| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,051.47 | 163,565.69 | 92,033.48 | 46,392.00 |
| 收到的税费返还 | 3,151.22 | 2,969.46 | 2,721.30 | 496.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,901.21 | 1,177.93 | 826.40 | 700.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,103.91 | 167,713.07 | 95,581.18 | 47,588.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,177.47 | 114,924.24 | 76,421.52 | 23,860.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,466.72 | 13,404.50 | 9,514.45 | 5,135.73 |
| 支付的各项税费 | 1,164.01 | 1,071.92 | 301.39 | 295.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,893.78 | 12,814.30 | 7,403.34 | 2,429.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,701.97 | 142,214.97 | 93,640.71 | 31,720.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,401.94 | 25,498.11 | 1,940.47 | 15,867.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 921.79 | 579.94 | 482.76 | 201.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 921.79 | 579.94 | 482.76 | 201.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -921.79 | -579.94 | -482.76 | -201.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 179,154.79 | 82,995.14 | 46,419.55 | 14,574.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,154.79 | 82,995.14 | 46,419.55 | 14,574.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,176.63 | 103,095.91 | 48,127.80 | 29,729.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,589.43 | 8,874.17 | 5,841.15 | 2,944.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,766.06 | 111,970.08 | 53,968.95 | 32,674.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,611.27 | -28,974.94 | -7,549.40 | -18,100.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339.81 | -59.52 | 134.03 | 96.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,529.06 | -4,116.29 | -5,957.65 | -2,337.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,351.68 | 13,351.68 | 13,351.68 | 13,351.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,880.74 | 9,235.39 | 7,394.02 | 11,013.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,742.13 | -- | -4,168.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 794.01 | -- | -61.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,182.31 | -- | 1,091.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 223.09 | -- | 110.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 233.92 | -- | 104.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,844.24 | -- | 5,976.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,690.98 | -- | -11,635.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 99,137.28 | -- | 8,299.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -56,731.90 | -- | 818.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 119.45 | -- | 227.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,401.94 | -- | 1,940.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,880.74 | -- | 7,394.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,351.68 | -- | 13,351.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,529.06 | -- | -5,957.65 | -- |
每日必读
发行与分配