乐普医疗

- 300003

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金899,410.88682,608.25343,100.37
收到的税费返还16,589.7211,224.381,581.64
收到的其他与经营活动有关的现金11,791.288,925.745,542.02
经营活动现金流入小计927,791.88702,758.37350,224.03
购买商品、接受劳务支付的现金303,022.22230,186.5394,286.92
支付给职工以及为职工支付的现金140,545.4596,964.0456,559.02
支付的各项税费80,175.1449,779.8622,529.47
支付的其他与经营活动有关的现金171,523.76112,447.2646,912.62
经营活动现金流出小计695,266.56489,377.69220,288.03
经营活动产生的现金流量净额232,525.32213,380.68129,936.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,234.974,182.92951.54
取得投资收益所收到的现金9,795.05337.8560.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.18174.67159.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15.2615.2615.26
收到的其他与投资活动有关的现金2,666.12--2,000.00
投资活动现金流入小计30,919.584,710.703,186.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,920.8545,536.6921,252.30
投资所支付的现金34,508.675,000.001,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,241.00----
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.004,505.903,505.90
投资活动现金流出小计137,670.5255,042.5925,768.20
投资活动产生的现金流量净额-106,750.94-50,331.88-22,581.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,158.425,158.4230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,158.425,158.4230.00
取得借款收到的现金347,794.13272,125.8071,900.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金61,974.0061,374.00200.00
筹资活动现金流入小计414,926.55338,658.2272,130.00
偿还债务支付的现金363,673.90249,660.1571,787.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,314.6753,140.174,036.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,899.894,899.89--
支付其他与筹资活动有关的现金14,375.818,922.415,994.28
筹资活动现金流出小计439,364.38311,722.7381,817.70
筹资活动产生的现金流量净额-24,437.8326,935.49-9,687.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-402.31-607.55-270.27
五、现金及现金等价物净增加额100,934.25189,376.7497,396.64
加:期初现金及现金等价物余额239,123.73239,123.73239,123.73
六、期末现金及现金等价物余额340,057.97428,500.46336,520.36
附注
净利润--181,573.75--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,888.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,971.06--
无形资产摊销--5,986.52--
长期待摊费用摊销--3,442.93--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.67--
固定资产报废损失--51.03--
公允价值变动损失---178.99--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--11,398.94--
投资损失--7,051.74--
递延所得税资产减少--1,935.83--
递延所得税负债增加---161.53--
存货的减少---47,246.44--
经营性应收项目的减少---44,917.14--
经营性应付项目的增加--78,238.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--213,380.68--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--428,500.46--
现金的期初余额--239,123.73--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--189,376.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶