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| 中化岩土(002542) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,659.93 | 47,952.01 | 81,863.30 | 83,464.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 433,946.28 | 447,786.06 | 460,699.05 | 446,107.17 | |
| 应收票据 | 5,014.55 | 13,229.73 | 23,069.86 | 25,215.09 | |
| 应收账款 | 428,931.73 | 434,556.32 | 437,629.19 | 420,892.08 | |
| 应收款项融资 | 3,187.31 | 792.16 | 524.79 | 329.32 | |
| 预付款项 | 2,548.31 | 12,183.91 | 8,168.94 | 14,360.91 | |
| 其他应收款(合计) | 5,957.93 | 9,111.10 | 8,261.65 | 8,908.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,957.93 | -- | 8,261.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,702.01 | 8,805.38 | 7,868.70 | 8,140.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,063.56 | 8,396.92 | 8,376.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,498.20 | 11,368.31 | 10,724.28 | 9,913.81 | |
| 流动资产合计 | 775,931.94 | 773,824.97 | 801,348.13 | 792,407.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,958.70 | 24,452.94 | 24,190.63 | 24,569.50 | |
| 投资性房地产 | 693.97 | 699.80 | 705.63 | 597.09 | |
| 在建工程(合计) | 20,225.01 | 10,643.60 | 10,323.83 | 11,750.89 | |
| 在建工程 | 20,225.01 | -- | 10,323.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,068.42 | 107,091.71 | 107,937.38 | 107,235.97 | |
| 固定资产净额 | 99,888.95 | -- | 107,757.91 | -- | |
| 固定资产清理 | 179.47 | -- | 179.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,557.81 | 972.81 | 1,034.35 | -- | |
| 无形资产 | 17,427.89 | 17,729.02 | 18,032.47 | 18,336.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,185.95 | 42,685.82 | 42,685.82 | 42,685.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,066.96 | 1,210.23 | 1,329.50 | 1,722.78 | |
| 递延所得税资产 | 20,718.28 | 16,023.38 | 15,609.83 | 15,259.12 | |
| 其他非流动资产 | 17,601.64 | 1,780.63 | 1,772.63 | 1,702.97 | |
| 非流动资产合计 | 238,703.45 | 225,540.44 | 225,872.56 | 226,110.74 | |
| 资产总计 | 1,014,635.39 | 999,365.40 | 1,027,220.69 | 1,018,517.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 194,101.41 | 195,001.16 | 208,038.59 | 195,080.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 222,884.66 | 151,486.87 | 165,923.88 | 166,152.24 | |
| 应付票据 | 10,580.92 | 12,868.31 | 13,107.46 | 16,655.98 | |
| 应付账款 | 212,303.74 | 138,618.56 | 152,816.43 | 149,496.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,930.89 | 2,331.14 | 2,787.95 | 2,789.51 | |
| 应交税费 | 34,106.45 | 37,184.21 | 37,515.75 | 39,681.20 | |
| 其他应付款(合计) | 15,127.91 | 16,564.97 | 21,141.08 | 15,098.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,416.81 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 15,127.91 | -- | 15,724.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 496.35 | 6,383.83 | 6,773.93 | 10,892.44 | |
| 其他流动负债 | 8,545.29 | 9,543.41 | 9,583.60 | 9,201.43 | |
| 流动负债合计 | 501,228.31 | 443,300.21 | 475,267.05 | 468,435.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 136,452.70 | 134,558.02 | 136,512.96 | 134,582.43 | |
| 租赁负债 | 815.96 | 363.46 | 455.54 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 303.63 | 500.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 209.19 | 209.19 | 209.19 | |
| 递延所得税负债 | 2,661.96 | 112.06 | 115.27 | 127.68 | |
| 长期递延收益 | 37.28 | 426.55 | 430.81 | 435.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 145,271.53 | 141,169.27 | 137,723.76 | 135,354.37 | |
| 负债合计 | 646,499.84 | 584,469.48 | 612,990.81 | 603,790.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 180,533.98 | 180,533.91 | 180,560.30 | 180,557.85 | |
| 资本公积 | 77,653.10 | 77,652.93 | 77,844.53 | 77,824.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,422.40 | -11,128.47 | -11,148.02 | -10,895.93 | |
| 专项储备 | 2,209.84 | 6,890.31 | 6,782.46 | 7,057.29 | |
| 盈余公积 | 11,518.22 | 11,090.49 | 11,090.49 | 11,090.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,167.82 | 131,631.77 | 130,821.09 | 130,732.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,641.15 | 412,651.60 | 411,931.79 | 412,352.54 | |
| 少数股东权益 | 2,494.40 | 2,244.33 | 2,298.09 | 2,375.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 368,135.54 | 414,895.92 | 414,229.88 | 414,727.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,014,635.39 | 999,365.40 | 1,027,220.69 | 1,018,517.93 | |
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