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| 蠡湖股份(300694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,438.83 | 26,849.06 | 168,559.08 | 120,115.48 | 79,948.86 |
| 收到的税费返还 | 1,864.17 | 955.18 | 3,152.70 | 2,559.19 | 1,685.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,224.72 | 3,521.18 | 7,294.64 | 8,079.74 | 4,980.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,527.72 | 31,325.42 | 179,006.43 | 130,754.40 | 86,615.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,703.03 | 27,843.28 | 114,673.12 | 85,391.41 | 55,122.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,565.34 | 9,383.19 | 32,974.52 | 23,932.36 | 15,601.99 |
| 支付的各项税费 | 857.73 | 350.41 | 1,647.08 | 1,312.54 | 852.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,512.77 | 3,757.41 | 9,197.44 | 7,620.95 | 3,767.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,638.88 | 41,334.28 | 158,492.17 | 118,257.27 | 75,344.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,888.84 | -10,008.87 | 20,514.26 | 12,497.13 | 11,270.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.65 | 36.30 | 2,938.59 | 2,792.05 | 2,792.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 150.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76.65 | 36.30 | 3,088.88 | 2,792.05 | 2,792.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,050.68 | 4,229.48 | 8,325.94 | 5,380.02 | 2,686.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 186.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,050.68 | 4,229.48 | 8,511.96 | 5,380.02 | 2,686.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,974.03 | -4,193.18 | -5,423.08 | -2,587.98 | 105.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,645.00 | 13,995.00 | 41,040.00 | 29,150.00 | 19,365.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,156.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,645.00 | 13,995.00 | 43,196.50 | 29,150.00 | 19,365.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,699.23 | 9,352.83 | 38,971.69 | 29,574.14 | 17,671.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,739.43 | 333.48 | 2,416.04 | 2,111.77 | 1,788.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.83 | -- | 1,655.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,586.48 | 9,686.31 | 43,043.40 | 31,685.91 | 19,460.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,941.48 | 4,308.69 | 153.09 | -2,535.91 | -95.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 704.67 | 324.53 | 285.13 | 532.97 | -304.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,322.00 | -9,568.83 | 15,529.40 | 7,906.21 | 10,975.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,294.24 | 22,294.24 | 6,764.84 | 6,764.84 | 6,764.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,972.24 | 12,725.41 | 22,294.24 | 14,671.05 | 17,740.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,864.84 | -- | 6,662.85 | -- | 3,704.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,318.79 | -- | 1,254.14 | -- | 974.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,750.82 | -- | 9,450.40 | -- | 4,810.38 |
| 无形资产摊销 | 108.68 | -- | 218.32 | -- | 109.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 644.87 | -- | 1,239.06 | -- | 609.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 226.46 | -- | 369.81 | -- | 363.04 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 100.52 | -- | 140.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 410.17 | -- | 1,002.49 | -- | 405.32 |
| 投资损失 | -- | -- | -24.80 | -- | 3.30 |
| 递延所得税资产减少 | -228.24 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -433.15 | -- | 31.30 | -- | -15.77 |
| 存货的减少 | 2,075.41 | -- | -4,754.97 | -- | 1,119.47 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,646.01 | -- | 109.13 | -- | -418.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,397.42 | -- | 4,214.14 | -- | -613.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 415.91 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,888.84 | -- | 20,514.26 | -- | 11,270.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,972.24 | -- | 22,294.24 | -- | 17,740.11 |
| 现金的期初余额 | 22,294.24 | -- | 6,764.84 | -- | 6,764.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,322.00 | -- | 15,529.40 | -- | 10,975.28 |
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