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| 汇川技术(300124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,183.85 | 2,220,804.06 | 1,551,851.62 | 944,489.32 | 387,301.45 |
| 收到的税费返还 | 10,157.81 | 59,607.63 | 46,056.32 | 28,419.95 | 9,633.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,570.36 | 77,431.43 | 60,057.34 | 48,154.14 | 35,367.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 559,912.02 | 2,357,843.12 | 1,657,965.27 | 1,021,063.42 | 432,303.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,311.19 | 1,162,225.34 | 867,625.80 | 503,471.80 | 207,735.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,686.02 | 485,649.19 | 373,666.43 | 263,263.00 | 110,265.84 |
| 支付的各项税费 | 39,396.79 | 141,812.18 | 99,917.84 | 69,061.86 | 33,141.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,798.12 | 231,164.82 | 171,883.17 | 110,430.02 | 53,588.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 557,192.13 | 2,020,851.53 | 1,513,093.24 | 946,226.68 | 404,731.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,719.89 | 336,991.59 | 144,872.03 | 74,836.73 | 27,571.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,185.49 | 372,762.44 | 322,075.59 | 204,427.03 | 119,772.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.58 | 6,269.72 | 5,309.53 | 5,191.26 | 4,909.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.41 | 322.57 | 101.41 | 87.40 | 17.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,090.40 | 226,914.47 | 208,575.03 | 147,713.29 | 97,488.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,480.88 | 606,269.21 | 536,061.57 | 357,418.98 | 222,188.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,111.60 | 150,869.95 | 108,076.27 | 67,940.68 | 34,383.32 |
| 投资所支付的现金 | 67,172.21 | 267,814.82 | 230,870.91 | 198,101.36 | 30,822.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,195.54 | 34,195.54 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,988.96 | 198,836.53 | 187,308.43 | 158,960.25 | 80,735.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,272.77 | 651,716.84 | 560,451.16 | 425,002.29 | 145,941.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,791.90 | -45,447.63 | -24,389.59 | -67,583.31 | 76,246.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 296.21 | 111,918.98 | 54,421.77 | 46,554.08 | 34,442.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 48,035.76 | 32,586.20 | 32,571.20 | 32,571.20 |
| 取得借款收到的现金 | 85,494.52 | 220,917.37 | 188,073.98 | 156,515.75 | 74,849.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,855.33 | 144,544.15 | 66,229.78 | 28,253.57 | 17,123.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,646.06 | 477,380.49 | 308,725.53 | 231,323.41 | 126,415.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,659.08 | 295,173.43 | 229,211.69 | 215,097.76 | 130,021.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,749.64 | 113,075.93 | 110,226.33 | 104,015.97 | 3,687.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 956.97 | 956.97 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,989.13 | 101,415.89 | 98,647.52 | 66,014.71 | 14,162.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,397.85 | 509,665.25 | 438,085.54 | 385,128.44 | 147,871.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,248.21 | -32,284.76 | -129,360.01 | -153,805.03 | -21,456.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,107.10 | -1,961.02 | -1,892.69 | -762.65 | -2,106.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,930.90 | 257,298.18 | -10,770.27 | -147,314.26 | 80,255.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 853,708.22 | 596,410.05 | 596,410.05 | 596,410.05 | 596,410.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,777.32 | 853,708.22 | 585,639.78 | 449,095.79 | 676,665.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 477,557.16 | -- | 209,002.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55,355.60 | -- | 8,755.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,645.89 | -- | 18,252.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,232.71 | -- | 5,669.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,141.22 | -- | 2,680.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.08 | -- | -2.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,690.94 | -- | 604.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26,323.51 | -- | -2,061.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,663.87 | -- | 3,345.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -42,047.11 | -- | -14,838.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,262.83 | -- | -13,650.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,526.45 | -- | 973.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -88,551.39 | -- | -66,473.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -569,904.31 | -- | -159,125.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 417,237.76 | -- | 51,680.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 36,935.81 | -- | 19,557.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 336,991.59 | -- | 74,836.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 838,416.90 | -- | 434,781.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 577,509.99 | -- | 577,509.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 15,291.32 | -- | 14,313.80 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 18,900.05 | -- | 18,900.05 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 257,298.18 | -- | -147,314.26 | -- |
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