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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,537.00 | 60,294.78 | 51,563.55 | 37,290.71 | 18,332.80 |
| 收到的税费返还 | 1,641.02 | 6,952.98 | 4,313.47 | 3,273.85 | 2,081.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 773.46 | 2,574.25 | 2,415.95 | 1,310.54 | 827.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,951.48 | 69,822.01 | 58,292.97 | 41,875.09 | 21,241.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,369.48 | 52,350.02 | 50,326.36 | 33,977.56 | 18,374.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,459.97 | 10,215.00 | 7,908.67 | 5,737.02 | 2,991.45 |
| 支付的各项税费 | 454.52 | 1,818.07 | 1,315.01 | 909.95 | 487.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.80 | 4,259.46 | 2,123.15 | 1,414.88 | 646.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,341.77 | 68,642.54 | 61,673.19 | 42,039.41 | 22,500.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,390.30 | 1,179.46 | -3,380.22 | -164.32 | -1,258.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,448.57 | 27,448.57 | 16,078.33 | 6,078.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.99 | 1,882.95 | 1,914.93 | 1,329.11 | 1,224.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 751.57 | 195.34 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 43.31 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 756.56 | 7,570.17 | 29,363.49 | 17,407.44 | 7,302.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 560.24 | 987.10 | 753.10 | 547.18 | 355.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,059.70 | 29,700.00 | 19,200.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 560.24 | 6,046.81 | 30,453.10 | 19,747.18 | 10,355.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196.32 | 1,523.36 | -1,089.61 | -2,339.74 | -3,053.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 16,500.00 | 16,000.00 | 12,500.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 16,500.00 | 16,000.00 | 12,500.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 17,000.00 | 16,500.00 | 12,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141.24 | 687.98 | 533.76 | 364.44 | 183.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 141.24 | 17,687.98 | 17,033.76 | 12,864.44 | 1,683.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.24 | -1,187.98 | -1,033.76 | -364.44 | -683.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -288.89 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,335.21 | 1,225.95 | -5,503.59 | -2,868.50 | -4,995.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,521.14 | 13,295.18 | 13,295.18 | 13,295.18 | 13,295.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,185.92 | 14,521.14 | 7,791.60 | 10,426.68 | 8,299.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,044.46 | -- | -1,461.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,312.68 | -- | 48.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,618.51 | -- | 812.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 392.24 | -- | 191.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -407.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.27 | -- | -268.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,014.23 | -- | 962.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,328.88 | -- | -875.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -268.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -183.14 | -- | -60.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,324.95 | -- | 2,486.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 711.49 | -- | 732.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,370.64 | -- | -2,690.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,179.46 | -- | -164.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,521.14 | -- | 10,426.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,295.18 | -- | 13,295.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,225.95 | -- | -2,868.50 | -- |
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