纳尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,163.0760,950.5234,937.28183,873.04134,761.74
收到的税费返还5,083.373,186.081,542.266,474.345,162.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,022.08630.37116.6211,466.06998.02
经营活动现金流入小计110,268.5164,766.9736,596.16201,813.44140,921.78
购买商品、接受劳务支付的现金79,897.0343,093.7928,342.77157,522.74111,198.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,206.986,201.652,690.3413,320.3410,177.63
支付的各项税费3,057.911,889.82678.494,383.403,735.34
支付的其他与经营活动有关的现金9,770.006,798.203,113.8313,821.717,137.54
经营活动现金流出小计101,931.9257,983.4534,825.44189,048.19132,248.70
经营活动产生的现金流量净额8,336.596,783.521,770.7212,765.258,673.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------7,553.58
取得投资收益所收到的现金731.89731.8952.56404.081,014.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.302.80--18.257.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,454.77--
收到的其他与投资活动有关的现金32,214.4413,453.006,910.5332,400.0040,825.82
投资活动现金流入小计32,978.6314,187.696,963.0940,277.1049,401.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,431.3811,557.184,420.0625,132.1216,830.36
投资所支付的现金1,353.03453.03----3,762.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,699.50--
支付的其他与投资活动有关的现金22,469.0011,700.004,414.9030,212.5046,842.00
投资活动现金流出小计46,253.4123,710.218,834.9659,044.1167,434.79
投资活动产生的现金流量净额-13,274.78-9,522.52-1,871.87-18,767.02-18,032.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金508.68407.21456.013,752.053,752.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,302.00--
取得借款收到的现金28,599.6924,362.665,931.7314,660.0011,959.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------601.94
筹资活动现金流入小计29,108.3724,769.876,387.7418,412.0516,313.67
偿还债务支付的现金8,351.528,351.525,007.489,974.0572.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,456.93----4,447.504,288.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------844.98482.25
筹资活动现金流出小计15,808.458,351.525,007.4815,266.544,843.21
筹资活动产生的现金流量净额13,299.9216,418.351,380.263,145.5211,470.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.08494.27-278.141,040.16809.18
五、现金及现金等价物净增加额8,356.6614,173.621,000.98-1,816.092,919.82
加:期初现金及现金等价物余额41,752.2343,533.2641,717.1743,533.2643,533.26
六、期末现金及现金等价物余额50,108.8857,706.8842,718.1541,717.1746,453.08
附注
净利润--4,155.90--36,349.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,331.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,607.30--3,525.82--
无形资产摊销--157.90--311.06--
长期待摊费用摊销--102.99--81.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.67---74.65--
固定资产报废损失------1.45--
公允价值变动损失--589.42--469.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--609.82---1,814.59--
投资损失---1,722.71---33,593.78--
递延所得税资产减少--2,258.64--4.34--
递延所得税负债增加---65.19--3,784.06--
存货的减少---2,004.13--1,606.73--
经营性应收项目的减少---1,741.08--2,947.69--
经营性应付项目的增加--2,799.71---6,083.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,076.13--
经营活动产生现金流量净额--6,783.52--12,765.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,706.88--41,717.17--
现金的期初余额--43,533.26--43,533.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,173.62---1,816.09--
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