ST西源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST西源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,034.8030,545.9619,084.697,477.22
收到的税费返还--0.090.09--
收到的其他与经营活动有关的现金12,088.217,161.306,200.582,586.16
经营活动现金流入小计54,123.0137,707.3525,285.3610,063.38
购买商品、接受劳务支付的现金14,911.7216,059.6710,953.491,623.01
支付给职工以及为职工支付的现金12,720.829,101.505,745.233,216.32
支付的各项税费10,457.267,598.695,900.911,955.33
支付的其他与经营活动有关的现金9,013.284,150.604,436.007,149.29
经营活动现金流出小计47,103.0836,910.4627,035.6413,943.95
经营活动产生的现金流量净额7,019.93796.88-1,750.28-3,880.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.00----
取得投资收益所收到的现金--3.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.900.41--0.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,155.602,249.342,243.661,593.66
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,170.503,253.452,243.661,594.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,236.234,443.451,929.69303.28
投资所支付的现金2,080.0010,419.619,867.4712,507.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额112,366.2911,526.985,929.57--
支付的其他与投资活动有关的现金1,659.9049,289.7819,000.00--
投资活动现金流出小计126,342.4375,679.8136,726.7312,811.25
投资活动产生的现金流量净额-122,171.92-72,426.36-34,483.07-11,217.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.001,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00------
取得借款收到的现金78,391.0018,000.0015,000.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,012.02------
筹资活动现金流入小计95,403.0219,000.0015,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金465.001,165.001,165.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,597.554,342.494,087.663,408.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00--400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金985.15--91.89--
筹资活动现金流出小计6,047.715,507.495,344.553,408.17
筹资活动产生的现金流量净额89,355.3213,492.519,655.4511,591.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-25,796.67-58,136.98-26,577.90-3,505.99
加:期初现金及现金等价物余额83,681.0383,681.0383,681.0383,681.03
六、期末现金及现金等价物余额57,884.3625,544.0557,103.1380,175.04
附注
净利润1,267.04--375.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备467.78--409.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,975.31--1,376.61--
无形资产摊销4,782.79--2,159.13--
长期待摊费用摊销483.80--94.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.73--1.98--
固定资产报废损失46.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,400.81--1,542.83--
投资损失-1,774.38------
递延所得税资产减少1.54--232.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-64.79---1,572.20--
经营性应收项目的减少3,495.54--119.58--
经营性应付项目的增加-10,051.06---7,223.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----733.29--
经营活动产生现金流量净额7,019.93---1,750.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,884.36--57,103.13--
现金的期初余额83,681.03--83,681.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,796.67---26,577.90--
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