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*ST亚星(600213) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,445.38 | 65,151.30 | 39,503.53 | 19,964.91 | |
收到的税费返还 | 1,533.56 | 1,111.59 | 1,079.86 | 400.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,003.29 | 969.79 | 859.38 | 407.32 | |
经营活动现金流入小计 | 100,982.22 | 67,232.69 | 41,442.77 | 20,772.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,676.34 | 68,120.47 | 50,432.99 | 23,633.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,166.09 | 10,534.57 | 7,104.99 | 4,070.90 | |
支付的各项税费 | 619.74 | 577.69 | 441.18 | 365.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,862.76 | 9,176.63 | 5,344.56 | 2,462.17 | |
经营活动现金流出小计 | 131,324.93 | 88,409.35 | 63,323.72 | 30,532.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,342.71 | -21,176.66 | -21,880.94 | -9,760.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 23.59 | 23.59 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,560.36 | 1,560.36 | 1,560.36 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,583.95 | 1,583.95 | 1,560.36 | 0.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,138.77 | 7,724.55 | 5,540.91 | 1,155.90 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,138.77 | 7,724.55 | 5,540.91 | 1,155.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,554.82 | -6,140.60 | -3,980.55 | -1,155.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 95,325.94 | 44,537.70 | 28,986.88 | 15,086.88 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 95,325.94 | 44,537.70 | 28,986.88 | 15,086.88 | |
偿还债务支付的现金 | 63,058.35 | 30,384.83 | 17,565.99 | 11,228.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,604.29 | 1,777.67 | 1,120.35 | 429.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,234.31 | 1,234.31 | 1,234.31 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 66,896.96 | 33,396.81 | 19,920.66 | 11,658.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,428.98 | 11,140.89 | 9,066.22 | 3,428.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.61 | -14.81 | -11.16 | 21.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,515.15 | -16,191.18 | -16,806.43 | -7,466.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,183.16 | 22,183.16 | 22,183.16 | 22,183.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,668.01 | 5,991.98 | 5,376.72 | 14,716.96 | |
附注 | |||||
净利润 | -14,476.88 | -- | -5,630.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,269.09 | -- | 776.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,568.40 | -- | 549.35 | -- | |
无形资产摊销 | 139.33 | -- | 68.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 227.05 | -- | 130.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,544.66 | -- | 5,544.99 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,716.19 | -- | 889.43 | -- | |
投资损失 | -23.59 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,190.39 | -- | -3,303.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,406.03 | -- | -9,203.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,917.89 | -- | -13,704.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -9.21 | -- | 2,002.65 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -30,342.71 | -- | -21,880.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,668.01 | -- | 5,376.72 | -- | |
现金的期初余额 | 22,183.16 | -- | 22,183.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,515.15 | -- | -16,806.43 | -- |
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