亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,565.6992,033.4846,392.00250,559.33202,758.13
收到的税费返还2,969.462,721.30496.088,250.457,467.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,177.93826.40700.111,536.851,036.57
经营活动现金流入小计167,713.0795,581.1847,588.18260,346.63211,261.74
购买商品、接受劳务支付的现金114,924.2476,421.5223,860.54209,486.86102,796.78
支付给职工以及为职工支付的现金13,404.509,514.455,135.7321,574.7116,909.87
支付的各项税费1,071.92301.39295.02964.30913.66
支付的其他与经营活动有关的现金12,814.307,403.342,429.1616,890.4412,062.64
经营活动现金流出小计142,214.9793,640.7131,720.44248,916.31132,682.95
经营活动产生的现金流量净额25,498.111,940.4715,867.7411,430.3278,578.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金579.94482.76201.471,661.321,449.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计579.94482.76201.471,661.321,449.98
投资活动产生的现金流量净额-579.94-482.76-201.47-1,661.32-1,449.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,995.1446,419.5514,574.16164,712.2788,034.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,995.1446,419.5514,574.16164,712.2788,034.44
偿还债务支付的现金103,095.9148,127.8029,729.79167,731.14147,059.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,874.175,841.152,944.9711,068.198,555.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计111,970.0853,968.9532,674.77178,799.33155,615.08
筹资活动产生的现金流量净额-28,974.94-7,549.40-18,100.60-14,087.06-67,580.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.52134.0396.37-9.6068.80
五、现金及现金等价物净增加额-4,116.29-5,957.65-2,337.95-4,327.659,616.96
加:期初现金及现金等价物余额13,351.6813,351.6813,351.6817,679.3317,679.33
六、期末现金及现金等价物余额9,235.397,394.0211,013.7213,351.6827,296.29
附注
净利润---4,168.55--1,421.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---61.35--1,364.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,091.32--2,152.64--
无形资产摊销--110.26--207.23--
长期待摊费用摊销--104.06--211.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05---21.49--
固定资产报废损失------1.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,976.22--11,083.43--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,635.40--3,527.50--
经营性应收项目的减少--8,299.11--2,307.35--
经营性应付项目的增加--818.16---16,939.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--227.82--82.30--
经营活动产生现金流量净额--1,940.47--11,430.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,394.02--13,351.68--
现金的期初余额--13,351.68--17,679.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,957.65---4,327.65--
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