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| 纳尔股份(002825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,257.41 | 150,360.84 | 104,163.07 | 60,950.52 | 34,937.28 |
| 收到的税费返还 | 2,313.68 | 7,187.34 | 5,083.37 | 3,186.08 | 1,542.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.28 | 10,639.89 | 1,022.08 | 630.37 | 116.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,047.37 | 168,188.08 | 110,268.51 | 64,766.97 | 36,596.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,651.61 | 119,587.21 | 79,897.03 | 43,093.79 | 28,342.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,441.22 | 13,686.30 | 9,206.98 | 6,201.65 | 2,690.34 |
| 支付的各项税费 | 869.70 | 3,135.62 | 3,057.91 | 1,889.82 | 678.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,012.42 | 16,115.35 | 9,770.00 | 6,798.20 | 3,113.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,974.95 | 152,524.48 | 101,931.92 | 57,983.45 | 34,825.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.42 | 15,663.60 | 8,336.59 | 6,783.52 | 1,770.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,900.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 851.84 | 731.89 | 731.89 | 52.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 256.36 | 32.30 | 2.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,069.00 | 43,846.00 | 32,214.44 | 13,453.00 | 6,910.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,069.00 | 48,854.21 | 32,978.63 | 14,187.69 | 6,963.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,150.80 | 14,674.49 | 22,431.38 | 11,557.18 | 4,420.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,350.00 | 1,353.03 | 453.03 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,800.00 | 46,418.46 | 22,469.00 | 11,700.00 | 4,414.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,950.80 | 62,442.95 | 46,253.41 | 23,710.21 | 8,834.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,118.20 | -13,588.74 | -13,274.78 | -9,522.52 | -1,871.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 303.01 | 404.20 | 508.68 | 407.21 | 456.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,401.71 | 36,043.18 | 28,599.69 | 24,362.66 | 5,931.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,704.73 | 36,447.38 | 29,108.37 | 24,769.87 | 6,387.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.48 | 22,823.46 | 8,351.52 | 8,351.52 | 5,007.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,576.19 | 7,456.93 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.10 | 765.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.57 | 31,165.20 | 15,808.45 | 8,351.52 | 5,007.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,666.15 | 5,282.18 | 13,299.92 | 16,418.35 | 1,380.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.90 | 136.25 | -5.08 | 494.27 | -278.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,907.66 | 7,493.29 | 8,356.66 | 14,173.62 | 1,000.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,210.46 | 41,717.17 | 41,752.23 | 43,533.26 | 41,717.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,118.13 | 49,210.46 | 50,108.88 | 57,706.88 | 42,718.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,789.72 | -- | 4,155.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,038.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,217.64 | -- | 1,607.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 296.51 | -- | 157.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.65 | -- | 102.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 859.72 | -- | 20.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -472.84 | -- | 589.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 490.31 | -- | 609.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,007.61 | -- | -1,722.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -403.94 | -- | 2,258.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -259.06 | -- | -65.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,244.37 | -- | -2,004.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,790.67 | -- | -1,741.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,198.75 | -- | 2,799.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,351.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,663.60 | -- | 6,783.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,210.46 | -- | 57,706.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,717.17 | -- | 43,533.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,493.29 | -- | 14,173.62 | -- |
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