上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金912,840.63540,889.21320,665.11137,565.59
收到的税费返还14,269.1912,985.855,767.713,750.75
收到的其他与经营活动有关的现金13,526.7211,478.826,396.132,822.71
经营活动现金流入小计940,636.54565,353.89332,828.95144,139.06
购买商品、接受劳务支付的现金821,336.31471,622.54270,624.66109,615.23
支付给职工以及为职工支付的现金54,556.5636,401.8624,699.1910,226.45
支付的各项税费27,698.0723,608.2015,268.847,949.88
支付的其他与经营活动有关的现金33,128.8327,566.0817,636.5112,198.17
经营活动现金流出小计936,719.77559,198.69328,229.21139,989.73
经营活动产生的现金流量净额3,916.776,155.204,599.744,149.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,595.0322,221.6020,391.0720,100.33
取得投资收益所收到的现金4,014.594,009.483,350.384.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额827.03342.39298.50247.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10.00
收到的其他与投资活动有关的现金894.08------
投资活动现金流入小计29,330.7326,573.4724,039.9520,362.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,081.839,499.364,536.042,112.01
投资所支付的现金----10.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,646.0824,139.765,239.76--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,727.9233,639.129,785.802,112.01
投资活动产生的现金流量净额-19,397.19-7,065.6514,254.1418,250.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金187,847.73121,040.9971,888.8642,050.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计187,847.73121,040.9971,888.8642,050.69
偿还债务支付的现金166,733.52124,759.5378,382.1452,617.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,195.8313,473.0710,450.641,757.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金118.7910,000.0010,000.0010,014.86
筹资活动现金流出小计183,048.14148,232.6098,832.7864,390.20
筹资活动产生的现金流量净额4,799.59-27,191.60-26,943.92-22,339.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.85117.8770.283.71
五、现金及现金等价物净增加额-10,785.68-27,984.18-8,019.7663.66
加:期初现金及现金等价物余额99,167.6295,684.6195,684.6178,966.19
六、期末现金及现金等价物余额88,381.9467,700.4387,664.8579,029.85
附注
净利润12,934.16--5,605.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备960.43------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,861.51--3,844.80--
无形资产摊销546.23--174.01--
长期待摊费用摊销744.97--88.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-143.52---26.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,820.20--3,071.62--
投资损失-3,451.04---1,588.30--
递延所得税资产减少547.64--200.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,604.38--3,424.48--
经营性应收项目的减少21,298.38--8,511.17--
经营性应付项目的增加-28,578.29---18,705.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,019.53------
经营活动产生现金流量净额3,916.77--4,599.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,381.94--87,664.85--
现金的期初余额99,167.62--95,684.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,785.68---8,019.76--
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