乐普医疗

- 300003

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,877.20268,181.91183,730.5278,231.41
收到的税费返还99.29308.44169.08137.49
收到的其他与经营活动有关的现金7,118.244,893.782,585.152,223.25
经营活动现金流入小计378,094.73273,384.14186,484.7580,592.15
购买商品、接受劳务支付的现金138,086.8991,965.8365,861.8327,929.27
支付给职工以及为职工支付的现金63,263.8343,723.2829,703.4216,321.71
支付的各项税费46,328.7738,042.2525,536.9311,187.79
支付的其他与经营活动有关的现金61,226.2345,734.3330,479.4517,102.82
经营活动现金流出小计308,905.72219,465.70151,581.6372,541.59
经营活动产生的现金流量净额69,189.0153,918.4434,903.128,050.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,595.553,642.962,353.49179.71
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额923.76549.21573.385.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,670.631,552.31560.88133.97
投资活动现金流入小计11,189.945,744.483,487.75319.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,309.489,208.476,923.572,883.51
投资所支付的现金91,197.4376,718.2345,717.4323,224.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,555.6139,580.4731,320.9325,054.57
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计155,062.52125,507.1683,961.9251,162.84
投资活动产生的现金流量净额-143,872.58-119,762.68-80,474.17-50,843.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,593.261,166.641,166.64966.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,324.301,166.641,166.64966.64
取得借款收到的现金137,915.52137,865.52126,889.1214,915.52
发行债券收到的现金119,820.0059,820.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计329,328.77198,852.16128,055.7615,882.16
偿还债务支付的现金145,862.92127,554.52106,050.0048,059.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,979.4722,345.2414,603.07870.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,021.553,220.38198.83--
支付其他与筹资活动有关的现金80,693.1279,726.6764,887.1721,723.38
筹资活动现金流出小计251,535.52229,626.44185,540.2570,653.10
筹资活动产生的现金流量净额77,793.26-30,774.28-57,484.48-54,770.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响247.31102.76118.77-0.30
五、现金及现金等价物净增加额3,357.00-96,515.76-102,936.77-97,564.22
加:期初现金及现金等价物余额181,843.04181,843.04181,843.04181,843.04
六、期末现金及现金等价物余额185,200.0485,327.2778,906.2684,278.82
附注
净利润74,670.80--40,832.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,653.59--964.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,612.25--5,478.39--
无形资产摊销5,062.70--1,941.99--
长期待摊费用摊销1,087.99--525.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-324.14--80.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,611.16--2,861.94--
投资损失221.23---344.93--
递延所得税资产减少-975.57---101.29--
递延所得税负债增加-423.42---200.97--
存货的减少-3,587.03---369.32--
经营性应收项目的减少-25,549.60---12,394.46--
经营性应付项目的增加-2,870.93---4,371.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额69,189.01--34,903.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额185,200.04--78,906.26--
现金的期初余额181,843.04--181,843.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,357.00---102,936.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶