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科达利(002850) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,554.85 | 87,279.28 | 56,702.75 | 32,886.81 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.67 | 1,398.93 | 55.41 | 27.22 | |
经营活动现金流入小计 | 119,166.52 | 88,678.21 | 56,758.16 | 32,914.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,836.28 | 29,197.06 | 21,612.89 | 12,812.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,325.27 | 18,465.02 | 11,903.38 | 6,068.94 | |
支付的各项税费 | 13,392.02 | 10,212.81 | 7,013.05 | 3,877.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,383.80 | 5,401.23 | 2,157.47 | 5,013.01 | |
经营活动现金流出小计 | 87,937.38 | 63,276.11 | 42,686.78 | 27,771.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,229.14 | 25,402.09 | 14,071.38 | 5,142.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,315.27 | 28,379.03 | 12,141.00 | 5,208.89 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 227.66 | 227.66 | 227.66 | 227.66 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,542.93 | 28,606.69 | 12,368.65 | 5,436.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,499.93 | -28,563.69 | -12,325.65 | -5,436.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,200.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,200.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,602.61 | 20,551.30 | 10,525.65 | 3,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 269.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 48,802.61 | 26,551.30 | 10,525.65 | 3,769.88 | |
偿还债务支付的现金 | 27,276.96 | 13,031.56 | 7,759.36 | 2,572.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,049.33 | 2,762.33 | 2,238.10 | 229.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.50 | 93.00 | 93.00 | 30.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,486.79 | 15,886.89 | 10,090.46 | 2,831.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,315.82 | 10,664.41 | 435.20 | 938.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.36 | 2.90 | 0.57 | -0.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,056.39 | 7,505.72 | 2,181.49 | 643.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,744.50 | 2,744.50 | 2,744.50 | 2,744.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,800.89 | 10,250.22 | 4,926.00 | 3,388.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,261.69 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 352.28 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,210.72 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 189.05 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 133.40 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 230.18 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 954.62 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -175.09 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,111.81 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -223.70 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,407.81 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,229.14 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,800.89 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 2,744.50 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,056.39 | -- | -- | -- |
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