瑞茂通

- 600180

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞茂通(600180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,041,394.393,259,317.042,910,028.611,551,454.36829,004.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,682.9088,577.6566,345.1362,560.2659,570.07
经营活动现金流入小计1,262,770.723,794,984.743,224,078.801,794,284.24921,254.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,134,773.502,949,318.762,365,612.631,359,515.45749,299.29
支付给职工以及为职工支付的现金7,195.4016,611.8613,350.549,473.925,566.08
支付的各项税费6,852.2115,727.5112,485.9810,067.452,981.40
支付的其他与经营活动有关的现金39,128.26112,850.99153,304.02114,843.7965,105.76
经营活动现金流出小计1,208,544.733,529,129.352,879,546.421,631,881.46887,746.59
经营活动产生的现金流量净额54,225.99265,855.39344,532.38162,402.7833,508.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金714.1339,654.1139,218.855,617.581,805.35
取得投资收益所收到的现金2,604.0516,398.479,450.998,184.183,150.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1810.8210.5110.5113.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,593.2589,713.3875,409.5459,721.3026,122.84
投资活动现金流入小计35,911.61145,776.78124,089.8973,533.5631,092.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金390.931,027.09969.75488.06131.72
投资所支付的现金21,600.00275,783.07244,107.38130,142.966,648.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39,887.10145,594.81102,497.8473,680.4831,700.35
投资活动现金流出小计61,878.03422,404.97347,574.97204,311.5038,480.27
投资活动产生的现金流量净额-25,966.42-276,628.19-223,485.08-130,777.93-7,388.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000.00------
取得借款收到的现金243,723.41694,896.12459,857.21393,597.72270,778.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金87,173.74444,520.57389,913.46332,048.97221,460.05
筹资活动现金流入小计330,897.151,140,416.69849,770.67725,646.69492,238.47
偿还债务支付的现金192,986.95676,272.79573,748.16425,907.11282,850.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,688.7438,998.2532,192.1511,507.986,031.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金148,848.66409,666.63349,828.98276,481.00201,184.34
筹资活动现金流出小计348,524.351,124,937.68955,769.29713,896.09490,066.67
筹资活动产生的现金流量净额-17,627.2015,479.01-105,998.6211,750.592,171.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287.90-1,942.07-773.56392.04457.44
五、现金及现金等价物净增加额10,920.272,764.1514,275.1243,767.4828,749.56
加:期初现金及现金等价物余额103,304.28100,540.13100,540.13100,540.13100,540.13
六、期末现金及现金等价物余额114,224.55103,304.28114,815.25144,307.61129,289.69
附注
净利润--15,686.73--14,720.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--610.43--284.92--
无形资产摊销--372.85--138.06--
长期待摊费用摊销--54.29--41.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.51---10.51--
固定资产报废损失--7.78--7.93--
公允价值变动损失--7,015.20--849.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,677.47--13,095.49--
投资损失--8,138.07---6,933.56--
递延所得税资产减少---1,790.42--1,697.37--
递延所得税负债增加------298.35--
存货的减少---5,974.77---60,523.72--
经营性应收项目的减少---398,591.86---259,437.29--
经营性应付项目的增加--612,049.51--458,724.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--265,855.39--162,402.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,304.28--144,307.61--
现金的期初余额--100,540.13--100,540.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,764.15--43,767.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶