亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,909.1777,939.0345,624.8116,793.96
收到的税费返还1,409.791,148.75318.21298.69
收到的其他与经营活动有关的现金523.40375.70349.99139.69
经营活动现金流入小计141,842.3779,463.4846,293.0117,232.34
购买商品、接受劳务支付的现金175,581.1565,868.2547,387.1819,484.95
支付给职工以及为职工支付的现金16,153.3811,110.906,869.993,795.70
支付的各项税费4,727.614,153.013,762.033,441.25
支付的其他与经营活动有关的现金12,111.187,667.334,791.872,149.33
经营活动现金流出小计208,573.3288,799.5062,811.0728,871.22
经营活动产生的现金流量净额-66,730.95-9,336.02-16,518.06-11,638.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金23.5923.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23.5923.59----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,518.55948.61560.2036.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,518.55948.61560.2036.40
投资活动产生的现金流量净额-1,494.96-925.02-560.20-36.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,354.5453,314.7349,194.948,556.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计132,354.5453,314.7349,194.948,556.12
偿还债务支付的现金61,435.3646,579.4136,237.968,849.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,414.013,736.142,385.131,057.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计66,849.3750,315.5538,623.099,906.18
筹资活动产生的现金流量净额65,505.172,999.1810,571.85-1,350.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响166.1127.2245.18-3.56
五、现金及现金等价物净增加额-2,554.63-7,234.64-6,461.24-13,028.91
加:期初现金及现金等价物余额14,543.6014,543.6014,543.6014,543.60
六、期末现金及现金等价物余额11,988.977,308.968,082.361,514.69
附注
净利润6,524.96--1,482.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,767.77--1,269.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,064.43--1,019.14--
无形资产摊销181.03--91.93--
长期待摊费用摊销292.88--118.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01--0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,302.82--2,433.47--
投资损失-23.59------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,230.12---7,092.54--
经营性应收项目的减少-176,994.88---48,139.52--
经营性应付项目的增加84,254.87--32,676.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他128.86---376.67--
经营活动产生现金流量净额-66,730.95---16,518.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,988.97--8,082.36--
现金的期初余额14,543.60--14,543.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,554.63---6,461.24--
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