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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,544.96 | 72,402.60 | 46,034.00 | 22,113.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,951.59 | 3,796.71 | 3,418.55 | 2,904.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,496.55 | 76,199.30 | 49,452.55 | 25,018.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,067.69 | 52,039.70 | 27,327.23 | 16,581.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,659.87 | 15,032.11 | 11,568.79 | 6,290.91 | |
| 支付的各项税费 | 7,287.18 | 4,489.55 | 2,911.91 | 1,477.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,949.87 | 7,416.87 | 6,386.81 | 2,915.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,964.61 | 78,978.23 | 48,194.74 | 27,265.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,531.94 | -2,778.93 | 1,257.82 | -2,247.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,053.98 | 3,004.08 | 3.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,079.32 | 3,004.08 | 3.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,305.05 | 9,650.10 | 9,709.51 | 3,277.66 | |
| 投资所支付的现金 | 46.67 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,351.72 | 9,650.10 | 9,709.51 | 3,277.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,272.40 | -6,646.02 | -9,705.61 | -3,277.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,560.00 | 47,360.00 | 35,360.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,658.00 | 47,360.00 | 35,360.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,575.00 | 32,775.00 | 22,775.00 | 13,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,220.93 | 3,970.09 | 2,673.17 | 1,286.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,795.93 | 36,745.09 | 25,448.17 | 14,536.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,862.07 | 10,614.91 | 9,911.83 | 9,463.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,121.61 | 1,189.96 | 1,464.03 | 3,938.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,556.07 | 16,556.07 | 16,556.07 | 16,556.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,677.68 | 17,746.03 | 18,020.11 | 20,494.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 948.50 | -- | -1,634.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,823.40 | -- | 555.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,929.10 | -- | 2,034.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.70 | -- | 161.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 470.68 | -- | 161.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,979.56 | -- | 1.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,320.01 | -- | 1,874.11 | -- | |
| 投资损失 | -25.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -637.00 | -- | -370.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 396.79 | -- | -2,203.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,092.11 | -- | -1,885.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,242.46 | -- | 2,562.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,531.94 | -- | 1,257.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,677.68 | -- | 18,020.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,556.07 | -- | 16,556.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,121.61 | -- | 1,464.03 | -- | |
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