青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,544.9672,402.6046,034.0022,113.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,951.593,796.713,418.552,904.50
经营活动现金流入小计122,496.5576,199.3049,452.5525,018.25
购买商品、接受劳务支付的现金69,067.6952,039.7027,327.2316,581.17
支付给职工以及为职工支付的现金22,659.8715,032.1111,568.796,290.91
支付的各项税费7,287.184,489.552,911.911,477.78
支付的其他与经营活动有关的现金16,949.877,416.876,386.812,915.43
经营活动现金流出小计115,964.6178,978.2348,194.7427,265.29
经营活动产生的现金流量净额6,531.94-2,778.931,257.82-2,247.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金25.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,053.983,004.083.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,079.323,004.083.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,305.059,650.109,709.513,277.66
投资所支付的现金46.67------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,351.729,650.109,709.513,277.66
投资活动产生的现金流量净额-9,272.40-6,646.02-9,705.61-3,277.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00------
取得借款收到的现金63,560.0047,360.0035,360.0024,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计63,658.0047,360.0035,360.0024,000.00
偿还债务支付的现金42,575.0032,775.0022,775.0013,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,220.933,970.092,673.171,286.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计48,795.9336,745.0925,448.1714,536.43
筹资活动产生的现金流量净额14,862.0710,614.919,911.839,463.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额12,121.611,189.961,464.033,938.87
加:期初现金及现金等价物余额16,556.0716,556.0716,556.0716,556.07
六、期末现金及现金等价物余额28,677.6817,746.0318,020.1120,494.94
附注
净利润948.50---1,634.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,823.40--555.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,929.10--2,034.12--
无形资产摊销435.70--161.84--
长期待摊费用摊销470.68--161.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,979.56--1.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,320.01--1,874.11--
投资损失-25.34------
递延所得税资产减少-637.00---370.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少396.79---2,203.15--
经营性应收项目的减少3,092.11---1,885.67--
经营性应付项目的增加-1,242.46--2,562.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,531.94--1,257.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,677.68--18,020.11--
现金的期初余额16,556.07--16,556.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,121.61--1,464.03--
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