科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,978.70159,406.05145,641.7996,639.0342,327.43
收到的税费返还107.77351.21324.43324.43324.43
收到的其他与经营活动有关的现金200.987,658.25995.00693.51116.53
经营活动现金流入小计53,287.45167,415.51146,961.2297,656.9842,768.39
购买商品、接受劳务支付的现金32,256.21101,180.20104,065.5569,651.4933,600.54
支付给职工以及为职工支付的现金13,667.3536,964.1623,331.9914,575.016,249.93
支付的各项税费4,093.9610,367.094,600.783,187.762,460.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,208.1510,535.209,574.915,762.193,056.66
经营活动现金流出小计54,225.67159,046.65141,573.2393,176.4545,367.38
经营活动产生的现金流量净额-938.228,368.865,387.994,480.52-2,598.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,000.007,500.007,500.007,500.006,500.00
取得投资收益所收到的现金469.9454.3354.3354.3351.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.89690.93472.85267.6451.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计95,557.838,245.278,027.187,821.976,602.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,399.4045,221.9426,569.1518,390.669,082.62
投资所支付的现金100,000.0056,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计130,399.40101,221.9427,569.1519,390.6610,082.62
投资活动产生的现金流量净额-34,841.57-92,976.68-19,541.97-11,568.70-3,479.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--136,624.26588.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--588.00------
取得借款收到的现金15,000.0037,000.0037,000.0026,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,000.00173,624.2637,588.0026,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金15,000.0026,000.0021,000.0015,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金318.605,487.365,142.884,820.94243.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,318.6031,487.3626,142.8819,820.9410,243.47
筹资活动产生的现金流量净额-318.60142,136.9011,445.126,179.064,756.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.0690.87-70.9320.88-19.19
五、现金及现金等价物净增加额-36,130.4557,619.96-2,779.79-888.23-1,341.34
加:期初现金及现金等价物余额71,711.5814,091.6214,091.6214,091.6214,091.62
六、期末现金及现金等价物余额35,581.1371,711.5811,311.8313,203.3812,750.27
附注
净利润--17,734.55--4,462.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,523.63---410.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,647.68--8,956.17--
无形资产摊销--516.26--257.83--
长期待摊费用摊销--818.50--323.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.11---60.13--
固定资产报废损失--327.73------
公允价值变动损失--23.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,308.71--620.94--
投资损失---47.99------
递延所得税资产减少---1,528.97---0.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,722.35---1,742.08--
经营性应收项目的减少---34,761.42--4,601.60--
经营性应付项目的增加--4,560.83---12,528.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,368.86--4,480.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,711.58--13,203.38--
现金的期初余额--14,091.62--14,091.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,619.96---888.23--
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