纳尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纳尔股份(002825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,833.42136,047.2497,621.9167,328.2027,568.28
收到的税费返还1,800.083,229.462,713.212,158.511,169.90
收到的其他与经营活动有关的现金186.192,708.71708.94684.50146.14
经营活动现金流入小计39,819.70141,985.41101,044.0670,171.2128,884.32
购买商品、接受劳务支付的现金31,581.06101,712.2968,290.3052,047.3123,787.38
支付给职工以及为职工支付的现金3,243.0110,770.947,081.314,718.362,199.34
支付的各项税费601.772,234.401,939.99873.74302.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,064.4814,799.146,612.523,712.051,609.02
经营活动现金流出小计38,490.32129,516.7783,924.1261,351.4527,898.44
经营活动产生的现金流量净额1,329.3812,468.6417,119.948,819.76985.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,042.12--51.0351.0351.03
取得投资收益所收到的现金169.57509.83357.50189.4712.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.2910.332.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,900.0048,745.0028,045.0012,475.002,600.00
投资活动现金流入小计16,120.9849,265.1628,455.5312,715.492,663.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,350.6310,946.1210,561.008,946.881,534.84
投资所支付的现金--------0.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,550.0049,895.0032,145.0011,275.0010,200.00
投资活动现金流出小计37,900.6360,841.1242,706.0020,221.8811,735.54
投资活动产生的现金流量净额-21,779.65-11,575.96-14,250.48-7,506.39-9,072.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,225.80335.03335.03335.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金600.003,945.924,000.004,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,825.804,280.954,335.034,335.03--
偿还债务支付的现金600.004,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.323,552.203,552.203,552.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--617.40------
支付其他与筹资活动有关的现金10.00303.82272.01214.0143.00
筹资活动现金流出小计610.327,856.023,824.213,766.2143.00
筹资活动产生的现金流量净额27,215.48-3,575.07510.83568.83-43.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.36-479.28-189.316.6728.27
五、现金及现金等价物净增加额6,868.56-3,161.683,190.981,888.87-8,101.05
加:期初现金及现金等价物余额17,821.4520,983.1320,983.1320,983.1320,983.13
六、期末现金及现金等价物余额24,690.0117,821.4524,174.1022,872.0012,882.08
附注
净利润--11,200.39--5,378.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--966.31------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,214.92--1,570.39--
无形资产摊销--314.68--129.90--
长期待摊费用摊销--221.93--79.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--453.42---10.95--
固定资产报废损失--144.64------
公允价值变动损失---239.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--827.24---25.95--
投资损失---595.30---201.20--
递延所得税资产减少---57.79---17.16--
递延所得税负债增加--35.98------
存货的减少---5,165.19---2,043.56--
经营性应收项目的减少---7,700.38---1,499.96--
经营性应付项目的增加--8,718.78--5,460.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--128.87------
经营活动产生现金流量净额--12,468.64--8,819.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,821.45--22,872.00--
现金的期初余额--20,983.13--20,983.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,161.68--1,888.87--
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