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| *ST亚星(600213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,550.38 | 131,602.52 | 92,071.16 | 59,368.14 | |
| 收到的税费返还 | 4,835.51 | 3,186.53 | 1,443.04 | 511.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.58 | 1,185.07 | 934.71 | 623.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,997.47 | 135,974.11 | 94,448.91 | 60,502.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,257.82 | 74,788.07 | 50,250.22 | 24,272.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,079.21 | 12,020.07 | 8,051.31 | 4,671.51 | |
| 支付的各项税费 | 5,574.25 | 5,690.27 | 2,060.81 | 1,967.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,100.25 | 9,539.17 | 7,099.88 | 4,218.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,011.53 | 102,037.58 | 67,462.22 | 35,130.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,014.06 | 33,936.54 | 26,986.69 | 25,372.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103.71 | 103.71 | 103.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,750.32 | 1,261.10 | 1,021.97 | 443.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,750.32 | 1,261.10 | 1,021.97 | 443.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,646.61 | -1,157.39 | -918.26 | -443.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,405.07 | 85,685.88 | 14,732.13 | 10,792.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,405.07 | 85,685.88 | 14,732.13 | 10,792.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,499.48 | 83,567.75 | 44,603.52 | 35,671.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,778.21 | 5,431.87 | 3,717.28 | 1,880.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,277.69 | 88,999.62 | 48,320.79 | 37,551.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,127.38 | -3,313.74 | -33,588.66 | -26,758.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.27 | -56.85 | 32.18 | 125.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,263.44 | 29,408.55 | -7,488.06 | -1,704.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,988.97 | 11,988.97 | 11,988.97 | 11,988.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,252.41 | 41,397.52 | 4,500.91 | 10,284.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,228.08 | -- | 1,965.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,260.44 | -- | 88.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,074.34 | -- | 1,058.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.56 | -- | 90.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.66 | -- | 150.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.25 | -- | -4.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,734.69 | -- | 3,836.24 | -- | |
| 投资损失 | -23.71 | -- | -23.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,221.16 | -- | -4,571.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,360.32 | -- | 21,296.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,399.47 | -- | 3,727.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 250.07 | -- | -628.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,014.06 | -- | 26,986.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,252.41 | -- | 4,500.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,988.97 | -- | 11,988.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,263.44 | -- | -7,488.06 | -- | |
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