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| 中化岩土(002542) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,628.39 | 70,786.95 | 63,867.58 | 61,677.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 299,063.81 | 263,056.18 | 272,009.81 | 234,596.74 | |
| 应收票据 | 15,753.04 | 19,513.80 | 25,003.63 | 28,606.69 | |
| 应收账款 | 283,310.77 | 243,542.38 | 247,006.19 | 205,990.05 | |
| 应收款项融资 | 975.12 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,010.63 | 17,583.22 | 16,490.89 | 18,408.86 | |
| 其他应收款(合计) | 13,715.55 | 13,463.78 | 13,287.61 | 18,149.82 | |
| 应收利息 | -- | 316.29 | 355.02 | 289.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,715.55 | -- | 12,932.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210,119.27 | 214,731.44 | 201,803.76 | 204,425.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,606.61 | 5,308.57 | 5,308.57 | 5,617.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,614.94 | 3,940.22 | 6,283.62 | 5,323.59 | |
| 流动资产合计 | 634,734.32 | 588,870.35 | 579,051.84 | 548,199.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,126.14 | 16,083.80 | 16,155.05 | 16,853.26 | |
| 长期股权投资 | 27,245.89 | 29,158.65 | 29,019.61 | 28,998.86 | |
| 投资性房地产 | 621.74 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,816.53 | 10,070.69 | 6,731.21 | 6,107.88 | |
| 在建工程 | 3,816.53 | -- | 6,731.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,499.18 | 117,425.08 | 118,723.04 | 113,400.04 | |
| 固定资产净额 | 126,235.71 | -- | 118,723.04 | -- | |
| 固定资产清理 | 263.47 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,861.02 | 24,303.05 | 24,626.29 | 24,869.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,623.98 | 45,534.63 | 45,333.00 | 46,595.88 | |
| 长期待摊费用 | 2,387.04 | 2,597.99 | 2,535.46 | 2,502.79 | |
| 递延所得税资产 | 9,696.92 | 7,720.50 | 7,415.23 | 7,628.05 | |
| 其他非流动资产 | 5,050.95 | 5,719.06 | 6,492.77 | 12,051.71 | |
| 非流动资产合计 | 266,094.75 | 271,778.80 | 270,197.02 | 271,873.26 | |
| 资产总计 | 900,829.07 | 860,649.15 | 849,248.86 | 820,072.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 179,359.71 | 172,694.28 | 160,209.01 | 154,031.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,429.48 | 123,024.74 | 126,382.64 | 115,912.09 | |
| 应付票据 | 20,177.36 | 15,935.72 | 16,926.65 | -- | |
| 应付账款 | 135,252.12 | 107,089.02 | 109,455.99 | -- | |
| 预收款项 | 18,541.48 | 39,791.88 | 33,883.99 | 32,049.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,762.41 | 3,884.78 | 3,847.47 | 1,673.69 | |
| 应交税费 | 26,268.07 | 20,886.01 | 22,161.22 | 19,981.53 | |
| 其他应付款(合计) | 20,956.03 | 18,751.71 | 26,143.09 | 25,270.32 | |
| 应付利息 | -- | 980.01 | 879.45 | 1,343.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,622.08 | -- | |
| 其他应付款 | 20,956.03 | -- | 21,641.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,353.56 | 6,281.41 | 8,044.09 | 7,335.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 417,670.73 | 385,314.82 | 380,671.52 | 356,254.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,689.19 | 17,746.44 | 17,503.63 | 19,829.53 | |
| 应付债券 | 49,264.00 | 48,248.12 | 47,491.36 | 46,756.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,790.57 | 2,367.55 | 4,084.48 | 3,491.21 | |
| 长期应付款 | 1,790.57 | -- | 4,084.48 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 284.67 | 212.21 | 212.21 | 212.21 | |
| 递延所得税负债 | 327.69 | 422.38 | 444.70 | 524.15 | |
| 长期递延收益 | 74.18 | 58.61 | 63.60 | 68.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,430.30 | 69,055.30 | 69,799.99 | 70,882.59 | |
| 负债合计 | 486,101.04 | 454,370.12 | 450,471.51 | 427,136.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 180,554.82 | 180,554.61 | 180,554.49 | 181,104.18 | |
| 资本公积 | 77,800.73 | 77,799.11 | 77,798.13 | 81,320.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 4,136.00 | |
| 其他综合收益 | 957.79 | 1,066.32 | 746.96 | 438.33 | |
| 专项储备 | 4,232.03 | 3,386.76 | 3,146.14 | 2,743.02 | |
| 盈余公积 | 10,272.92 | 9,467.45 | 9,467.45 | 9,467.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,018.81 | 113,771.86 | 107,195.63 | 104,686.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,829.59 | 402,039.05 | 394,901.98 | 391,617.98 | |
| 少数股东权益 | 3,898.45 | 4,239.99 | 3,875.37 | 1,317.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 414,728.04 | 406,279.04 | 398,777.35 | 392,935.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 900,829.07 | 860,649.15 | 849,248.86 | 820,072.42 | |
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