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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,403.03 | 328,729.85 | 213,740.99 | 104,843.63 | |
| 收到的税费返还 | 4,274.25 | 4,410.87 | 276.67 | 169.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,914.38 | 6,539.39 | 3,749.36 | 3,920.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 486,591.67 | 339,680.11 | 217,767.02 | 108,933.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,860.40 | 100,607.16 | 65,840.47 | 38,162.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,269.62 | 59,055.78 | 39,510.92 | 21,409.65 | |
| 支付的各项税费 | 70,867.48 | 50,785.82 | 32,858.09 | 14,052.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,280.92 | 67,347.73 | 41,076.60 | 19,442.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,278.41 | 277,796.50 | 179,286.08 | 93,067.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,313.25 | 61,883.62 | 38,480.94 | 15,865.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,670.15 | 4,714.83 | 2,898.30 | 1,454.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 449.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.16 | 18.69 | 18.28 | 9.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,080.41 | 560.77 | 149.74 | 72.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,231.41 | 5,294.28 | 3,066.32 | 1,536.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,608.36 | 62,757.05 | 53,522.41 | 45,728.65 | |
| 投资所支付的现金 | 91,170.90 | 29,220.61 | 9,222.16 | 6,053.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,472.79 | 12,018.65 | 11,035.65 | 698.59 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,252.06 | 104,496.31 | 73,780.22 | 52,480.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,020.65 | -99,202.03 | -70,713.90 | -50,944.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,524.80 | 653.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,524.80 | 653.71 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 296,494.68 | 151,448.96 | 46,299.61 | 50.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,306.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,326.02 | 152,102.67 | 46,299.61 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,162.94 | 133,162.94 | 71,112.94 | 26,015.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,167.52 | 20,213.69 | 13,790.52 | 1,520.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,568.41 | 1,229.56 | 908.32 | 540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,898.87 | 154,606.19 | 85,811.77 | 28,075.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,427.14 | -2,503.53 | -39,512.17 | -28,025.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -761.12 | 278.61 | 157.33 | -53.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,958.63 | -39,543.33 | -71,587.80 | -63,157.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,200.04 | 185,200.04 | 185,200.04 | 185,200.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,158.66 | 145,656.70 | 113,612.23 | 122,042.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,367.99 | -- | 54,602.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,823.31 | -- | 1,276.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,800.75 | -- | 6,858.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,842.68 | -- | 3,339.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,199.16 | -- | 801.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -387.49 | -- | -107.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 220.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,139.98 | -- | 4,676.54 | -- | |
| 投资损失 | 802.90 | -- | 327.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -938.81 | -- | 130.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -789.09 | -- | -250.62 | -- | |
| 存货的减少 | -10,464.43 | -- | -9,184.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,310.68 | -- | -34,211.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,006.28 | -- | 10,222.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,313.25 | -- | 38,480.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,158.66 | -- | 113,612.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,200.04 | -- | 185,200.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,958.63 | -- | -71,587.80 | -- | |
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