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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,840.63 | 540,889.21 | 320,665.11 | 137,565.59 | |
| 收到的税费返还 | 14,269.19 | 12,985.85 | 5,767.71 | 3,750.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,526.72 | 11,478.82 | 6,396.13 | 2,822.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 940,636.54 | 565,353.89 | 332,828.95 | 144,139.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,336.31 | 471,622.54 | 270,624.66 | 109,615.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,556.56 | 36,401.86 | 24,699.19 | 10,226.45 | |
| 支付的各项税费 | 27,698.07 | 23,608.20 | 15,268.84 | 7,949.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,128.83 | 27,566.08 | 17,636.51 | 12,198.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 936,719.77 | 559,198.69 | 328,229.21 | 139,989.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,916.77 | 6,155.20 | 4,599.74 | 4,149.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,595.03 | 22,221.60 | 20,391.07 | 20,100.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,014.59 | 4,009.48 | 3,350.38 | 4.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 827.03 | 342.39 | 298.50 | 247.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 894.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,330.73 | 26,573.47 | 24,039.95 | 20,362.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,081.83 | 9,499.36 | 4,536.04 | 2,112.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,646.08 | 24,139.76 | 5,239.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,727.92 | 33,639.12 | 9,785.80 | 2,112.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,397.19 | -7,065.65 | 14,254.14 | 18,250.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,847.73 | 121,040.99 | 71,888.86 | 42,050.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,847.73 | 121,040.99 | 71,888.86 | 42,050.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,733.52 | 124,759.53 | 78,382.14 | 52,617.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,195.83 | 13,473.07 | 10,450.64 | 1,757.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.79 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,014.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,048.14 | 148,232.60 | 98,832.78 | 64,390.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,799.59 | -27,191.60 | -26,943.92 | -22,339.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.85 | 117.87 | 70.28 | 3.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,785.68 | -27,984.18 | -8,019.76 | 63.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,167.62 | 95,684.61 | 95,684.61 | 78,966.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,381.94 | 67,700.43 | 87,664.85 | 79,029.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,934.16 | -- | 5,605.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 960.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,861.51 | -- | 3,844.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.23 | -- | 174.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 744.97 | -- | 88.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.52 | -- | -26.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,820.20 | -- | 3,071.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,451.04 | -- | -1,588.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 547.64 | -- | 200.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,604.38 | -- | 3,424.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,298.38 | -- | 8,511.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,578.29 | -- | -18,705.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,019.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,916.77 | -- | 4,599.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,381.94 | -- | 87,664.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,167.62 | -- | 95,684.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,785.68 | -- | -8,019.76 | -- | |
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