中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,991.74442,951.95212,935.00136,778.9575,872.73
收到的税费返还5.7020.60124.90123.77121.54
收到的其他与经营活动有关的现金3,908.9731,822.8224,016.7618,569.355,050.03
经营活动现金流入小计119,906.41474,795.37237,076.66155,472.0781,044.31
购买商品、接受劳务支付的现金75,215.36311,524.76183,246.34119,828.9084,355.50
支付给职工以及为职工支付的现金9,959.1552,266.9431,029.2520,446.1910,788.54
支付的各项税费3,952.956,912.965,140.294,196.052,855.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,876.3938,459.5152,943.1647,697.7015,153.81
经营活动现金流出小计93,003.85409,164.16272,359.04192,168.85113,153.65
经营活动产生的现金流量净额26,902.5665,631.21-35,282.38-36,696.78-32,109.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.001,078.4052,978.4078.40--
取得投资收益所收到的现金455.846,088.32645.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0840.4721.468.437.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,829.60162,484.0218,292.6135,073.532,353.68
投资活动现金流入小计2,405.52169,691.2271,938.3035,160.362,361.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,732.5410,001.8210,132.059,197.342,113.51
投资所支付的现金19,000.002.282.282.282.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.0292,250.0056,000.0084,350.0020,000.00
投资活动现金流出小计21,732.56102,254.1066,134.3393,549.6222,115.79
投资活动产生的现金流量净额-19,327.0467,437.115,803.96-58,389.26-19,754.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,885.601,885.601,885.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--136,376.7195,737.2645,139.901,151.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,274.961,999.74--1,319.74
筹资活动现金流入小计--141,537.2799,622.5947,025.502,471.56
偿还债务支付的现金30,000.00250,300.0082,000.0032,000.0022,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,036.2618,013.7913,906.896,402.503,250.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,900.00181.83162.15----
筹资活动现金流出小计35,936.26268,495.6196,069.0438,402.5025,250.59
筹资活动产生的现金流量净额-35,936.26-126,958.353,553.558,622.99-22,779.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.30-131.9349.2327.1917.22
五、现金及现金等价物净增加额-28,345.445,978.04-25,875.64-86,435.86-74,625.29
加:期初现金及现金等价物余额168,767.85127,655.60129,808.45127,655.60127,655.60
六、期末现金及现金等价物余额140,422.41133,633.64103,932.8141,219.7453,030.32
附注
净利润--13,967.37---320.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--993.91---174.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,809.67--2,402.51--
无形资产摊销--948.82--405.20--
长期待摊费用摊销--67.42--43.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.40------
固定资产报废损失--617.57--599.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,794.27--6,937.17--
投资损失---18,165.57---712.67--
递延所得税资产减少--387.33--149.28--
递延所得税负债增加-------57.82--
存货的减少---41,981.47---43,278.80--
经营性应收项目的减少--61,922.50--10,987.30--
经营性应付项目的增加--30,553.40---13,676.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,631.21---36,696.78--
债务转为资本--14,028.30------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,633.64--41,219.74--
现金的期初余额--127,655.60--127,655.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,978.04---86,435.86--
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