乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,023.84198,284.94130,472.4257,964.67
收到的税费返还1,285.312,131.59801.82--
收到的其他与经营活动有关的现金6,888.325,858.881,345.831,378.08
经营活动现金流入小计313,197.47206,275.41132,620.0759,342.75
购买商品、接受劳务支付的现金143,691.0595,830.3963,561.6628,128.62
支付给职工以及为职工支付的现金42,330.8529,539.5719,532.7411,333.41
支付的各项税费35,647.3827,137.6419,521.338,000.98
支付的其他与经营活动有关的现金47,882.1234,010.3720,781.2811,048.87
经营活动现金流出小计269,551.41186,517.97123,397.0058,511.89
经营活动产生的现金流量净额43,646.0719,757.449,223.07830.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,181.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.1134.7634.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,255.1134.7634.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,470.438,796.196,656.304,116.39
投资所支付的现金13,445.13------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额96,985.8773,288.0343,953.435,235.33
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计126,901.4382,084.2250,609.749,351.73
投资活动产生的现金流量净额-121,646.32-82,049.47-50,574.98-9,351.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金130,322.871,430.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,702.881,430.58----
取得借款收到的现金124,044.1581,113.8443,269.196,785.03
发行债券收到的现金49,850.0049,850.0049,850.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计304,217.03132,394.4293,119.196,785.03
偿还债务支付的现金75,950.0039,652.2830,680.793,455.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,656.1114,042.5511,892.003,944.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,650.253,650.253,650.25--
支付其他与筹资活动有关的现金300.00------
筹资活动现金流出小计93,906.1153,694.8342,572.787,399.60
筹资活动产生的现金流量净额210,310.9178,699.5950,546.41-614.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.66187.3843.81-1.27
五、现金及现金等价物净增加额132,543.3316,594.959,238.31-9,136.70
加:期初现金及现金等价物余额49,299.7149,299.7149,299.7150,667.28
六、期末现金及现金等价物余额181,843.0465,894.6658,538.0241,530.58
附注
净利润59,599.10--32,343.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,682.95--1,238.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,361.59--4,684.90--
无形资产摊销3,799.83--1,736.14--
长期待摊费用摊销451.62--228.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失270.35---924.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,529.98--1,542.20--
投资损失-880.73---383.58--
递延所得税资产减少-963.94---386.17--
递延所得税负债增加4,664.67---158.93--
存货的减少-26,885.92---1,734.33--
经营性应收项目的减少-47,311.60---23,666.19--
经营性应付项目的增加35,328.16---5,297.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,646.07--9,223.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额181,843.04--58,538.02--
现金的期初余额49,299.71--49,299.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额132,543.33--9,238.31--
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