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中化岩土(002542) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,740.97 | 88,433.92 | 80,333.12 | 38,862.64 | 46,111.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 293,921.53 | 332,099.24 | 314,987.83 | 331,660.93 | 318,504.27 |
应收票据 | 1,039.49 | 493.80 | 975.72 | 2,087.25 | 2,585.18 |
应收账款 | 292,882.03 | 331,605.44 | 314,012.12 | 329,573.68 | 315,919.09 |
应收款项融资 | 1,038.17 | 814.62 | 914.93 | 1,564.05 | 666.54 |
预付款项 | 5,797.44 | 4,832.91 | 3,639.90 | 3,686.28 | 8,453.98 |
其他应收款(合计) | 7,625.59 | 7,791.40 | 5,836.48 | 6,729.05 | 7,175.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1,550.53 | 1,550.53 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,240.87 | -- | 6,729.05 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,470.91 | 4,463.27 | 6,097.13 | 7,687.01 | 8,737.78 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8,426.54 | 7,127.92 | 6,913.51 | 6,059.24 | 6,999.94 |
流动资产合计 | 552,704.34 | 609,374.39 | 612,015.41 | 582,511.76 | 585,926.64 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 30,418.73 | 29,853.60 | 30,894.13 | 30,424.75 | 29,886.28 |
投资性房地产 | 8,054.91 | 8,150.73 | 8,061.88 | 9,637.67 | 9,752.55 |
在建工程(合计) | 51.77 | 44.85 | 16,448.83 | 16,385.45 | 21,304.64 |
在建工程 | -- | 44.85 | -- | 16,385.45 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 102,943.29 | 106,079.12 | 86,944.36 | 88,863.51 | 85,402.87 |
固定资产净额 | -- | 106,079.12 | -- | 88,863.30 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,525.64 | 1,693.21 | 1,860.78 | 1,953.90 | 1,152.92 |
无形资产 | 14,878.79 | 15,035.55 | 15,332.08 | 15,633.91 | 15,935.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8,841.89 | 8,841.89 | 15,692.50 | 15,692.50 | 15,692.50 |
长期待摊费用 | 381.64 | 439.89 | 493.29 | 541.88 | 531.73 |
递延所得税资产 | 44,501.81 | 43,278.44 | 37,111.43 | 34,890.08 | 31,607.37 |
其他非流动资产 | 9,100.56 | 9,100.56 | 9,286.71 | 9,291.71 | 9,291.71 |
非流动资产合计 | 222,876.40 | 224,695.22 | 224,308.00 | 225,497.38 | 222,740.34 |
资产总计 | 775,580.73 | 834,069.61 | 836,323.40 | 808,009.13 | 808,666.97 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 130,135.74 | 76,319.29 | 115,944.56 | 120,608.37 | 134,064.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 167,732.79 | 205,587.63 | 184,350.40 | 181,687.43 | 156,076.91 |
应付票据 | -- | -- | 3,031.85 | 3,078.79 | 8,025.35 |
应付账款 | 167,732.79 | 205,587.63 | 181,318.55 | 178,608.65 | 148,051.56 |
预收款项 | 120.72 | 37.13 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,467.66 | 8,521.02 | 4,726.85 | 4,824.39 | 3,836.45 |
应交税费 | 31,232.60 | 32,875.90 | 31,086.95 | 34,505.09 | 31,211.26 |
其他应付款(合计) | 19,903.38 | 21,162.09 | 18,614.88 | 14,645.85 | 16,819.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 21,162.09 | -- | 14,645.85 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,247.31 | 62,443.30 | 61,160.95 | 148,528.38 | 87,474.42 |
其他流动负债 | 9,542.09 | 10,185.79 | 9,722.51 | 7,137.59 | 7,773.55 |
流动负债合计 | 374,713.42 | 425,486.15 | 434,205.33 | 524,573.94 | 452,719.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 180,127.94 | 178,249.23 | 129,039.66 | -- | 58,378.36 |
租赁负债 | 821.25 | 823.48 | 892.50 | 842.21 | 492.94 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,936.23 | 2,478.97 | -- | 47.79 | 94.27 |
长期应付款 | -- | 2,478.97 | -- | 47.79 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,819.21 | 1,852.62 | 2,543.94 | 2,578.68 | 2,119.72 |
长期递延收益 | 5.24 | 7.22 | 69.42 | 12.39 | 16.08 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 184,709.86 | 183,411.52 | 132,545.51 | 3,481.07 | 61,101.37 |
负债合计 | 559,423.28 | 608,897.67 | 566,750.84 | 528,055.01 | 513,820.41 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 180,611.67 | 180,565.44 | 180,563.97 | 180,563.75 | 180,563.75 |
资本公积 | 90,146.33 | 77,735.86 | 77,734.68 | 77,734.02 | 77,734.02 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -10,336.46 | -10,340.36 | -10,256.87 | -10,184.65 | -10,637.23 |
专项储备 | 3,181.21 | 3,702.81 | 3,333.47 | 3,050.99 | 2,543.72 |
盈余公积 | 11,518.22 | 11,518.22 | 11,518.22 | 11,518.22 | 11,518.22 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -60,652.87 | -55,616.63 | -11,861.73 | -1,068.60 | 14,745.29 |
归属于母公司股东权益合计 | 214,468.11 | 223,520.26 | 266,987.69 | 277,569.86 | 292,423.90 |
少数股东权益 | 1,689.35 | 1,651.68 | 2,584.88 | 2,384.27 | 2,422.66 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 216,157.46 | 225,171.93 | 269,572.57 | 279,954.12 | 294,846.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 775,580.73 | 834,069.61 | 836,323.40 | 808,009.13 | 808,666.97 |
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