苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,311.9321,895.7613,592.336,795.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,821.031,904.001,825.42762.14
经营活动现金流入小计36,132.9523,799.7615,417.757,557.31
购买商品、接受劳务支付的现金24,508.5717,793.2811,443.075,875.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,372.773,188.921,949.31833.22
支付的各项税费1,286.24717.26619.77283.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,962.472,103.721,570.431,199.00
经营活动现金流出小计34,130.0423,803.1815,582.588,190.70
经营活动产生的现金流量净额2,002.91-3.42-164.83-633.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,511.537,246.925,449.902,295.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,511.537,246.925,449.902,295.29
投资活动产生的现金流量净额-9,511.53-7,246.92-5,449.90-2,295.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.00------
取得借款收到的现金950.00500.00500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,190.00500.00500.00--
偿还债务支付的现金1,800.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,293.031,261.741,181.2213.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--14.1814.18--
筹资活动现金流出小计3,093.031,775.911,695.39513.97
筹资活动产生的现金流量净额-1,903.03-1,275.91-1,195.39-513.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.73-3.94-5.70-0.20
五、现金及现金等价物净增加额-9,424.38-8,530.20-6,815.82-3,442.85
加:期初现金及现金等价物余额26,595.3926,595.3926,595.3926,595.39
六、期末现金及现金等价物余额17,171.0118,065.1919,779.5623,152.54
附注
净利润957.44--769.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备705.69--219.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,089.07--418.14--
无形资产摊销199.28--99.30--
长期待摊费用摊销9.84--15.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失20.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用65.76--27.43--
投资损失--------
递延所得税资产减少-104.31---38.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,700.24---1,419.76--
经营性应收项目的减少-237.19---2,451.92--
经营性应付项目的增加997.36--2,195.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,002.91---164.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,171.01--19,779.56--
现金的期初余额26,595.39--26,595.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,424.38---6,815.82--
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