亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,890.09166,261.00123,975.9881,607.0748,503.34
收到的税费返还1,019.672,130.652,105.041,939.86196.32
收到的其他与经营活动有关的现金542.5917,650.185,418.82766.99600.91
经营活动现金流入小计29,452.35186,041.82131,499.8584,313.9249,300.57
购买商品、接受劳务支付的现金27,157.0388,992.5953,894.5838,021.2121,063.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,427.8718,708.5214,503.1610,378.325,858.57
支付的各项税费76.87239.24165.55103.6071.99
支付的其他与经营活动有关的现金11,029.3615,578.0411,563.3810,430.868,891.94
经营活动现金流出小计43,691.13123,518.4080,126.6858,933.9835,886.27
经营活动产生的现金流量净额-14,238.7862,523.4351,373.1725,379.9413,414.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43.42614.25283.47156.8993.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43.42614.25283.47156.8993.11
投资活动产生的现金流量净额-43.42-614.25-283.47-156.89-93.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,924.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,993.5380,882.2039,357.3029,714.5918,535.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,917.5380,882.2039,357.3029,714.5918,535.00
偿还债务支付的现金29,970.30136,696.63106,275.8470,942.3045,632.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,785.509,280.076,999.544,872.632,378.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金350.00--------
筹资活动现金流出小计32,105.80145,976.71113,275.3875,814.9448,011.02
筹资活动产生的现金流量净额8,811.73-65,094.51-73,918.08-46,100.35-29,476.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.63-258.65-153.27-176.80-16.73
五、现金及现金等价物净增加额-5,549.09-3,443.98-22,981.65-21,054.10-16,171.55
加:期初现金及现金等价物余额29,436.7632,880.7432,880.7432,880.7432,880.74
六、期末现金及现金等价物余额23,887.6629,436.769,899.0911,826.6416,709.19
附注
净利润---1,727.41---4,040.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,138.53--8.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,906.40--1,106.10--
无形资产摊销--219.42--109.53--
长期待摊费用摊销--319.08--171.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.38--2.28--
固定资产报废损失--0.56--0.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,705.89--4,935.20--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,721.50--4,508.58--
经营性应收项目的减少--90,547.28--47,029.62--
经营性应付项目的增加---35,706.98---27,590.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--103.58------
经营活动产生现金流量净额--62,523.43--25,379.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,436.76--11,826.64--
现金的期初余额--32,880.74--32,880.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,443.98---21,054.10--
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