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| *ST亚星(600213) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,920.88 | 95,831.57 | 50,896.13 | 20,562.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,509.77 | 1,467.36 | 1,180.62 | 839.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.04 | 339.16 | 119.19 | -16.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,437.69 | 97,638.09 | 52,195.94 | 21,385.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,974.35 | 77,991.87 | 53,475.67 | 22,134.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,277.64 | 10,652.79 | 7,306.48 | 3,913.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,070.29 | 3,046.23 | 2,921.71 | 2,811.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,797.74 | 7,535.57 | 4,597.81 | 1,781.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,120.02 | 99,226.46 | 68,301.66 | 30,641.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,682.33 | -1,588.38 | -16,105.72 | -9,255.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.60 | 251.60 | 251.57 | 251.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 275.19 | 275.19 | 275.16 | 251.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,338.52 | 737.17 | 403.51 | 126.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,338.52 | 737.17 | 403.51 | 126.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,063.33 | -461.98 | -128.35 | 124.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,487.05 | 44,391.09 | 35,433.24 | 8,627.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,487.05 | 44,391.09 | 35,433.24 | 8,627.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,221.89 | 38,388.61 | 21,698.05 | 6,435.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,994.59 | 2,867.95 | 1,993.96 | 717.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,216.49 | 41,259.56 | 23,692.01 | 7,152.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,270.56 | 3,131.53 | 11,741.24 | 1,474.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 350.69 | 300.62 | 72.56 | 48.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,875.59 | 1,381.80 | -4,420.28 | -7,607.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,668.01 | 12,668.01 | 12,668.01 | 12,677.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,543.60 | 14,049.80 | 8,247.73 | 5,070.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,579.22 | -- | -4,314.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,547.30 | -- | 630.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,042.89 | -- | 1,065.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.72 | -- | 75.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.65 | -- | 102.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.44 | -- | 33.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,123.45 | -- | 1,447.93 | -- | |
| 投资损失 | -23.59 | -- | -23.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 801.17 | -- | -3,883.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,952.59 | -- | -12,566.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,715.46 | -- | 1,171.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 87.80 | -- | 155.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,682.33 | -- | -16,105.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,543.60 | -- | 8,247.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,668.01 | -- | 12,668.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,875.59 | -- | -4,420.28 | -- | |
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