科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,397.6722,772.95
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金121.5781.41
经营活动现金流入小计51,519.2422,854.36
购买商品、接受劳务支付的现金29,598.4413,852.27
支付给职工以及为职工支付的现金14,892.026,713.71
支付的各项税费6,270.493,120.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,082.541,092.40
经营活动现金流出小计52,843.4924,779.33
经营活动产生的现金流量净额-1,324.24-1,924.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8218.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计25.8218.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,165.081,276.28
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,165.081,276.28
投资活动产生的现金流量净额-5,139.26-1,257.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,920.007,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,177.156,177.15
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计17,097.1514,097.15
偿还债务支付的现金9,417.445,391.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,567.062,241.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金603.87--
筹资活动现金流出小计12,588.367,633.06
筹资活动产生的现金流量净额4,508.796,464.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.21-0.06
五、现金及现金等价物净增加额-1,971.923,281.53
加:期初现金及现金等价物余额3,299.863,299.86
六、期末现金及现金等价物余额1,327.946,581.38
附注
净利润7,252.36--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备416.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,595.68--
无形资产摊销48.96--
长期待摊费用摊销17.33--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.59--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用627.06--
投资损失----
递延所得税资产减少-89.19--
递延所得税负债增加----
存货的减少-918.22--
经营性应收项目的减少-15,620.40--
经营性应付项目的增加4,339.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,324.24--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,327.94--
现金的期初余额3,299.86--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,971.92--
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