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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365,311.01 | 967,552.51 | 507,053.94 | 269,012.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,516.34 | 8,993.26 | 5,881.50 | 4,082.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,509.76 | 20,921.25 | 6,536.28 | 1,957.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,380,337.12 | 997,467.01 | 519,471.72 | 275,052.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,142,837.02 | 823,658.32 | 413,784.38 | 218,738.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,523.68 | 65,891.46 | 38,076.15 | 20,548.27 | |
| 支付的各项税费 | 39,885.38 | 30,880.81 | 20,559.10 | 12,416.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,140.23 | 54,357.10 | 26,187.07 | 10,500.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,356,386.31 | 974,787.69 | 498,606.70 | 262,203.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,950.80 | 22,679.33 | 20,865.02 | 12,848.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,850.00 | 35,500.00 | 20,650.00 | 20,570.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,878.79 | 3,895.26 | 3,572.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 548.77 | 96.03 | 46.02 | 28.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,024.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,301.68 | 39,521.29 | 24,268.72 | 20,598.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,962.53 | 10,735.84 | 6,130.38 | 4,439.64 | |
| 投资所支付的现金 | 2,256.42 | 29,608.25 | -- | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,008.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,227.89 | 40,344.10 | 6,130.38 | 24,439.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,073.79 | -822.81 | 18,138.35 | -3,841.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,640.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,640.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,515.24 | 103,763.73 | 56,756.86 | 39,232.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,500.45 | -- | -- | 2,639.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,655.70 | 103,763.73 | 56,756.86 | 41,872.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,823.81 | 109,675.91 | 93,426.48 | 63,151.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,657.99 | 11,983.93 | 4,421.98 | 1,408.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,504.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,503.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,985.65 | 121,659.84 | 97,848.46 | 64,559.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,329.95 | -17,896.11 | -41,091.59 | -22,687.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,120.69 | 242.60 | 115.44 | -118.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,815.33 | 4,203.01 | -1,972.79 | -13,798.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,512.60 | 190,333.90 | 172,226.87 | 172,226.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,327.92 | 194,536.91 | 170,254.08 | 158,428.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,708.04 | -- | 8,519.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,995.62 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,260.23 | -- | 5,889.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.30 | -- | 188.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,797.01 | -- | 785.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.43 | -- | 34.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,720.31 | -- | 4,167.16 | -- | |
| 投资损失 | -3,139.02 | -- | -1,807.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 91.03 | -- | |
| 存货的减少 | -44,003.44 | -- | 5,234.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,959.69 | -- | -4,478.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,643.92 | -- | 2,243.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,950.80 | -- | 20,865.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,327.92 | -- | 170,254.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,512.60 | -- | 172,226.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,815.33 | -- | -1,972.79 | -- | |
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