亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,607.0748,503.34251,051.47163,565.6992,033.48
收到的税费返还1,939.86196.323,151.222,969.462,721.30
收到的其他与经营活动有关的现金766.99600.911,901.211,177.93826.40
经营活动现金流入小计84,313.9249,300.57256,103.91167,713.0795,581.18
购买商品、接受劳务支付的现金38,021.2121,063.78184,177.47114,924.2476,421.52
支付给职工以及为职工支付的现金10,378.325,858.5717,466.7213,404.509,514.45
支付的各项税费103.6071.991,164.011,071.92301.39
支付的其他与经营活动有关的现金10,430.868,891.9411,893.7812,814.307,403.34
经营活动现金流出小计58,933.9835,886.27214,701.97142,214.9793,640.71
经营活动产生的现金流量净额25,379.9413,414.3041,401.9425,498.111,940.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156.8993.11921.79579.94482.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计156.8993.11921.79579.94482.76
投资活动产生的现金流量净额-156.89-93.11-921.79-579.94-482.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,714.5918,535.00179,154.7982,995.1446,419.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,714.5918,535.00179,154.7982,995.1446,419.55
偿还债务支付的现金70,942.3045,632.45188,176.63103,095.9148,127.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,872.632,378.5711,589.438,874.175,841.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计75,814.9448,011.02199,766.06111,970.0853,968.95
筹资活动产生的现金流量净额-46,100.35-29,476.02-20,611.27-28,974.94-7,549.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176.80-16.73-339.81-59.52134.03
五、现金及现金等价物净增加额-21,054.10-16,171.5519,529.06-4,116.29-5,957.65
加:期初现金及现金等价物余额32,880.7432,880.7413,351.6813,351.6813,351.68
六、期末现金及现金等价物余额11,826.6416,709.1932,880.749,235.397,394.02
附注
净利润-4,040.83---15,742.13---4,168.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8.73--794.01---61.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,106.10--2,182.31--1,091.32
无形资产摊销109.53--223.09--110.26
长期待摊费用摊销171.95--233.92--104.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.28--0.21---0.05
固定资产报废损失0.56--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,935.20--11,844.24--5,976.22
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,508.58---1,690.98---11,635.40
经营性应收项目的减少47,029.62--99,137.28--8,299.11
经营性应付项目的增加-27,590.24---56,731.90--818.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----119.45--227.82
经营活动产生现金流量净额25,379.94--41,401.94--1,940.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,826.64--32,880.74--7,394.02
现金的期初余额32,880.74--13,351.68--13,351.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,054.10--19,529.06---5,957.65
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