亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,889.4176,224.1626,195.77174,546.38112,699.30
收到的税费返还2,837.032,059.18711.723,535.881,858.25
收到的其他与经营活动有关的现金647.07413.891,040.84870.06200.89
经营活动现金流入小计111,373.5178,697.2327,948.34178,952.31114,758.44
购买商品、接受劳务支付的现金51,115.4133,103.5814,303.84106,231.8570,488.49
支付给职工以及为职工支付的现金12,640.588,727.364,871.2818,312.2214,040.78
支付的各项税费1,177.701,106.001,029.60175.49150.56
支付的其他与经营活动有关的现金13,687.046,523.056,446.1324,989.0530,395.98
经营活动现金流出小计78,620.7449,459.9926,650.84149,708.61115,075.81
经营活动产生的现金流量净额32,752.7729,237.241,297.5029,243.71-317.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.35--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.35--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金407.19256.22172.96413.20255.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计407.19256.22172.96413.20255.75
投资活动产生的现金流量净额-405.84-256.22-172.96-413.20-255.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------33,574.0033,924.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,250.0016,250.008,950.0083,903.1652,408.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,250.0016,250.008,950.00117,477.1686,332.43
偿还债务支付的现金41,250.9535,560.9515,817.13149,256.4699,058.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,370.452,411.661,250.567,247.405,430.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,207.211,841.48
筹资活动现金流出小计44,621.4037,972.6217,067.68159,711.07106,331.01
筹资活动产生的现金流量净额-27,371.40-21,722.62-8,117.68-42,233.91-19,998.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响433.66326.74-71.24943.05985.20
五、现金及现金等价物净增加额5,409.197,585.14-7,064.38-12,460.35-19,586.50
加:期初现金及现金等价物余额16,976.4116,976.4116,976.4129,436.7629,436.76
六、期末现金及现金等价物余额22,385.6024,561.559,912.0316,976.419,850.26
附注
净利润---5,739.54---19,336.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---611.18---151.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,088.32--4,882.16--
无形资产摊销--138.68--220.95--
长期待摊费用摊销--183.79--287.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.40--
固定资产报废损失------32.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,411.14--7,317.03--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,015.53--5,248.14--
经营性应收项目的减少--30,738.83--26,193.05--
经营性应付项目的增加---975.27--3,417.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--148.26---18.61--
经营活动产生现金流量净额--29,237.24--29,243.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,561.55--16,976.41--
现金的期初余额--16,976.41--29,436.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,585.14---12,460.35--
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