亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,033.4846,392.00250,559.33202,758.13110,571.89
收到的税费返还2,721.30496.088,250.457,467.042,142.32
收到的其他与经营活动有关的现金826.40700.111,536.851,036.57719.38
经营活动现金流入小计95,581.1847,588.18260,346.63211,261.74113,433.59
购买商品、接受劳务支付的现金76,421.5223,860.54209,486.86102,796.7874,033.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,514.455,135.7321,574.7116,909.8711,601.52
支付的各项税费301.39295.02964.30913.66605.47
支付的其他与经营活动有关的现金7,403.342,429.1616,890.4412,062.647,277.83
经营活动现金流出小计93,640.7131,720.44248,916.31132,682.9593,518.34
经营活动产生的现金流量净额1,940.4715,867.7411,430.3278,578.7919,915.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金482.76201.471,661.321,449.98762.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计482.76201.471,661.321,449.98762.19
投资活动产生的现金流量净额-482.76-201.47-1,661.32-1,449.98-762.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,419.5514,574.16164,712.2788,034.4465,092.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,419.5514,574.16164,712.2788,034.4465,092.68
偿还债务支付的现金48,127.8029,729.79167,731.14147,059.7889,258.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,841.152,944.9711,068.198,555.306,106.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计53,968.9532,674.77178,799.33155,615.0895,365.48
筹资活动产生的现金流量净额-7,549.40-18,100.60-14,087.06-67,580.64-30,272.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.0396.37-9.6068.80-35.94
五、现金及现金等价物净增加额-5,957.65-2,337.95-4,327.659,616.96-11,155.67
加:期初现金及现金等价物余额13,351.6813,351.6817,679.3317,679.3317,679.33
六、期末现金及现金等价物余额7,394.0211,013.7213,351.6827,296.296,523.65
附注
净利润-4,168.55--1,421.25--1,038.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-61.35--1,364.02--2,005.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,091.32--2,152.64--1,096.01
无形资产摊销110.26--207.23--100.09
长期待摊费用摊销104.06--211.95--111.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.05---21.49---7.27
固定资产报废损失----1.36----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,976.22--11,083.43--6,128.61
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-11,635.40--3,527.50---8,360.27
经营性应收项目的减少8,299.11--2,307.35---737.67
经营性应付项目的增加818.16---16,939.99--18,548.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他227.82--82.30---7.82
经营活动产生现金流量净额1,940.47--11,430.32--19,915.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,394.02--13,351.68--6,523.65
现金的期初余额13,351.68--17,679.33--17,679.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,957.65---4,327.65---11,155.67
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