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中化岩土(002542) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,889.11 | 77,031.45 | 83,257.46 | 64,806.87 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 339,300.61 | 321,941.28 | 368,014.30 | 384,640.12 | |
应收票据 | 1,291.66 | 415.14 | 878.85 | 1,122.74 | |
应收账款 | 338,008.95 | 321,526.14 | 367,135.45 | 383,517.38 | |
应收款项融资 | 2,119.89 | 765.70 | 3,724.27 | 3,316.24 | |
预付款项 | 2,891.40 | 4,874.82 | 4,278.36 | 5,394.06 | |
其他应收款(合计) | 5,813.70 | 6,750.15 | 6,283.76 | 7,633.25 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,813.70 | -- | 6,283.76 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,995.07 | 9,507.86 | 9,497.77 | 8,026.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,697.46 | 6,883.28 | 9,540.32 | 12,554.11 | |
流动资产合计 | 622,358.04 | 650,497.30 | 703,605.82 | 698,833.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 29,435.97 | 28,265.01 | 27,841.00 | 27,446.03 | |
投资性房地产 | 9,856.99 | 676.48 | 682.31 | 688.14 | |
在建工程(合计) | 21,211.22 | 17,491.83 | 19,402.33 | 17,410.77 | |
在建工程 | 21,211.22 | -- | 19,402.33 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 89,095.38 | 97,526.39 | 97,951.91 | 99,502.19 | |
固定资产净额 | 88,915.91 | -- | 97,772.44 | -- | |
固定资产清理 | 179.47 | -- | 179.47 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,230.13 | 1,404.15 | 1,550.55 | 1,445.15 | |
无形资产 | 16,229.70 | 16,529.17 | 16,828.64 | 17,128.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 15,692.50 | 30,185.95 | 30,185.95 | 30,185.95 | |
长期待摊费用 | 597.62 | 842.52 | 849.26 | 956.60 | |
递延所得税资产 | 30,548.07 | 24,363.90 | 22,890.28 | 21,358.95 | |
其他非流动资产 | 9,291.71 | 17,034.76 | 17,029.76 | 17,461.50 | |
非流动资产合计 | 225,371.30 | 236,518.96 | 237,410.80 | 235,782.20 | |
资产总计 | 847,729.34 | 887,016.26 | 941,016.62 | 934,616.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 137,265.64 | 153,300.61 | 188,695.55 | 189,637.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 190,507.95 | 151,265.45 | 162,309.62 | 148,763.67 | |
应付票据 | 8,386.45 | 4,969.90 | 9,257.43 | 9,671.55 | |
应付账款 | 182,121.50 | 146,295.55 | 153,052.19 | 139,092.12 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,578.87 | 7,859.66 | 5,193.68 | 1,584.01 | |
应交税费 | 32,133.21 | 29,081.95 | 32,900.09 | 33,628.91 | |
其他应付款(合计) | 14,189.31 | 15,093.18 | 17,036.93 | 14,183.02 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,189.31 | -- | 17,036.93 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 86,469.45 | 5,656.36 | 668.46 | 504.20 | |
其他流动负债 | 7,179.59 | 8,591.05 | 8,374.53 | 7,541.99 | |
流动负债合计 | 487,411.64 | 394,522.63 | 434,120.65 | 419,970.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
应付债券 | 58,473.48 | 137,475.62 | 139,411.60 | 137,446.58 | |
租赁负债 | 543.67 | 636.22 | 727.01 | 772.62 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 139.48 | 187.52 | 226.72 | 229.20 | |
长期应付款 | 139.48 | -- | 226.72 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,065.18 | |
递延所得税负债 | 2,142.31 | 2,920.69 | 2,771.05 | 2,637.24 | |
长期递延收益 | 20.27 | 74.50 | 28.75 | 33.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 61,319.21 | 141,294.54 | 148,165.13 | 148,183.83 | |
负债合计 | 548,730.85 | 535,817.17 | 582,285.78 | 568,154.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 180,563.47 | 180,563.02 | 180,552.11 | 180,549.01 | |
资本公积 | 77,733.23 | 77,731.97 | 77,701.83 | 77,693.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -10,442.14 | -10,213.83 | -10,905.72 | -11,515.24 | |
专项储备 | 2,354.12 | 1,741.74 | 1,859.49 | 2,112.73 | |
盈余公积 | 11,518.22 | 11,518.22 | 11,518.22 | 11,518.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,422.21 | 70,681.64 | 78,771.63 | 87,536.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 296,105.48 | 347,979.49 | 355,463.25 | 363,862.52 | |
少数股东权益 | 2,893.01 | 3,219.60 | 3,267.58 | 2,599.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 298,998.49 | 351,199.09 | 358,730.83 | 366,461.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 847,729.34 | 887,016.26 | 941,016.62 | 934,616.18 |
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