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| 中化岩土(002542) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,955.63 | 25,413.32 | 32,120.59 | 21,119.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,496.68 | -- | 134,457.53 | 116,799.71 | |
| 应收票据 | 13,516.51 | 7,950.20 | 8,274.50 | 11,153.09 | |
| 应收账款 | 181,980.18 | 135,659.86 | 126,183.02 | 105,646.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,383.30 | 22,233.98 | 19,664.68 | 19,032.84 | |
| 其他应收款(合计) | 12,564.54 | -- | 13,439.44 | 14,343.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,564.54 | 15,718.23 | 13,439.44 | 14,343.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,820.43 | 181,219.03 | 172,188.38 | 167,101.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,067.74 | 12,080.30 | 12,142.14 | 11,715.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,739.09 | 5,747.38 | 6,378.40 | 6,106.10 | |
| 流动资产合计 | 440,027.40 | 406,022.29 | 390,691.15 | 356,518.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,075.36 | 13,285.36 | 13,285.36 | 14,265.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,788.05 | 7,052.86 | 7,191.70 | 7,201.70 | |
| 长期股权投资 | 2,082.88 | 2,111.51 | 432.88 | 459.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,846.64 | -- | 7,861.02 | 13,728.57 | |
| 在建工程 | 8,846.64 | 12,768.33 | 7,861.02 | 13,728.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 124,341.46 | -- | 97,353.52 | 91,404.37 | |
| 固定资产净额 | 124,341.46 | 105,602.51 | 97,353.52 | 91,404.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,350.33 | 23,662.39 | 23,787.33 | 19,909.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,595.88 | 46,437.31 | 46,437.31 | 45,112.59 | |
| 长期待摊费用 | 1,670.33 | 1,226.45 | 1,310.78 | 1,052.18 | |
| 递延所得税资产 | 5,712.71 | 5,526.56 | 5,477.04 | 4,867.82 | |
| 其他非流动资产 | 1,466.21 | 3,396.91 | 3,594.26 | 813.76 | |
| 非流动资产合计 | 244,929.86 | 221,070.18 | 206,731.19 | 198,815.64 | |
| 资产总计 | 684,957.26 | 627,092.47 | 597,422.34 | 555,333.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,049.46 | 128,448.48 | 120,458.31 | 102,978.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 119,659.81 | -- | 60,119.97 | 53,930.62 | |
| 应付票据 | 8,188.32 | 8,733.12 | 7,041.34 | 8,097.66 | |
| 应付账款 | 111,471.49 | 54,641.70 | 53,078.63 | 45,832.96 | |
| 预收款项 | 19,473.94 | 32,656.27 | 22,695.87 | 17,139.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,237.68 | 3,197.14 | 2,764.09 | 2,352.91 | |
| 应交税费 | 16,412.72 | 11,396.58 | 11,006.91 | 9,727.19 | |
| 其他应付款(合计) | 26,361.86 | -- | 31,103.15 | 30,875.12 | |
| 应付利息 | 736.66 | 1,564.39 | 1,545.53 | 1,742.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,600.00 | -- | |
| 其他应付款 | 25,625.20 | 30,423.83 | 25,957.62 | 29,132.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,960.46 | 4,763.71 | 4,767.06 | 2,645.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 317,155.94 | 275,825.22 | 252,915.34 | 219,649.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,468.83 | 10,700.00 | 8,700.00 | 800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,782.16 | -- | 2,767.71 | 3,270.92 | |
| 长期应付款 | 1,782.16 | 2,264.49 | 2,767.71 | 3,270.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 94.66 | 40.42 | 40.42 | 44.86 | |
| 递延所得税负债 | 733.46 | 761.07 | 774.04 | 819.62 | |
| 长期递延收益 | 103.30 | 110.19 | 118.81 | 210.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 8.32 | |
| 非流动负债合计 | 20,182.40 | 13,876.17 | 12,400.98 | 5,154.43 | |
| 负债合计 | 337,338.34 | 289,701.39 | 265,316.32 | 224,804.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,100.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 资本公积 | 80,968.44 | 73,689.19 | 73,689.19 | 73,689.19 | |
| 减：库存股 | 8,272.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -21.32 | 0.54 | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,143.55 | 939.70 | 777.15 | 620.93 | |
| 盈余公积 | 9,178.47 | 7,854.06 | 7,854.26 | 7,854.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,182.48 | 73,630.74 | 68,589.56 | 67,297.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,279.62 | 336,114.23 | 330,910.16 | 329,461.99 | |
| 少数股东权益 | 1,339.30 | 1,276.86 | 1,195.87 | 1,067.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,618.92 | 337,391.09 | 332,106.02 | 330,529.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 684,957.26 | 627,092.47 | 597,422.34 | 555,333.97 | |
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