上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金688,873.69179,618.09120,829.5758,647.46
收到的税费返还11,209.562,982.962,111.771,031.42
收到的其他与经营活动有关的现金8,506.093,656.16432.531,136.15
经营活动现金流入小计708,589.33186,257.20123,373.8660,815.03
购买商品、接受劳务支付的现金615,820.43157,843.40107,203.5950,263.05
支付给职工以及为职工支付的现金37,821.5612,318.167,017.473,978.02
支付的各项税费18,947.925,100.463,483.121,481.47
支付的其他与经营活动有关的现金32,326.394,929.163,107.761,463.24
经营活动现金流出小计704,916.30180,191.18120,811.9557,185.77
经营活动产生的现金流量净额3,673.046,066.032,561.923,629.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,077.035,004.355,002.82--
取得投资收益所收到的现金8,785.871,807.151,807.091,806.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,412.4243.4329.953.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金152.41----327.00
投资活动现金流入小计24,427.736,854.946,839.862,137.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,781.094,074.793,081.111,707.82
投资所支付的现金663.431,025.41----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额133,546.33--1,025.41--
支付的其他与投资活动有关的现金1,077.04------
投资活动现金流出小计143,067.895,100.194,106.521,707.82
投资活动产生的现金流量净额-118,640.161,754.752,733.34429.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150,761.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金119,548.3188,463.7959,813.7332,512.96
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00------
筹资活动现金流入小计280,309.3188,463.7959,813.7332,512.96
偿还债务支付的现金121,914.6590,183.8656,056.3441,104.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,481.635,158.363,130.621,385.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润106.71------
支付其他与筹资活动有关的现金3,037.37------
筹资活动现金流出小计134,433.6595,342.2259,186.9642,489.95
筹资活动产生的现金流量净额145,875.65-6,878.43626.76-9,977.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-951.63-394.3722.5570.68
五、现金及现金等价物净增加额29,956.90547.985,944.57-5,847.76
加:期初现金及现金等价物余额49,009.2925,610.5425,610.5425,505.83
六、期末现金及现金等价物余额78,966.1926,158.5131,555.1119,658.07
附注
净利润14,873.07---580.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,211.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,279.13--2,210.94--
无形资产摊销248.58--197.02--
长期待摊费用摊销685.36--48.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.11--16.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,988.26--3,478.53--
投资损失-19,293.13---1,311.92--
递延所得税资产减少-358.08------
递延所得税负债增加-99.04------
存货的减少-7,558.87--2,966.27--
经营性应收项目的减少129,601.17---7,640.49--
经营性应付项目的增加-129,931.87--3,177.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,673.04--2,561.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,966.19--31,555.1119,658.07
现金的期初余额49,009.29--25,610.5425,505.83
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,956.90--5,944.57-5,847.76
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