| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,909.17 | 77,939.03 | 45,624.81 | 16,793.96 |
| 收到的税费返还 | 1,409.79 | 1,148.75 | 318.21 | 298.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 523.40 | 375.70 | 349.99 | 139.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,842.37 | 79,463.48 | 46,293.01 | 17,232.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,581.15 | 65,868.25 | 47,387.18 | 19,484.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,153.38 | 11,110.90 | 6,869.99 | 3,795.70 |
| 支付的各项税费 | 4,727.61 | 4,153.01 | 3,762.03 | 3,441.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,111.18 | 7,667.33 | 4,791.87 | 2,149.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,573.32 | 88,799.50 | 62,811.07 | 28,871.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,730.95 | -9,336.02 | -16,518.06 | -11,638.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.59 | 23.59 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.59 | 23.59 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,518.55 | 948.61 | 560.20 | 36.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,518.55 | 948.61 | 560.20 | 36.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,494.96 | -925.02 | -560.20 | -36.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,354.54 | 53,314.73 | 49,194.94 | 8,556.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,354.54 | 53,314.73 | 49,194.94 | 8,556.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,435.36 | 46,579.41 | 36,237.96 | 8,849.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,414.01 | 3,736.14 | 2,385.13 | 1,057.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,849.37 | 50,315.55 | 38,623.09 | 9,906.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,505.17 | 2,999.18 | 10,571.85 | -1,350.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166.11 | 27.22 | 45.18 | -3.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,554.63 | -7,234.64 | -6,461.24 | -13,028.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,543.60 | 14,543.60 | 14,543.60 | 14,543.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,988.97 | 7,308.96 | 8,082.36 | 1,514.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,524.96 | -- | 1,482.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,767.77 | -- | 1,269.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,064.43 | -- | 1,019.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 181.03 | -- | 91.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 292.88 | -- | 118.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,302.82 | -- | 2,433.47 | -- |
| 投资损失 | -23.59 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,230.12 | -- | -7,092.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -176,994.88 | -- | -48,139.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 84,254.87 | -- | 32,676.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 128.86 | -- | -376.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,730.95 | -- | -16,518.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,988.97 | -- | 8,082.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,543.60 | -- | 14,543.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,554.63 | -- | -6,461.24 | -- |
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