汇川技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汇川技术(300124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,364.43886,552.92597,697.08387,387.11172,835.86
收到的税费返还9,329.0529,752.1119,315.3811,132.074,414.26
收到的其他与经营活动有关的现金5,775.4827,075.6518,084.6312,975.665,438.58
经营活动现金流入小计280,468.96943,380.69635,097.09411,494.84182,688.70
购买商品、接受劳务支付的现金139,397.82455,877.25320,054.07199,215.5889,176.12
支付给职工以及为职工支付的现金62,399.47186,907.29147,820.9997,609.7643,659.34
支付的各项税费23,373.3966,821.0344,010.6524,244.7812,638.78
支付的其他与经营活动有关的现金27,639.0787,040.3565,518.1141,646.2922,167.94
经营活动现金流出小计252,809.74796,645.92577,403.82362,716.41167,642.19
经营活动产生的现金流量净额27,659.22146,734.7757,693.2748,778.4315,046.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,007.15291,336.26198,282.86136,742.7069,795.45
取得投资收益所收到的现金667.05132.8757.2486.29-43.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.5290.0062.9041.2613.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,399.6811,602.134,054.932,681.9997.73
投资活动现金流入小计55,075.40303,161.25202,457.93139,552.2369,862.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,401.0735,832.7525,352.7716,376.287,389.36
投资所支付的现金60,823.30250,578.35175,957.81121,100.2063,767.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0067,117.7663,167.7661,821.9449,000.00
投资活动现金流出小计79,224.37353,528.86264,478.34199,298.42120,157.11
投资活动产生的现金流量净额-24,148.97-50,367.61-62,020.41-59,746.19-50,294.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--450.00------
取得借款收到的现金22,284.22163,203.21157,753.76135,736.1621,491.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.5130,866.3730,777.4826,803.3519,531.17
筹资活动现金流入小计22,292.73194,519.58188,531.24162,539.5141,023.14
偿还债务支付的现金1,621.96152,940.62107,925.20103,435.2443,453.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,106.2739,101.8437,626.705,238.921,867.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,284.272,284.272,058.87--
支付其他与筹资活动有关的现金10,376.3047,355.9025,699.0514,679.11159.59
筹资活动现金流出小计13,104.52239,398.36171,250.94123,353.2745,480.39
筹资活动产生的现金流量净额9,188.20-44,878.7817,280.3039,186.24-4,457.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-285.32-1,319.12-598.30-137.90-20.11
五、现金及现金等价物净增加额12,413.1350,169.2612,354.8628,080.57-39,725.40
加:期初现金及现金等价物余额236,130.19185,960.93185,960.93185,960.93185,960.93
六、期末现金及现金等价物余额248,543.32236,130.19198,315.79214,041.51146,235.53
附注
净利润--218,169.76--81,258.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,171.49--4,089.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,678.65--8,536.10--
无形资产摊销--8,299.83--4,135.80--
长期待摊费用摊销--4,019.92--1,828.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--273.04--72.09--
固定资产报废损失--1,065.62--28.35--
公允价值变动损失--3,136.28--705.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,502.81--3,136.04--
投资损失---15,331.70---3,738.24--
递延所得税资产减少---6,730.30---1,589.29--
递延所得税负债增加---47.96---233.47--
存货的减少---80,254.47---39,795.78--
经营性应收项目的减少---200,008.49---81,975.15--
经营性应付项目的增加--175,192.71--70,661.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,605.24--1,657.76--
经营活动产生现金流量净额--146,734.77--48,778.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194,642.30--170,579.11--
现金的期初余额--123,507.62--123,507.62--
现金等价物的期末余额--41,487.89--43,462.40--
现金等价物的期初余额--62,453.31--62,453.31--
现金及现金等价物的净增加额--50,169.26--28,080.57--
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