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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
纳尔股份(002825) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,163.07 | 60,950.52 | 34,937.28 | 183,873.04 | 134,761.74 |
收到的税费返还 | 5,083.37 | 3,186.08 | 1,542.26 | 6,474.34 | 5,162.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.08 | 630.37 | 116.62 | 11,466.06 | 998.02 |
经营活动现金流入小计 | 110,268.51 | 64,766.97 | 36,596.16 | 201,813.44 | 140,921.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,897.03 | 43,093.79 | 28,342.77 | 157,522.74 | 111,198.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,206.98 | 6,201.65 | 2,690.34 | 13,320.34 | 10,177.63 |
支付的各项税费 | 3,057.91 | 1,889.82 | 678.49 | 4,383.40 | 3,735.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,770.00 | 6,798.20 | 3,113.83 | 13,821.71 | 7,137.54 |
经营活动现金流出小计 | 101,931.92 | 57,983.45 | 34,825.44 | 189,048.19 | 132,248.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,336.59 | 6,783.52 | 1,770.72 | 12,765.25 | 8,673.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,553.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 731.89 | 731.89 | 52.56 | 404.08 | 1,014.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.30 | 2.80 | -- | 18.25 | 7.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,454.77 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,214.44 | 13,453.00 | 6,910.53 | 32,400.00 | 40,825.82 |
投资活动现金流入小计 | 32,978.63 | 14,187.69 | 6,963.09 | 40,277.10 | 49,401.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,431.38 | 11,557.18 | 4,420.06 | 25,132.12 | 16,830.36 |
投资所支付的现金 | 1,353.03 | 453.03 | -- | -- | 3,762.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,699.50 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,469.00 | 11,700.00 | 4,414.90 | 30,212.50 | 46,842.00 |
投资活动现金流出小计 | 46,253.41 | 23,710.21 | 8,834.96 | 59,044.11 | 67,434.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,274.78 | -9,522.52 | -1,871.87 | -18,767.02 | -18,032.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 508.68 | 407.21 | 456.01 | 3,752.05 | 3,752.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,302.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 28,599.69 | 24,362.66 | 5,931.73 | 14,660.00 | 11,959.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 601.94 |
筹资活动现金流入小计 | 29,108.37 | 24,769.87 | 6,387.74 | 18,412.05 | 16,313.67 |
偿还债务支付的现金 | 8,351.52 | 8,351.52 | 5,007.48 | 9,974.05 | 72.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,456.93 | -- | -- | 4,447.50 | 4,288.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 844.98 | 482.25 |
筹资活动现金流出小计 | 15,808.45 | 8,351.52 | 5,007.48 | 15,266.54 | 4,843.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,299.92 | 16,418.35 | 1,380.26 | 3,145.52 | 11,470.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.08 | 494.27 | -278.14 | 1,040.16 | 809.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,356.66 | 14,173.62 | 1,000.98 | -1,816.09 | 2,919.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,752.23 | 43,533.26 | 41,717.17 | 43,533.26 | 43,533.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,108.88 | 57,706.88 | 42,718.15 | 41,717.17 | 46,453.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,155.90 | -- | 36,349.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,331.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,607.30 | -- | 3,525.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 157.90 | -- | 311.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 102.99 | -- | 81.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.67 | -- | -74.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 589.42 | -- | 469.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 609.82 | -- | -1,814.59 | -- |
投资损失 | -- | -1,722.71 | -- | -33,593.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,258.64 | -- | 4.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -65.19 | -- | 3,784.06 | -- |
存货的减少 | -- | -2,004.13 | -- | 1,606.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,741.08 | -- | 2,947.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,799.71 | -- | -6,083.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,076.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,783.52 | -- | 12,765.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,706.88 | -- | 41,717.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,533.26 | -- | 43,533.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,173.62 | -- | -1,816.09 | -- |
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