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*ST亚星(600213) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,744.08 | 135,837.64 | 90,773.68 | 20,293.82 | |
收到的税费返还 | 4,937.54 | 4,593.84 | 1,150.73 | 97.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,192.94 | 998.61 | 316.83 | 103.47 | |
经营活动现金流入小计 | 172,874.56 | 141,430.09 | 92,241.24 | 20,494.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,435.18 | 119,106.36 | 91,469.00 | 26,190.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,786.46 | 14,875.63 | 10,096.21 | 5,501.42 | |
支付的各项税费 | 1,635.07 | 1,583.30 | 1,236.84 | 639.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,723.42 | 9,645.74 | 5,789.46 | 3,584.46 | |
经营活动现金流出小计 | 208,580.13 | 145,211.04 | 108,591.52 | 35,916.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,705.57 | -3,780.95 | -16,350.27 | -15,421.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,305.80 | 23.71 | 23.71 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,314.00 | 32.31 | 32.31 | 8.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,842.38 | 1,122.36 | 574.39 | 277.60 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.13 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,892.51 | 1,122.36 | 574.39 | 277.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,421.49 | -1,090.05 | -542.08 | -269.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 188,101.24 | 116,220.72 | 89,295.79 | 42,206.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 188,101.24 | 116,220.72 | 89,295.79 | 42,206.35 | |
偿还债务支付的现金 | 148,527.74 | 114,103.03 | 80,585.41 | 41,953.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,765.60 | 7,914.54 | 5,318.81 | 2,504.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 159,293.34 | 122,017.57 | 85,904.21 | 44,458.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,807.90 | -5,796.85 | 3,391.58 | -2,252.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.90 | 46.97 | -51.54 | -166.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,573.08 | -10,620.87 | -13,552.31 | -18,109.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,252.41 | 23,252.41 | 23,252.41 | 23,252.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,679.33 | 12,631.53 | 9,700.10 | 5,142.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,560.95 | -- | 1,836.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,264.46 | -- | 1,565.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,159.92 | -- | 1,073.57 | -- | |
无形资产摊销 | 193.47 | -- | 92.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 198.64 | -- | 105.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.37 | -- | -1.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,838.58 | -- | 5,658.05 | -- | |
投资损失 | -1,277.97 | -- | -23.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,039.27 | -- | -5,182.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,868.61 | -- | 5,217.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,806.46 | -- | -26,434.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 74.07 | -- | -257.66 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -35,705.57 | -- | -16,350.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,679.33 | -- | 9,700.10 | -- | |
现金的期初余额 | 23,252.41 | -- | 23,252.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,573.08 | -- | -13,552.31 | -- |
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