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| 中化岩土(002542) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,065.41 | 61,528.27 | 86,288.97 | 101,305.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 268,788.44 | 222,951.87 | 213,247.92 | 188,748.90 | |
| 应收票据 | 34,578.06 | 26,582.22 | 19,501.47 | 21,744.00 | |
| 应收账款 | 234,210.38 | 196,369.64 | 193,746.45 | 167,004.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,136.14 | 29,479.29 | 20,373.43 | 22,825.71 | |
| 其他应收款(合计) | 14,653.08 | 16,004.89 | 13,269.49 | 19,753.44 | |
| 应收利息 | 204.38 | -- | 30.23 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,448.69 | 16,004.89 | 13,239.27 | 19,753.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 189,545.63 | 191,696.07 | 179,150.91 | 177,101.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,617.02 | 7,060.93 | 7,067.74 | 7,291.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,868.63 | 4,314.86 | 4,483.46 | 4,049.80 | |
| 流动资产合计 | 572,674.35 | 533,036.17 | 523,881.92 | 521,077.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,865.36 | 12,865.36 | 12,865.36 | 12,865.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,919.61 | 18,421.92 | 18,346.35 | 17,834.59 | |
| 长期股权投资 | 29,027.16 | 29,453.19 | 29,497.31 | 5,067.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,856.27 | 4,534.20 | 4,850.73 | 5,557.73 | |
| 在建工程 | 5,856.27 | 4,534.20 | 4,850.73 | 5,557.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,033.24 | 122,253.71 | 129,323.77 | 127,079.70 | |
| 固定资产净额 | 118,033.24 | 122,253.71 | 129,323.77 | 127,079.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,192.12 | 25,517.43 | 22,733.69 | 23,040.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,595.88 | 46,595.88 | 46,595.88 | 46,595.88 | |
| 长期待摊费用 | 2,684.71 | 1,715.01 | 1,763.58 | 1,503.25 | |
| 递延所得税资产 | 7,453.87 | 6,113.18 | 5,958.44 | 5,748.23 | |
| 其他非流动资产 | 11,846.79 | 9,638.97 | 8,026.89 | 812.81 | |
| 非流动资产合计 | 277,475.01 | 277,108.85 | 279,961.99 | 246,105.46 | |
| 资产总计 | 850,149.35 | 810,145.02 | 803,843.92 | 767,182.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,037.36 | 165,277.38 | 180,831.52 | 156,148.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 141,063.34 | 115,173.03 | 109,761.11 | 101,559.73 | |
| 应付票据 | 10,533.60 | -- | 13,041.73 | 10,438.30 | |
| 应付账款 | 130,529.74 | -- | 96,719.38 | 91,121.44 | |
| 预收款项 | 27,161.01 | 29,329.97 | 24,900.84 | 30,387.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,347.40 | 3,785.54 | 2,834.15 | 2,150.82 | |
| 应交税费 | 22,986.66 | 19,045.21 | 14,888.64 | 14,849.99 | |
| 其他应付款(合计) | 23,578.22 | 26,618.74 | 32,845.56 | 26,108.33 | |
| 应付利息 | 1,149.45 | -- | 890.81 | 763.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,622.00 | -- | |
| 其他应付款 | 22,428.77 | 26,618.74 | 28,332.75 | 25,344.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,398.36 | 5,271.70 | 5,272.08 | 9,559.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 390,572.35 | 364,501.57 | 371,333.89 | 340,764.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,029.54 | 16,434.78 | 16,034.44 | 12,492.28 | |
| 应付债券 | 46,024.12 | 45,300.47 | 44,571.12 | 43,504.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,037.29 | 5,003.34 | 130.07 | 1,073.87 | |
| 长期应付款 | 4,037.29 | 5,003.34 | 130.07 | 1,073.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 212.21 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | |
| 递延所得税负债 | 578.06 | 636.75 | 683.57 | 716.20 | |
| 长期递延收益 | 74.18 | 80.86 | 88.23 | 95.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,955.41 | 67,550.85 | 61,602.07 | 57,977.70 | |
| 负债合计 | 461,527.76 | 432,052.42 | 432,935.96 | 398,742.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,102.87 | 181,101.28 | 181,100.00 | 181,100.00 | |
| 资本公积 | 81,310.91 | 81,460.25 | 81,290.19 | 81,111.44 | |
| 减：库存股 | 4,136.00 | 8,272.00 | 8,272.00 | 8,272.00 | |
| 其他综合收益 | 646.97 | 611.53 | 284.81 | -61.24 | |
| 专项储备 | 2,502.22 | 1,964.02 | 1,606.80 | 1,250.89 | |
| 盈余公积 | 9,467.45 | 9,178.47 | 9,178.47 | 9,178.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,571.47 | 94,828.55 | 88,450.57 | 86,509.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,462.53 | 376,872.13 | 369,641.59 | 367,168.25 | |
| 少数股东权益 | 1,159.06 | 1,220.47 | 1,266.36 | 1,271.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 388,621.60 | 378,092.60 | 370,907.95 | 368,440.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 850,149.35 | 810,145.02 | 803,843.92 | 767,182.56 | |
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