| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,546.38 | 112,699.30 | 67,932.48 | 27,890.09 |
| 收到的税费返还 | 3,535.88 | 1,858.25 | 1,151.31 | 1,019.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 870.06 | 200.89 | 368.79 | 542.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,952.31 | 114,758.44 | 69,452.58 | 29,452.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,231.85 | 70,488.49 | 53,156.90 | 27,157.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,312.22 | 14,040.78 | 9,713.33 | 5,427.87 |
| 支付的各项税费 | 175.49 | 150.56 | 90.86 | 76.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,989.05 | 30,395.98 | 18,711.88 | 11,029.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,708.61 | 115,075.81 | 81,672.97 | 43,691.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,243.71 | -317.37 | -12,220.39 | -14,238.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 413.20 | 255.75 | 194.13 | 43.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 413.20 | 255.75 | 194.13 | 43.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -413.20 | -255.75 | -194.13 | -43.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,574.00 | 33,924.00 | 33,924.00 | 33,924.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,903.16 | 52,408.43 | 26,822.43 | 6,993.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,477.16 | 86,332.43 | 60,746.43 | 40,917.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,256.46 | 99,058.54 | 54,860.01 | 29,970.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,247.40 | 5,430.99 | 3,753.17 | 1,785.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,207.21 | 1,841.48 | 1,841.48 | 350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,711.07 | 106,331.01 | 60,454.66 | 32,105.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,233.91 | -19,998.58 | 291.77 | 8,811.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 943.05 | 985.20 | 501.13 | -78.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,460.35 | -19,586.50 | -11,621.62 | -5,549.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,436.76 | 29,436.76 | 29,436.76 | 29,436.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,976.41 | 9,850.26 | 17,815.14 | 23,887.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -19,336.90 | -- | -7,173.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -151.37 | -- | 76.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,882.16 | -- | 1,069.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 220.95 | -- | 109.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 287.35 | -- | 143.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.40 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | 32.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,317.03 | -- | 3,869.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,248.14 | -- | -9,501.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 26,193.05 | -- | 20,144.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,417.19 | -- | -20,891.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -18.61 | -- | 61.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,243.71 | -- | -12,220.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,976.41 | -- | 17,815.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,436.76 | -- | 29,436.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,460.35 | -- | -11,621.62 | -- |
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