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| 安车检测(300572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,787.53 | 10,755.38 | 51,275.24 | 38,292.17 | 24,089.77 |
| 收到的税费返还 | 355.70 | 229.10 | 594.06 | 506.43 | 289.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,230.63 | 845.89 | 4,437.92 | 2,655.06 | 2,073.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,373.87 | 11,830.37 | 56,307.22 | 41,453.65 | 26,452.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,421.46 | 4,610.55 | 14,685.00 | 17,278.95 | 14,360.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,901.51 | 5,299.38 | 21,848.92 | 15,344.33 | 10,101.69 |
| 支付的各项税费 | 1,507.47 | 747.79 | 3,958.45 | 2,856.25 | 2,049.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,270.96 | 3,237.74 | 9,389.45 | 7,732.73 | 4,912.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,101.40 | 13,895.45 | 49,881.82 | 43,212.26 | 31,424.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,727.53 | -2,065.07 | 6,425.40 | -1,758.61 | -4,971.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,800.00 | 51,000.00 | 233,681.00 | 174,800.00 | 117,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 652.09 | 330.71 | 1,492.32 | 1,122.81 | 761.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | -- | 74.20 | 31.20 | 31.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,456.50 | 51,330.71 | 235,247.52 | 175,954.01 | 117,793.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 813.82 | 78.04 | 1,671.27 | 677.32 | 483.92 |
| 投资所支付的现金 | 104,907.80 | 41,651.95 | 277,360.15 | 227,216.34 | 131,728.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,403.40 | -- | 8,333.99 | 7,477.80 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,125.03 | 41,729.99 | 287,365.41 | 235,371.47 | 132,212.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,331.48 | 9,600.72 | -52,117.89 | -59,417.46 | -14,419.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 取得借款收到的现金 | 40.50 | 17.50 | 237.00 | 180.00 | 30.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,292.61 | 547.18 | 2,581.04 | 2,141.69 | 1,399.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,378.11 | 564.68 | 2,863.04 | 2,366.69 | 1,474.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | 425.00 | 238.36 | 20.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.69 | 0.67 | 876.90 | 876.23 | 713.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 873.21 | 876.23 | 711.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,385.81 | 3,033.94 | 4,000.75 | 3,068.11 | 1,979.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,847.50 | 3,034.61 | 5,302.65 | 4,182.69 | 2,712.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,469.39 | -2,469.93 | -2,439.61 | -1,816.00 | -1,237.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,865.44 | 5,065.72 | -48,132.11 | -62,992.07 | -20,628.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,430.71 | 77,395.81 | 125,562.82 | 125,562.82 | 125,562.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,565.27 | 82,461.53 | 77,430.71 | 62,570.75 | 104,934.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,811.61 | -- | -6,918.64 | -- | 2,648.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 506.70 | -- | 10,601.15 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,114.12 | -- | 1,975.79 | -- | 948.58 |
| 无形资产摊销 | 40.58 | -- | 98.66 | -- | 50.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 498.10 | -- | 900.47 | -- | 395.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.59 | -- | -242.59 | -- | 189.96 |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 272.82 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4,824.19 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -14.42 | -- | -572.37 | -- | -517.77 |
| 投资损失 | -490.88 | -- | -816.29 | -- | -462.23 |
| 递延所得税资产减少 | -821.78 | -- | -2,085.48 | -- | -645.97 |
| 递延所得税负债增加 | -204.35 | -- | 1,670.90 | -- | 3.03 |
| 存货的减少 | 2,184.61 | -- | -7,621.43 | -- | -3,817.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -589.54 | -- | 13,728.08 | -- | -5,108.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,586.05 | -- | -3,056.93 | -- | -1,057.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -764.48 | -- | 199.43 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,727.53 | -- | 6,425.40 | -- | -4,971.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,565.27 | -- | 77,430.71 | -- | 104,934.12 |
| 现金的期初余额 | 77,430.71 | -- | 125,562.82 | -- | 125,562.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,865.44 | -- | -48,132.11 | -- | -20,628.70 |
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