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| 中化岩土(002542) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,126.78 | 16,799.93 | 23,653.80 | 22,756.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,156.67 | -- | 93,753.22 | 87,569.23 | |
| 应收票据 | 10,042.43 | 7,184.48 | 6,256.90 | 1,368.73 | |
| 应收账款 | 129,114.24 | 91,988.97 | 87,496.32 | 86,200.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,864.71 | 14,822.97 | 16,571.44 | 12,485.78 | |
| 其他应收款(合计) | 9,923.09 | -- | 10,384.49 | 11,543.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,923.09 | 13,488.66 | 10,384.49 | 11,543.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,808.17 | 162,255.35 | 144,403.69 | 132,439.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,873.23 | 6,651.72 | 6,651.72 | 6,651.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,850.61 | 3,677.31 | 2,864.34 | 18,575.74 | |
| 流动资产合计 | 357,903.26 | 316,869.39 | 298,282.70 | 292,022.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,265.36 | 12,826.36 | 13,026.36 | 12,598.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,473.95 | 14,593.19 | 14,593.19 | 9,824.25 | |
| 长期股权投资 | 491.84 | 536.72 | -- | 118.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,317.25 | -- | 8,841.07 | 10,384.18 | |
| 在建工程 | 11,317.25 | 8,953.37 | 8,841.07 | 10,384.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,837.70 | -- | 61,585.35 | 61,747.25 | |
| 固定资产净额 | 95,837.70 | 61,396.91 | 61,585.35 | 61,747.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,199.19 | 19,808.95 | 20,076.50 | 20,381.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,112.59 | 25,250.86 | 25,250.86 | 25,250.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,069.49 | 1,287.90 | 1,235.45 | 1,044.35 | |
| 递延所得税资产 | 4,853.83 | 4,287.45 | 4,801.50 | 4,792.67 | |
| 其他非流动资产 | 812.81 | 9,109.34 | 9,351.06 | 5,468.22 | |
| 非流动资产合计 | 208,434.00 | 158,051.06 | 158,761.31 | 151,610.49 | |
| 资产总计 | 566,337.26 | 474,920.45 | 457,044.02 | 443,632.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,138.13 | 75,417.46 | 68,730.00 | 67,840.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,305.66 | -- | 53,397.20 | 45,138.47 | |
| 应付票据 | 11,065.28 | 12,668.93 | 11,018.39 | 10,352.46 | |
| 应付账款 | 63,240.38 | 47,876.69 | 42,378.80 | 34,786.00 | |
| 预收款项 | 12,884.09 | 14,430.42 | 18,219.34 | 13,045.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,732.01 | 3,106.03 | 3,160.96 | 2,102.69 | |
| 应交税费 | 10,103.06 | 9,062.26 | 8,869.94 | 11,657.82 | |
| 其他应付款(合计) | 35,258.03 | -- | 28,331.89 | 28,161.86 | |
| 应付利息 | 1,646.33 | 1,513.51 | 1,288.36 | 1,368.44 | |
| 应付股利 | -- | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |
| 其他应付款 | 33,611.71 | 28,510.30 | 27,039.49 | 26,789.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,651.81 | 70.33 | 789.08 | 928.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 234,072.78 | 192,659.97 | 181,498.41 | 168,873.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,774.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,774.14 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 808.08 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 214.94 | 233.68 | 222.38 | 230.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,637.58 | 2,233.68 | 2,222.38 | 2,230.32 | |
| 负债合计 | 239,710.36 | 194,893.65 | 183,720.79 | 171,104.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 180,000.00 | 174,750.00 | 174,750.00 | 116,500.00 | |
| 资本公积 | 73,689.19 | 35,590.50 | 35,590.50 | 93,840.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 545.13 | 300.46 | 277.60 | 127.80 | |
| 盈余公积 | 7,854.26 | 6,721.79 | 6,721.79 | 6,721.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,450.88 | 54,347.06 | 47,609.74 | 46,716.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,539.45 | 271,709.81 | 264,949.64 | 263,906.58 | |
| 少数股东权益 | 1,087.44 | 8,316.99 | 8,373.58 | 8,621.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 326,626.89 | 280,026.80 | 273,323.23 | 272,528.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 566,337.26 | 474,920.45 | 457,044.02 | 443,632.62 | |
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