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| 中化岩土(002542) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,163.08 | 8,614.92 | 8,064.29 | 5,953.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,645.84 | 2,185.55 | 1,988.97 | 1,984.94 | |
| 应收账款 | 94,998.27 | 77,862.39 | 79,716.65 | 79,778.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,366.08 | 11,033.61 | 9,170.57 | 6,803.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,116.65 | 7,073.45 | 5,327.47 | 5,082.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,054.11 | 129,224.42 | 113,119.87 | 93,838.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,651.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,422.50 | 817.74 | 615.46 | 160.84 | |
| 流动资产合计 | 321,418.24 | 236,812.07 | 218,003.28 | 193,600.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,598.52 | 13,466.52 | 9,066.52 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,824.25 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 226.85 | 888.01 | 518.52 | 508.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,157.90 | 3,617.28 | 3,489.79 | 3,455.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,276.33 | 61,088.06 | 62,712.32 | 64,169.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,655.97 | 7,863.07 | 8,078.02 | 8,272.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,250.86 | 20,236.64 | 20,236.64 | 20,236.64 | |
| 长期待摊费用 | 597.55 | 135.67 | 146.29 | 139.77 | |
| 递延所得税资产 | 4,695.30 | 3,382.14 | 3,020.24 | 2,856.63 | |
| 其他非流动资产 | 5,143.91 | 12,676.00 | 1,650.40 | 1,530.23 | |
| 非流动资产合计 | 153,427.44 | 123,353.39 | 108,918.74 | 101,169.51 | |
| 资产总计 | 474,845.68 | 360,165.46 | 326,922.02 | 294,770.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,406.00 | 71,730.00 | 62,423.00 | 41,883.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,173.38 | 8,997.71 | 8,633.30 | 7,463.19 | |
| 应付账款 | 49,329.04 | 35,638.53 | 34,286.55 | 25,323.50 | |
| 预收款项 | 11,439.91 | 6,889.63 | 2,607.64 | 6,130.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,403.02 | 2,525.64 | 1,820.03 | 907.47 | |
| 应交税费 | 11,469.89 | 9,532.62 | 8,382.46 | 8,322.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,195.81 | 189.12 | 221.60 | 207.17 | |
| 应付股利 | 4.04 | 1,763.08 | 1,763.08 | -- | |
| 其他应付款 | 39,593.32 | 42,115.94 | 29,803.69 | 27,933.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,534.60 | 931.87 | 2,591.19 | 3,806.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 203,549.00 | 180,314.13 | 152,532.53 | 121,977.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 62.64 | 123.74 | 316.64 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 234.43 | 249.09 | 395.25 | 285.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,234.43 | 892.73 | 1,099.99 | 1,183.35 | |
| 负债合计 | 205,783.43 | 181,206.86 | 153,632.53 | 123,160.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,500.00 | 103,800.00 | 103,800.00 | 51,900.00 | |
| 资本公积 | 93,840.50 | 33,359.97 | 33,359.97 | 85,259.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 127.80 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | |
| 盈余公积 | 6,721.79 | 5,200.37 | 5,200.37 | 5,200.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,223.55 | 35,324.49 | 29,574.48 | 27,787.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,413.65 | 177,724.56 | 171,974.55 | 170,188.01 | |
| 少数股东权益 | 8,648.61 | 1,234.04 | 1,314.95 | 1,421.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,062.25 | 178,958.60 | 173,289.50 | 171,609.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,845.68 | 360,165.46 | 326,922.02 | 294,770.39 | |
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