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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,663.50 | 584,001.29 | 381,765.22 | 182,107.05 | |
| 收到的税费返还 | 8,466.08 | 6,672.52 | 4,857.67 | 171.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,361.98 | 10,161.24 | 8,868.04 | 2,465.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 829,491.55 | 600,835.05 | 395,490.93 | 184,744.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,902.74 | 128,520.92 | 83,250.00 | 43,570.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,182.39 | 91,028.22 | 61,808.12 | 35,154.40 | |
| 支付的各项税费 | 106,883.72 | 82,885.93 | 57,382.31 | 26,609.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 227,497.19 | 170,314.79 | 122,737.73 | 53,733.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 630,466.05 | 472,749.86 | 325,178.16 | 159,067.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,025.51 | 128,085.19 | 70,312.77 | 25,676.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,565.62 | 27,086.64 | 15,877.10 | 10,731.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,160.47 | 21,103.74 | 19,929.46 | 16,477.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 699.11 | 504.97 | 7.27 | 3.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 597.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,023.03 | 48,695.35 | 35,813.83 | 27,212.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,311.30 | 40,194.85 | 27,557.20 | 11,503.47 | |
| 投资所支付的现金 | 40,417.20 | 14,894.64 | 14,767.13 | 7,052.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,089.52 | 24,640.70 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,326.88 | 21,755.45 | 20,226.88 | 18,826.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,144.90 | 101,485.63 | 62,551.21 | 37,382.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,121.87 | -52,790.28 | -26,737.38 | -10,169.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 305.50 | 303.92 | 300.29 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 305.50 | 303.92 | 300.29 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 358,619.49 | 264,739.49 | 168,288.80 | 68,898.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 59,865.00 | 60,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,719.93 | 9,022.68 | 9,663.26 | 9,198.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,644.92 | 274,066.09 | 238,117.36 | 138,136.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 412,348.87 | 275,225.93 | 234,637.40 | 80,388.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,878.91 | 53,499.18 | 47,363.53 | 6,994.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,960.54 | 2,960.54 | 2,832.58 | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,302.20 | 43,305.02 | 42,385.67 | 31,731.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 522,529.99 | 372,030.13 | 324,386.60 | 119,114.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,885.07 | -97,964.04 | -86,269.24 | 19,021.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 439.17 | 540.08 | -163.57 | -885.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,542.26 | -22,129.04 | -42,857.43 | 33,642.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,708.24 | 199,708.24 | 199,708.24 | 199,682.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,165.98 | 177,579.20 | 156,850.81 | 233,324.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,379.17 | -- | 115,908.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,041.59 | -- | 2,587.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,071.99 | -- | 8,511.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,377.08 | -- | 4,687.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,057.25 | -- | 1,916.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -411.92 | -- | -570.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,198.31 | -- | -14,698.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,170.42 | -- | 16,265.21 | -- | |
| 投资损失 | -19,506.06 | -- | -3,685.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,716.41 | -- | 79.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,704.22 | -- | 161.49 | -- | |
| 存货的减少 | -20,559.08 | -- | -9,785.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,249.82 | -- | -50,544.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,815.15 | -- | -519.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 199,025.51 | -- | 70,312.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,165.98 | -- | 156,850.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,708.24 | -- | 199,708.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,542.26 | -- | -42,857.43 | -- | |
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