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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,873.69 | 179,618.09 | 120,829.57 | 58,647.46 | |
| 收到的税费返还 | 11,209.56 | 2,982.96 | 2,111.77 | 1,031.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,506.09 | 3,656.16 | 432.53 | 1,136.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 708,589.33 | 186,257.20 | 123,373.86 | 60,815.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,820.43 | 157,843.40 | 107,203.59 | 50,263.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,821.56 | 12,318.16 | 7,017.47 | 3,978.02 | |
| 支付的各项税费 | 18,947.92 | 5,100.46 | 3,483.12 | 1,481.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,326.39 | 4,929.16 | 3,107.76 | 1,463.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 704,916.30 | 180,191.18 | 120,811.95 | 57,185.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,673.04 | 6,066.03 | 2,561.92 | 3,629.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,077.03 | 5,004.35 | 5,002.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,785.87 | 1,807.15 | 1,807.09 | 1,806.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,412.42 | 43.43 | 29.95 | 3.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152.41 | -- | -- | 327.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,427.73 | 6,854.94 | 6,839.86 | 2,137.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,781.09 | 4,074.79 | 3,081.11 | 1,707.82 | |
| 投资所支付的现金 | 663.43 | 1,025.41 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 133,546.33 | -- | 1,025.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,077.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,067.89 | 5,100.19 | 4,106.52 | 1,707.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,640.16 | 1,754.75 | 2,733.34 | 429.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,761.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,548.31 | 88,463.79 | 59,813.73 | 32,512.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,309.31 | 88,463.79 | 59,813.73 | 32,512.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,914.65 | 90,183.86 | 56,056.34 | 41,104.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,481.63 | 5,158.36 | 3,130.62 | 1,385.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,037.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,433.65 | 95,342.22 | 59,186.96 | 42,489.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,875.65 | -6,878.43 | 626.76 | -9,977.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -951.63 | -394.37 | 22.55 | 70.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,956.90 | 547.98 | 5,944.57 | -5,847.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,009.29 | 25,610.54 | 25,610.54 | 25,505.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,966.19 | 26,158.51 | 31,555.11 | 19,658.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,873.07 | -- | -580.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,211.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,279.13 | -- | 2,210.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.58 | -- | 197.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 685.36 | -- | 48.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.11 | -- | 16.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,988.26 | -- | 3,478.53 | -- | |
| 投资损失 | -19,293.13 | -- | -1,311.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -358.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,558.87 | -- | 2,966.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129,601.17 | -- | -7,640.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -129,931.87 | -- | 3,177.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,673.04 | -- | 2,561.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,966.19 | -- | 31,555.11 | 19,658.07 | |
| 现金的期初余额 | 49,009.29 | -- | 25,610.54 | 25,505.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,956.90 | -- | 5,944.57 | -5,847.76 | |
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