乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金470,403.03328,729.85213,740.99104,843.63
收到的税费返还4,274.254,410.87276.67169.35
收到的其他与经营活动有关的现金11,914.386,539.393,749.363,920.02
经营活动现金流入小计486,591.67339,680.11217,767.02108,933.00
购买商品、接受劳务支付的现金139,860.40100,607.1665,840.4738,162.51
支付给职工以及为职工支付的现金79,269.6259,055.7839,510.9221,409.65
支付的各项税费70,867.4850,785.8232,858.0914,052.46
支付的其他与经营活动有关的现金105,280.9267,347.7341,076.6019,442.58
经营活动现金流出小计395,278.41277,796.50179,286.0893,067.21
经营活动产生的现金流量净额91,313.2561,883.6238,480.9415,865.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,670.154,714.832,898.301,454.54
取得投资收益所收到的现金449.69------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.1618.6918.289.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,080.41560.77149.7472.30
投资活动现金流入小计7,231.415,294.283,066.321,536.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,608.3662,757.0553,522.4145,728.65
投资所支付的现金91,170.9029,220.619,222.166,053.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,472.7912,018.6511,035.65698.59
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00500.00----
投资活动现金流出小计177,252.06104,496.3173,780.2252,480.73
投资活动产生的现金流量净额-170,020.65-99,202.03-70,713.90-50,944.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,524.80653.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,524.80653.71----
取得借款收到的现金296,494.68151,448.9646,299.6150.00
发行债券收到的现金60,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,306.54------
筹资活动现金流入小计359,326.02152,102.6746,299.6150.00
偿还债务支付的现金215,162.94133,162.9471,112.9426,015.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,167.5220,213.6913,790.521,520.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,568.411,229.56908.32540.00
筹资活动现金流出小计261,898.87154,606.1985,811.7728,075.98
筹资活动产生的现金流量净额97,427.14-2,503.53-39,512.17-28,025.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-761.12278.61157.33-53.21
五、现金及现金等价物净增加额17,958.63-39,543.33-71,587.80-63,157.96
加:期初现金及现金等价物余额185,200.04185,200.04185,200.04185,200.04
六、期末现金及现金等价物余额203,158.66145,656.70113,612.23122,042.08
附注
净利润99,367.99--54,602.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,823.31--1,276.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,800.75--6,858.17--
无形资产摊销6,842.68--3,339.65--
长期待摊费用摊销2,199.16--801.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-387.49---107.61--
固定资产报废损失220.73------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,139.98--4,676.54--
投资损失802.90--327.95--
递延所得税资产减少-938.81--130.09--
递延所得税负债增加-789.09---250.62--
存货的减少-10,464.43---9,184.32--
经营性应收项目的减少-48,310.68---34,211.31--
经营性应付项目的增加12,006.28--10,222.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额91,313.25--38,480.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额203,158.66--113,612.23--
现金的期初余额185,200.04--185,200.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,958.63---71,587.80--
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