上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,365,311.01967,552.51507,053.94269,012.82
收到的税费返还4,516.348,993.265,881.504,082.34
收到的其他与经营活动有关的现金10,509.7620,921.256,536.281,957.04
经营活动现金流入小计1,380,337.12997,467.01519,471.72275,052.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,142,837.02823,658.32413,784.38218,738.56
支付给职工以及为职工支付的现金97,523.6865,891.4638,076.1520,548.27
支付的各项税费39,885.3830,880.8120,559.1012,416.75
支付的其他与经营活动有关的现金76,140.2354,357.1026,187.0710,500.14
经营活动现金流出小计1,356,386.31974,787.69498,606.70262,203.73
经营活动产生的现金流量净额23,950.8022,679.3320,865.0212,848.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,850.0035,500.0020,650.0020,570.00
取得投资收益所收到的现金3,878.793,895.263,572.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额548.7796.0346.0228.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30.00----
收到的其他与投资活动有关的现金9,024.12------
投资活动现金流入小计48,301.6839,521.2924,268.7220,598.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,962.5310,735.846,130.384,439.64
投资所支付的现金2,256.4229,608.25--20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,008.95------
投资活动现金流出小计25,227.8940,344.106,130.3824,439.64
投资活动产生的现金流量净额23,073.79-822.8118,138.35-3,841.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,640.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,640.00------
取得借款收到的现金149,515.24103,763.7356,756.8639,232.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,500.45----2,639.95
筹资活动现金流入小计193,655.70103,763.7356,756.8641,872.56
偿还债务支付的现金157,823.81109,675.9193,426.4863,151.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,657.9911,983.934,421.981,408.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,504.72------
支付其他与筹资活动有关的现金54,503.84------
筹资活动现金流出小计228,985.65121,659.8497,848.4664,559.76
筹资活动产生的现金流量净额-35,329.95-17,896.11-41,091.59-22,687.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,120.69242.60115.44-118.48
五、现金及现金等价物净增加额12,815.334,203.01-1,972.79-13,798.26
加:期初现金及现金等价物余额188,512.60190,333.90172,226.87172,226.87
六、期末现金及现金等价物余额201,327.92194,536.91170,254.08158,428.61
附注
净利润22,708.04--8,519.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,995.62---0.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,260.23--5,889.84--
无形资产摊销555.30--188.22--
长期待摊费用摊销2,797.01--785.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失255.43--34.45--
固定资产报废损失-----2.76--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,720.31--4,167.16--
投资损失-3,139.02---1,807.00--
递延所得税资产减少117.09------
递延所得税负债增加----91.03--
存货的减少-44,003.44--5,234.63--
经营性应收项目的减少-5,959.69---4,478.62--
经营性应付项目的增加24,643.92--2,243.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,950.80--20,865.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额201,327.92--170,254.08--
现金的期初余额188,512.60--172,226.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,815.33---1,972.79--
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