亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,607.0748,503.34
收到的税费返还1,939.86196.32
收到的其他与经营活动有关的现金766.99600.91
经营活动现金流入小计84,313.9249,300.57
购买商品、接受劳务支付的现金38,021.2121,063.78
支付给职工以及为职工支付的现金10,378.325,858.57
支付的各项税费103.6071.99
支付的其他与经营活动有关的现金10,430.868,891.94
经营活动现金流出小计58,933.9835,886.27
经营活动产生的现金流量净额25,379.9413,414.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156.8993.11
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计156.8993.11
投资活动产生的现金流量净额-156.89-93.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金29,714.5918,535.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计29,714.5918,535.00
偿还债务支付的现金70,942.3045,632.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,872.632,378.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计75,814.9448,011.02
筹资活动产生的现金流量净额-46,100.35-29,476.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176.80-16.73
五、现金及现金等价物净增加额-21,054.10-16,171.55
加:期初现金及现金等价物余额32,880.7432,880.74
六、期末现金及现金等价物余额11,826.6416,709.19
附注
净利润-4,040.83--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备8.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,106.10--
无形资产摊销109.53--
长期待摊费用摊销171.95--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.28--
固定资产报废损失0.56--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用4,935.20--
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少4,508.58--
经营性应收项目的减少47,029.62--
经营性应付项目的增加-27,590.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额25,379.94--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,826.64--
现金的期初余额32,880.74--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-21,054.10--
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