包钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
包钢股份(600010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,276,403.765,565,773.994,074,039.962,169,871.521,085,063.42
收到的税费返还1,103.18104,856.6091,213.8990,983.6321,005.14
收到的其他与经营活动有关的现金21,421.67103,285.6151,157.1536,120.7420,648.83
经营活动现金流入小计1,298,928.615,773,916.194,216,410.992,296,975.901,126,717.40
购买商品、接受劳务支付的现金981,584.594,679,359.993,516,164.371,884,185.251,069,123.45
支付给职工以及为职工支付的现金108,851.84413,977.19278,644.38192,767.4098,707.21
支付的各项税费40,405.26187,609.71132,282.42106,268.6447,251.73
支付的其他与经营活动有关的现金36,409.19105,618.4877,431.8445,458.2643,142.89
经营活动现金流出小计1,167,250.885,386,565.384,004,523.012,228,679.541,258,225.27
经营活动产生的现金流量净额131,677.73387,350.82211,887.9868,296.35-131,507.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,203.901,050.62--630.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--77.4273.6573.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.94--------
投资活动现金流入小计2.942,281.321,124.2773.65630.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,463.16109,596.33103,814.1594,773.7841,441.05
投资所支付的现金1,030.33--100.005.73--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,493.49109,596.33103,914.1594,779.5041,441.05
投资活动产生的现金流量净额-17,490.55-107,315.01-102,789.88-94,705.85-40,810.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--38.80415.8029.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金721,700.002,820,083.402,009,569.401,029,600.00577,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金126,340.311,091,560.53918,266.37734,218.22182,660.92
筹资活动现金流入小计848,040.313,911,682.732,928,251.581,763,847.46760,060.92
偿还债务支付的现金588,099.443,069,538.862,202,035.001,304,622.80655,870.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,610.87179,980.35193,028.8587,728.9116,908.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金137,185.211,200,821.01922,448.59569,781.91184,664.46
筹资活动现金流出小计753,895.524,450,340.223,317,512.441,962,133.62857,443.65
筹资活动产生的现金流量净额94,144.79-538,657.49-389,260.87-198,286.16-97,382.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.10-5,420.70-2,935.07-1,245.161,612.15
五、现金及现金等价物净增加额208,269.87-264,042.38-283,097.84-225,940.82-268,089.12
加:期初现金及现金等价物余额324,471.75588,514.13588,514.13588,514.13588,514.13
六、期末现金及现金等价物余额532,741.62324,471.75305,416.29362,573.32320,425.01
附注
净利润--66,166.02--19,430.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,094.25--977.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--366,948.15--176,300.49--
无形资产摊销--11,736.19--5,335.52--
长期待摊费用摊销--3,036.66--1,643.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---605.53---335.25--
固定资产报废损失--3,324.37--535.18--
公允价值变动损失---334.41---333.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--249,980.25--108,926.08--
投资损失---10,276.12--1,884.90--
递延所得税资产减少---11,996.49---2,381.34--
递延所得税负债增加--51.48--51.36--
存货的减少--122,911.47--241,658.62--
经营性应收项目的减少---115,850.15---57,319.96--
经营性应付项目的增加---312,584.82---427,697.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--387,350.82--68,296.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--324,471.75--362,573.32--
现金的期初余额--588,514.13--588,514.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---264,042.38---225,940.82--
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