科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达利(002850) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,644.25
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金309.92
经营活动现金流入小计75,954.17
购买商品、接受劳务支付的现金31,584.18
支付给职工以及为职工支付的现金20,298.18
支付的各项税费7,983.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,426.31
经营活动现金流出小计63,291.96
经营活动产生的现金流量净额12,662.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计61.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,526.97
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,026.97
投资活动产生的现金流量净额-15,965.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金23,779.28
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计23,779.28
偿还债务支付的现金18,313.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金700.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金30.00
筹资活动现金流出小计19,044.05
筹资活动产生的现金流量净额4,735.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.04
五、现金及现金等价物净增加额1,416.57
加:期初现金及现金等价物余额1,327.94
六、期末现金及现金等价物余额2,744.50
附注
净利润15,448.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,052.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,132.17
无形资产摊销99.06
长期待摊费用摊销74.32
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.54
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用700.50
投资损失--
递延所得税资产减少-183.14
递延所得税负债增加--
存货的减少-976.52
经营性应收项目的减少-19,280.65
经营性应付项目的增加12,574.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-22.26
经营活动产生现金流量净额12,662.20
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,744.50
现金的期初余额1,327.94
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,416.57
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