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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,149,079.88 | 899,410.88 | 682,608.25 | 343,100.37 | |
| 收到的税费返还 | 25,463.62 | 16,589.72 | 11,224.38 | 1,581.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,042.69 | 11,791.28 | 8,925.74 | 5,542.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,191,586.20 | 927,791.88 | 702,758.37 | 350,224.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,933.41 | 303,022.22 | 230,186.53 | 94,286.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,126.38 | 140,545.45 | 96,964.04 | 56,559.02 | |
| 支付的各项税费 | 97,984.75 | 80,175.14 | 49,779.86 | 22,529.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232,342.47 | 171,523.76 | 112,447.26 | 46,912.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 885,387.01 | 695,266.56 | 489,377.69 | 220,288.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,199.19 | 232,525.32 | 213,380.68 | 129,936.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,025.80 | 18,234.97 | 4,182.92 | 951.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,326.72 | 9,795.05 | 337.85 | 60.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.59 | 208.18 | 174.67 | 159.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,198.11 | 2,666.12 | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,774.49 | 30,919.58 | 4,710.70 | 3,186.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,439.53 | 70,920.85 | 45,536.69 | 21,252.30 | |
| 投资所支付的现金 | 17,108.01 | 34,508.67 | 5,000.00 | 1,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,300.59 | 20,241.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,972.83 | 12,000.00 | 4,505.90 | 3,505.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,820.96 | 137,670.52 | 55,042.59 | 25,768.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,046.47 | -106,750.94 | -50,331.88 | -22,581.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,158.42 | 5,158.42 | 5,158.42 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,158.42 | 5,158.42 | 5,158.42 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 374,533.30 | 347,794.13 | 272,125.80 | 71,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,974.00 | 61,974.00 | 61,374.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,665.72 | 414,926.55 | 338,658.22 | 72,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 425,898.59 | 363,673.90 | 249,660.15 | 71,787.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,604.12 | 61,314.67 | 53,140.17 | 4,036.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,899.89 | 4,899.89 | 4,899.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,903.60 | 14,375.81 | 8,922.41 | 5,994.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,406.31 | 439,364.38 | 311,722.73 | 81,817.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,740.59 | -24,437.83 | 26,935.49 | -9,687.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,131.48 | -402.31 | -607.55 | -270.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,280.64 | 100,934.25 | 189,376.74 | 97,396.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,123.73 | 239,123.73 | 239,123.73 | 239,123.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,404.36 | 340,057.97 | 428,500.46 | 336,520.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 178,041.86 | -- | 181,573.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 944.81 | -- | 1,888.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,238.38 | -- | 11,971.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,998.94 | -- | 5,986.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,283.13 | -- | 3,442.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,990.07 | -- | -5.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.90 | -- | 51.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,934.00 | -- | -178.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,848.62 | -- | 11,398.94 | -- | |
| 投资损失 | 39,688.34 | -- | 7,051.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,257.32 | -- | 1,935.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,892.89 | -- | -161.53 | -- | |
| 存货的减少 | -49,473.46 | -- | -47,246.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,284.62 | -- | -44,917.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,039.02 | -- | 78,238.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 306,199.19 | -- | 213,380.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 368,404.36 | -- | 428,500.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,123.73 | -- | 239,123.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 129,280.64 | -- | 189,376.74 | -- | |
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