| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,331.38 | 27,985.99 | 19,346.59 | 13,881.88 | 3,805.78 |
| 收到的税费返还 | 31.81 | 3,379.84 | 3,379.02 | 3,379.02 | 1,800.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156.58 | 1,569.94 | 1,016.34 | 893.69 | 7,984.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,519.77 | 32,935.77 | 23,741.95 | 18,154.58 | 13,589.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,055.55 | 15,193.56 | 19,185.37 | 11,722.10 | 7,241.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,690.76 | 10,410.18 | 7,243.46 | 6,163.71 | 2,960.18 |
| 支付的各项税费 | 79.05 | 1,042.59 | 578.16 | 569.65 | 603.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.59 | 6,271.34 | 3,543.99 | 1,995.76 | 9,004.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,042.95 | 32,917.66 | 30,550.98 | 20,451.23 | 19,808.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,523.18 | 18.11 | -6,809.02 | -2,296.66 | -6,218.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.61 | 46.12 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.46 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,467.30 | 9,446.91 | 9,446.91 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,015.06 | 20,513.42 | 9,446.91 | 9,446.91 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 628.62 | 24,598.78 | 18,824.73 | 18,702.18 | 16,700.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 17,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 628.62 | 41,598.78 | 18,824.73 | 18,702.18 | 16,700.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,386.44 | -21,085.36 | -9,377.82 | -9,255.28 | -16,700.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 31,108.81 | 31,108.81 | 30,641.51 | 30,641.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 35,548.06 | 27,237.58 | 26,270.99 | 34,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 96,656.87 | 88,346.39 | 86,912.50 | 95,141.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,115.00 | 46,299.00 | 43,279.00 | 42,662.06 | 36,104.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 548.64 | 2,474.46 | 1,929.75 | 1,496.29 | 733.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 18,698.97 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,663.64 | 67,472.43 | 50,258.75 | 49,208.35 | 41,887.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,336.36 | 29,184.43 | 38,087.64 | 37,704.16 | 53,254.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | 2.85 | 3.24 | 3.89 | -1.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,199.84 | 8,120.03 | 21,904.04 | 26,156.12 | 30,333.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,802.15 | 19,720.06 | 19,720.06 | 19,720.06 | 20,529.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,001.99 | 27,840.09 | 41,624.10 | 45,876.18 | 50,863.00 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -21,114.21 | -- | -6,865.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,439.31 | -- | 2,578.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,222.39 | -- | 1,023.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 766.73 | -- | 389.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,064.48 | -- | 1,103.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.84 | -- | -61.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,741.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,630.62 | -- | 1,251.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,771.83 | -- | -2,675.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.76 | -- | 5.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.42 | -- | -164.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,545.47 | -- | 5,284.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,262.50 | -- | -12,342.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -857.33 | -- | 6,517.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -95.85 | -- | 737.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18.11 | -- | -2,296.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,840.09 | -- | 45,876.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,720.06 | -- | 19,720.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,120.03 | -- | 26,156.12 | -- |
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