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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,023.84 | 198,284.94 | 130,472.42 | 57,964.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,285.31 | 2,131.59 | 801.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,888.32 | 5,858.88 | 1,345.83 | 1,378.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,197.47 | 206,275.41 | 132,620.07 | 59,342.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,691.05 | 95,830.39 | 63,561.66 | 28,128.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,330.85 | 29,539.57 | 19,532.74 | 11,333.41 | |
| 支付的各项税费 | 35,647.38 | 27,137.64 | 19,521.33 | 8,000.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,882.12 | 34,010.37 | 20,781.28 | 11,048.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,551.41 | 186,517.97 | 123,397.00 | 58,511.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,646.07 | 19,757.44 | 9,223.07 | 830.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,181.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.11 | 34.76 | 34.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,255.11 | 34.76 | 34.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,470.43 | 8,796.19 | 6,656.30 | 4,116.39 | |
| 投资所支付的现金 | 13,445.13 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,985.87 | 73,288.03 | 43,953.43 | 5,235.33 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,901.43 | 82,084.22 | 50,609.74 | 9,351.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,646.32 | -82,049.47 | -50,574.98 | -9,351.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130,322.87 | 1,430.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,702.88 | 1,430.58 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,044.15 | 81,113.84 | 43,269.19 | 6,785.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,850.00 | 49,850.00 | 49,850.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,217.03 | 132,394.42 | 93,119.19 | 6,785.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,950.00 | 39,652.28 | 30,680.79 | 3,455.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,656.11 | 14,042.55 | 11,892.00 | 3,944.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,650.25 | 3,650.25 | 3,650.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,906.11 | 53,694.83 | 42,572.78 | 7,399.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,310.91 | 78,699.59 | 50,546.41 | -614.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.66 | 187.38 | 43.81 | -1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,543.33 | 16,594.95 | 9,238.31 | -9,136.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,299.71 | 49,299.71 | 49,299.71 | 50,667.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,843.04 | 65,894.66 | 58,538.02 | 41,530.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,599.10 | -- | 32,343.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,682.95 | -- | 1,238.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,361.59 | -- | 4,684.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,799.83 | -- | 1,736.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 451.62 | -- | 228.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 270.35 | -- | -924.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,529.98 | -- | 1,542.20 | -- | |
| 投资损失 | -880.73 | -- | -383.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -963.94 | -- | -386.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,664.67 | -- | -158.93 | -- | |
| 存货的减少 | -26,885.92 | -- | -1,734.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,311.60 | -- | -23,666.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,328.16 | -- | -5,297.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,646.07 | -- | 9,223.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,843.04 | -- | 58,538.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,299.71 | -- | 49,299.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 132,543.33 | -- | 9,238.31 | -- | |
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