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| *ST西源(600139) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,034.80 | 30,545.96 | 19,084.69 | 7,477.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,088.21 | 7,161.30 | 6,200.58 | 2,586.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,123.01 | 37,707.35 | 25,285.36 | 10,063.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,911.72 | 16,059.67 | 10,953.49 | 1,623.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,720.82 | 9,101.50 | 5,745.23 | 3,216.32 | |
| 支付的各项税费 | 10,457.26 | 7,598.69 | 5,900.91 | 1,955.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,013.28 | 4,150.60 | 4,436.00 | 7,149.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,103.08 | 36,910.46 | 27,035.64 | 13,943.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,019.93 | 796.88 | -1,750.28 | -3,880.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.90 | 0.41 | -- | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,155.60 | 2,249.34 | 2,243.66 | 1,593.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,170.50 | 3,253.45 | 2,243.66 | 1,594.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,236.23 | 4,443.45 | 1,929.69 | 303.28 | |
| 投资所支付的现金 | 2,080.00 | 10,419.61 | 9,867.47 | 12,507.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,366.29 | 11,526.98 | 5,929.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,659.90 | 49,289.78 | 19,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,342.43 | 75,679.81 | 36,726.73 | 12,811.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,171.92 | -72,426.36 | -34,483.07 | -11,217.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,391.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,012.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,403.02 | 19,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 465.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,597.55 | 4,342.49 | 4,087.66 | 3,408.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 985.15 | -- | 91.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,047.71 | 5,507.49 | 5,344.55 | 3,408.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,355.32 | 13,492.51 | 9,655.45 | 11,591.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,796.67 | -58,136.98 | -26,577.90 | -3,505.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,681.03 | 83,681.03 | 83,681.03 | 83,681.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,884.36 | 25,544.05 | 57,103.13 | 80,175.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,267.04 | -- | 375.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 467.78 | -- | 409.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,975.31 | -- | 1,376.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,782.79 | -- | 2,159.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 483.80 | -- | 94.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.73 | -- | 1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,400.81 | -- | 1,542.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,774.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.54 | -- | 232.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -64.79 | -- | -1,572.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,495.54 | -- | 119.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,051.06 | -- | -7,223.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 733.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,019.93 | -- | -1,750.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,884.36 | -- | 57,103.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,681.03 | -- | 83,681.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,796.67 | -- | -26,577.90 | -- | |
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