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| 瑞茂通(600180) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,956.79 | 4,369,742.36 | 3,864,789.79 | 2,421,187.68 | 1,463,214.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,476.35 | 28,267.26 | 22,110.37 | 7,590.95 | 10,445.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,433.14 | 4,398,009.62 | 3,886,900.16 | 2,428,778.64 | 1,473,659.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,278.58 | 4,350,188.32 | 3,789,113.76 | 2,313,158.88 | 1,240,511.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,324.80 | 19,880.33 | 16,628.30 | 12,567.94 | 8,798.18 |
| 支付的各项税费 | 4,244.79 | 29,880.53 | 26,577.56 | 20,793.12 | 6,409.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,533.55 | 55,705.93 | 42,552.53 | 21,600.74 | 17,195.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,381.71 | 4,455,655.11 | 3,874,872.15 | 2,368,120.69 | 1,272,915.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,948.57 | -57,645.49 | 12,028.01 | 60,657.95 | 200,744.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 527.75 | 86,305.59 | 14,344.19 | 3,395.63 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 692.04 | 41,584.68 | 42,119.17 | 46,007.91 | 2,113.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.64 | 344.30 | 329.80 | 322.50 | 193.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,325.94 | 52,931.40 | 40,632.17 | 22,247.92 | 5,521.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,558.37 | 181,165.97 | 97,425.32 | 71,973.96 | 7,828.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,383.75 | 30,899.30 | 18,282.10 | 11,398.82 | 7,295.30 |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 477.75 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,657.32 | 59,467.80 | 56,662.74 | 36,155.02 | 10,297.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,641.07 | 90,844.85 | 74,944.84 | 47,553.83 | 17,592.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,082.70 | 90,321.11 | 22,480.48 | 24,420.13 | -9,764.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 19,444.39 | 19,444.39 | 19,444.39 | 1,665.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,665.19 | 1,665.19 | 1,665.19 | 1,665.19 |
| 取得借款收到的现金 | 171,722.50 | 434,567.85 | 369,166.09 | 262,468.08 | 94,961.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,698.24 | 412,453.08 | 300,271.45 | 201,259.62 | 110,619.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,420.74 | 866,465.32 | 688,881.93 | 483,172.09 | 207,246.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,712.78 | 410,441.80 | 332,575.13 | 251,289.32 | 131,402.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,740.03 | 34,496.58 | 29,287.27 | 24,573.82 | 5,362.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,116.75 | 458,024.88 | 322,983.56 | 238,210.81 | 132,011.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,569.56 | 902,963.26 | 684,845.96 | 514,073.95 | 268,776.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,851.18 | -36,497.94 | 4,035.97 | -30,901.86 | -61,530.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.85 | -1,087.46 | 2,923.13 | 2,748.04 | -1,546.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,993.24 | -4,909.78 | 41,467.60 | 56,924.26 | 127,903.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,109.36 | 91,019.13 | 91,019.13 | 91,019.13 | 91,019.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,116.12 | 86,109.36 | 132,486.73 | 147,943.39 | 218,922.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,802.35 | -- | 30,093.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,690.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 424.37 | -- | 242.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 542.18 | -- | 275.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.18 | -- | 18.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.32 | -- | -1.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.63 | -- | 1.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,834.82 | -- | -1,381.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,419.16 | -- | 8,086.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -65,250.69 | -- | -49,460.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,103.54 | -- | -1,027.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -356.11 | -- | -255.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -59,109.46 | -- | -20,192.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,475.12 | -- | -288,999.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,785.44 | -- | 378,275.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,721.53 | -- | 2,577.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,645.49 | -- | 60,657.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,109.36 | -- | 147,943.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,019.13 | -- | 91,019.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,909.78 | -- | 56,924.26 | -- |
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