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| 亚星客车(600213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,571.89 | 41,803.26 | 166,744.08 | 135,837.64 | 90,773.68 |
| 收到的税费返还 | 2,142.32 | 467.79 | 4,937.54 | 4,593.84 | 1,150.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 719.38 | 260.72 | 1,192.94 | 998.61 | 316.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,433.59 | 42,531.77 | 172,874.56 | 141,430.09 | 92,241.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,033.51 | 18,707.95 | 173,435.18 | 119,106.36 | 91,469.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,601.52 | 6,484.87 | 19,786.46 | 14,875.63 | 10,096.21 |
| 支付的各项税费 | 605.47 | 91.25 | 1,635.07 | 1,583.30 | 1,236.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,277.83 | 6,563.40 | 13,723.42 | 9,645.74 | 5,789.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,518.34 | 31,847.47 | 208,580.13 | 145,211.04 | 108,591.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,915.25 | 10,684.29 | -35,705.57 | -3,780.95 | -16,350.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,305.80 | 23.71 | 23.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8.20 | 8.60 | 8.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 3,314.00 | 32.31 | 32.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 762.19 | 277.94 | 1,842.38 | 1,122.36 | 574.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 50.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 762.19 | 277.94 | 1,892.51 | 1,122.36 | 574.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -762.19 | -277.94 | 1,421.49 | -1,090.05 | -542.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,092.68 | 26,720.29 | 188,101.24 | 116,220.72 | 89,295.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,092.68 | 26,720.29 | 188,101.24 | 116,220.72 | 89,295.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,258.60 | 34,124.43 | 148,527.74 | 114,103.03 | 80,585.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,106.87 | 2,898.88 | 10,765.60 | 7,914.54 | 5,318.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,365.48 | 37,023.30 | 159,293.34 | 122,017.57 | 85,904.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,272.79 | -10,303.01 | 28,807.90 | -5,796.85 | 3,391.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.94 | -198.89 | -96.90 | 46.97 | -51.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,155.67 | -95.55 | -5,573.08 | -10,620.87 | -13,552.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,679.33 | 17,679.33 | 23,252.41 | 23,252.41 | 23,252.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,523.65 | 17,583.77 | 17,679.33 | 12,631.53 | 9,700.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,038.32 | -- | 1,560.95 | -- | 1,836.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,005.55 | -- | 10,264.46 | -- | 1,565.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,096.01 | -- | 2,159.92 | -- | 1,073.57 |
| 无形资产摊销 | 100.09 | -- | 193.47 | -- | 92.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 111.69 | -- | 198.64 | -- | 105.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.27 | -- | -3.37 | -- | -1.48 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,128.61 | -- | 10,838.58 | -- | 5,658.05 |
| 投资损失 | -- | -- | -1,277.97 | -- | -23.71 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,360.27 | -- | -2,039.27 | -- | -5,182.64 |
| 经营性应收项目的减少 | -737.67 | -- | -50,868.61 | -- | 5,217.83 |
| 经营性应付项目的增加 | 18,548.01 | -- | -6,806.46 | -- | -26,434.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7.82 | -- | 74.07 | -- | -257.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,915.25 | -- | -35,705.57 | -- | -16,350.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,523.65 | -- | 17,679.33 | -- | 9,700.10 |
| 现金的期初余额 | 17,679.33 | -- | 23,252.41 | -- | 23,252.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,155.67 | -- | -5,573.08 | -- | -13,552.31 |
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