亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,195.77174,546.38112,699.3067,932.4827,890.09
收到的税费返还711.723,535.881,858.251,151.311,019.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,040.84870.06200.89368.79542.59
经营活动现金流入小计27,948.34178,952.31114,758.4469,452.5829,452.35
购买商品、接受劳务支付的现金14,303.84106,231.8570,488.4953,156.9027,157.03
支付给职工以及为职工支付的现金4,871.2818,312.2214,040.789,713.335,427.87
支付的各项税费1,029.60175.49150.5690.8676.87
支付的其他与经营活动有关的现金6,446.1324,989.0530,395.9818,711.8811,029.36
经营活动现金流出小计26,650.84149,708.61115,075.8181,672.9743,691.13
经营活动产生的现金流量净额1,297.5029,243.71-317.37-12,220.39-14,238.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172.96413.20255.75194.1343.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计172.96413.20255.75194.1343.42
投资活动产生的现金流量净额-172.96-413.20-255.75-194.13-43.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--33,574.0033,924.0033,924.0033,924.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,950.0083,903.1652,408.4326,822.436,993.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,950.00117,477.1686,332.4360,746.4340,917.53
偿还债务支付的现金15,817.13149,256.4699,058.5454,860.0129,970.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,250.567,247.405,430.993,753.171,785.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,207.211,841.481,841.48350.00
筹资活动现金流出小计17,067.68159,711.07106,331.0160,454.6632,105.80
筹资活动产生的现金流量净额-8,117.68-42,233.91-19,998.58291.778,811.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.24943.05985.20501.13-78.63
五、现金及现金等价物净增加额-7,064.38-12,460.35-19,586.50-11,621.62-5,549.09
加:期初现金及现金等价物余额16,976.4129,436.7629,436.7629,436.7629,436.76
六、期末现金及现金等价物余额9,912.0316,976.419,850.2617,815.1423,887.66
附注
净利润---19,336.90---7,173.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---151.37--76.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,882.16--1,069.92--
无形资产摊销--220.95--109.76--
长期待摊费用摊销--287.35--143.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.40---0.14--
固定资产报废损失--32.21------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,317.03--3,869.67--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,248.14---9,501.85--
经营性应收项目的减少--26,193.05--20,144.54--
经营性应付项目的增加--3,417.19---20,891.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---18.61--61.78--
经营活动产生现金流量净额--29,243.71---12,220.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,976.41--17,815.14--
现金的期初余额--29,436.76--29,436.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,460.35---11,621.62--
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