科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,554.8587,279.2856,702.7532,886.81
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,611.671,398.9355.4127.22
经营活动现金流入小计119,166.5288,678.2156,758.1632,914.03
购买商品、接受劳务支付的现金44,836.2829,197.0621,612.8912,812.09
支付给职工以及为职工支付的现金25,325.2718,465.0211,903.386,068.94
支付的各项税费13,392.0210,212.817,013.053,877.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,383.805,401.232,157.475,013.01
经营活动现金流出小计87,937.3863,276.1142,686.7827,771.27
经营活动产生的现金流量净额31,229.1425,402.0914,071.385,142.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.0043.0043.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计43.0043.0043.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,315.2728,379.0312,141.005,208.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额227.66227.66227.66227.66
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,542.9328,606.6912,368.655,436.55
投资活动产生的现金流量净额-32,499.93-28,563.69-12,325.65-5,436.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,200.006,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,200.006,000.00----
取得借款收到的现金35,602.6120,551.3010,525.653,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------269.88
筹资活动现金流入小计48,802.6126,551.3010,525.653,769.88
偿还债务支付的现金27,276.9613,031.567,759.362,572.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,049.332,762.332,238.10229.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金160.5093.0093.0030.00
筹资活动现金流出小计30,486.7915,886.8910,090.462,831.67
筹资活动产生的现金流量净额18,315.8210,664.41435.20938.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.362.900.57-0.53
五、现金及现金等价物净增加额17,056.397,505.722,181.49643.89
加:期初现金及现金等价物余额2,744.502,744.502,744.502,744.50
六、期末现金及现金等价物余额19,800.8910,250.224,926.003,388.39
附注
净利润23,261.69------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备352.28------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,210.72------
无形资产摊销189.05------
长期待摊费用摊销133.40------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失230.18------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用954.62------
投资损失--------
递延所得税资产减少-175.09------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,111.81------
经营性应收项目的减少-223.70------
经营性应付项目的增加5,407.81------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,229.14------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,800.89------
现金的期初余额2,744.50------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,056.39------
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