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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 868,161.58 | 648,196.39 | 429,512.73 | 163,164.37 | |
| 收到的税费返还 | 16,141.08 | 7,485.44 | 3,578.16 | 1,426.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,453.65 | 15,516.79 | 11,401.39 | 4,325.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 901,756.31 | 671,198.62 | 444,492.28 | 168,916.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,557.97 | 169,378.06 | 108,524.67 | 48,730.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,715.89 | 106,496.44 | 71,472.67 | 40,294.25 | |
| 支付的各项税费 | 99,328.03 | 75,018.04 | 45,389.92 | 23,200.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,184.48 | 160,015.26 | 105,398.64 | 46,154.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 692,786.38 | 510,907.80 | 330,785.90 | 158,380.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,969.93 | 160,290.83 | 113,706.37 | 10,536.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,689.59 | 9,467.22 | 5,462.02 | 2,748.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,462.35 | 9,608.52 | 3,512.71 | 223.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,465.95 | 507.26 | 53.72 | 2.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 325.46 | 325.46 | 325.46 | 325.47 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,529.96 | 13,144.41 | 882.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,473.32 | 33,052.87 | 10,236.44 | 3,299.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,014.67 | 45,089.76 | 23,800.65 | 9,646.47 | |
| 投资所支付的现金 | 48,212.46 | 33,381.18 | 22,231.18 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,294.16 | 11,294.16 | 7,607.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,497.30 | 2,363.60 | 1,663.60 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,018.59 | 92,128.70 | 55,303.01 | 14,146.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,545.27 | -59,075.83 | -45,066.57 | -10,846.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,688.97 | 5,488.97 | 5,088.97 | 240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,688.97 | 5,488.97 | 5,088.97 | 240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 469,936.05 | 396,697.16 | 271,532.81 | 94,496.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,694.67 | 28,834.41 | 31,436.68 | 12,064.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,319.70 | 431,020.54 | 308,058.47 | 106,800.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 479,827.33 | 349,844.22 | 284,791.41 | 85,415.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,294.35 | 56,381.99 | 49,111.40 | 5,722.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,454.10 | 3,978.81 | 948.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,541.65 | 31,188.38 | 5,896.35 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 577,663.33 | 437,414.59 | 339,799.17 | 91,837.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,343.63 | -6,394.05 | -31,740.70 | 14,963.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,123.28 | -1,428.27 | 333.20 | 381.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,957.74 | 93,392.68 | 37,232.30 | 15,033.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,165.98 | 179,165.98 | 179,165.98 | 179,165.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,123.73 | 272,558.66 | 216,398.29 | 194,199.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 187,707.86 | -- | 118,398.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,851.45 | -- | 7,965.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,118.37 | -- | 10,800.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,702.47 | -- | 5,927.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,491.94 | -- | 2,532.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -228.83 | -- | -29.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 266.15 | -- | 39.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45,185.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,891.83 | -- | 14,950.60 | -- | |
| 投资损失 | 15,379.89 | -- | 2,197.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,575.85 | -- | 35.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,554.85 | -- | -759.16 | -- | |
| 存货的减少 | -42,285.13 | -- | -30,781.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,271.90 | -- | -53,269.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,552.65 | -- | 35,697.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,969.93 | -- | 113,706.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,123.73 | -- | 216,398.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,165.98 | -- | 179,165.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,957.74 | -- | 37,232.30 | -- | |
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