乐普医疗

- 300003

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金868,161.58648,196.39429,512.73163,164.37
收到的税费返还16,141.087,485.443,578.161,426.64
收到的其他与经营活动有关的现金17,453.6515,516.7911,401.394,325.83
经营活动现金流入小计901,756.31671,198.62444,492.28168,916.85
购买商品、接受劳务支付的现金231,557.97169,378.06108,524.6748,730.59
支付给职工以及为职工支付的现金139,715.89106,496.4471,472.6740,294.25
支付的各项税费99,328.0375,018.0445,389.9223,200.77
支付的其他与经营活动有关的现金222,184.48160,015.26105,398.6446,154.90
经营活动现金流出小计692,786.38510,907.80330,785.90158,380.52
经营活动产生的现金流量净额208,969.93160,290.83113,706.3710,536.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,689.599,467.225,462.022,748.44
取得投资收益所收到的现金18,462.359,608.523,512.71223.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,465.95507.2653.722.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额325.46325.46325.46325.47
收到的其他与投资活动有关的现金47,529.9613,144.41882.54--
投资活动现金流入小计89,473.3233,052.8710,236.443,299.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,014.6745,089.7623,800.659,646.47
投资所支付的现金48,212.4633,381.1822,231.184,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,294.1611,294.167,607.59--
支付的其他与投资活动有关的现金39,497.302,363.601,663.60500.00
投资活动现金流出小计159,018.5992,128.7055,303.0114,146.47
投资活动产生的现金流量净额-69,545.27-59,075.83-45,066.57-10,846.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,688.975,488.975,088.97240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,688.975,488.975,088.97240.00
取得借款收到的现金469,936.05396,697.16271,532.8194,496.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,694.6728,834.4131,436.6812,064.68
筹资活动现金流入小计501,319.70431,020.54308,058.47106,800.68
偿还债务支付的现金479,827.33349,844.22284,791.4185,415.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,294.3556,381.9949,111.405,722.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,454.103,978.81948.52--
支付其他与筹资活动有关的现金33,541.6531,188.385,896.35700.00
筹资活动现金流出小计577,663.33437,414.59339,799.1791,837.43
筹资活动产生的现金流量净额-76,343.63-6,394.05-31,740.7014,963.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,123.28-1,428.27333.20381.05
五、现金及现金等价物净增加额59,957.7493,392.6837,232.3015,033.81
加:期初现金及现金等价物余额179,165.98179,165.98179,165.98179,165.98
六、期末现金及现金等价物余额239,123.73272,558.66216,398.29194,199.80
附注
净利润187,707.86--118,398.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,851.45--7,965.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,118.37--10,800.95--
无形资产摊销17,702.47--5,927.79--
长期待摊费用摊销5,491.94--2,532.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-228.83---29.17--
固定资产报废损失266.15--39.25--
公允价值变动损失-45,185.80------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,891.83--14,950.60--
投资损失15,379.89--2,197.12--
递延所得税资产减少-3,575.85--35.57--
递延所得税负债增加6,554.85---759.16--
存货的减少-42,285.13---30,781.17--
经营性应收项目的减少-3,271.90---53,269.13--
经营性应付项目的增加16,552.65--35,697.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额208,969.93--113,706.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额239,123.73--216,398.29--
现金的期初余额179,165.98--179,165.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额59,957.74--37,232.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶