亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,445.3865,151.3039,503.5319,964.91
收到的税费返还1,533.561,111.591,079.86400.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,003.29969.79859.38407.32
经营活动现金流入小计100,982.2267,232.6941,442.7720,772.23
购买商品、接受劳务支付的现金105,676.3468,120.4750,432.9923,633.89
支付给职工以及为职工支付的现金14,166.0910,534.577,104.994,070.90
支付的各项税费619.74577.69441.18365.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,862.769,176.635,344.562,462.17
经营活动现金流出小计131,324.9388,409.3563,323.7230,532.47
经营活动产生的现金流量净额-30,342.71-21,176.66-21,880.94-9,760.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金23.5923.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,560.361,560.361,560.360.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,583.951,583.951,560.360.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,138.777,724.555,540.911,155.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,138.777,724.555,540.911,155.90
投资活动产生的现金流量净额-7,554.82-6,140.60-3,980.55-1,155.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金95,325.9444,537.7028,986.8815,086.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计95,325.9444,537.7028,986.8815,086.88
偿还债务支付的现金63,058.3530,384.8317,565.9911,228.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,604.291,777.671,120.35429.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,234.311,234.311,234.31--
筹资活动现金流出小计66,896.9633,396.8119,920.6611,658.18
筹资活动产生的现金流量净额28,428.9811,140.899,066.223,428.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.61-14.81-11.1621.17
五、现金及现金等价物净增加额-9,515.15-16,191.18-16,806.43-7,466.20
加:期初现金及现金等价物余额22,183.1622,183.1622,183.1622,183.16
六、期末现金及现金等价物余额12,668.015,991.985,376.7214,716.96
附注
净利润-14,476.88---5,630.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,269.09--776.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,568.40--549.35--
无形资产摊销139.33--68.93--
长期待摊费用摊销227.05--130.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,544.66--5,544.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,716.19--889.43--
投资损失-23.59------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,190.39---3,303.69--
经营性应收项目的减少-50,406.03---9,203.12--
经营性应付项目的增加17,917.89---13,704.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-9.21--2,002.65--
经营活动产生现金流量净额-30,342.71---21,880.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,668.01--5,376.72--
现金的期初余额22,183.16--22,183.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,515.15---16,806.43--
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