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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,457.57 | 39,290.16 | 27,109.62 | 13,027.24 | |
| 收到的税费返还 | 428.55 | 462.45 | 360.61 | 260.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,305.27 | 9,519.69 | 9,166.37 | 1,821.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,191.39 | 49,272.30 | 36,636.61 | 15,109.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,951.66 | 32,642.42 | 21,444.48 | 8,536.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,981.01 | 9,691.11 | 6,694.99 | 3,408.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,313.93 | 2,744.70 | 1,003.91 | 480.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,621.35 | 7,311.52 | 5,355.44 | 3,700.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,867.96 | 52,389.75 | 34,498.83 | 16,125.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,676.57 | -3,117.44 | 2,137.78 | -1,015.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.78 | 305.08 | 207.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,145.21 | 6,858.21 | 3,043.09 | 2,343.36 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,489.99 | 7,163.29 | 3,250.59 | 2,343.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256.15 | 234.98 | 25.29 | 11.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,456.41 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,456.41 | -- | 2,846.41 | 2,796.41 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,712.56 | 3,691.39 | 2,871.70 | 2,807.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,777.44 | 3,471.90 | 378.89 | -464.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,640.00 | 11,630.00 | 5,730.00 | 130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,640.00 | 15,430.00 | 5,730.00 | 130.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,649.13 | 14,764.32 | 8,356.58 | 2,706.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 858.56 | 532.46 | 401.71 | 228.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.90 | 3,937.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,757.59 | 19,234.22 | 8,758.29 | 2,935.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,117.59 | -3,804.22 | -3,028.29 | -2,805.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,983.28 | -3,449.76 | -511.62 | -4,285.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,007.08 | 6,007.08 | 6,007.08 | 6,007.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,990.36 | 2,557.32 | 5,495.46 | 1,721.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,545.17 | -- | -2,233.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,915.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,543.66 | -- | 1,340.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.75 | -- | 389.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 501.73 | -- | 205.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.80 | -- | -1.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,106.92 | -- | 558.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,168.53 | -- | -873.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,152.63 | -- | -399.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,411.31 | -- | 345.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,756.72 | -- | 3,909.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,623.81 | -- | -407.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,676.57 | -- | 2,137.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,990.36 | -- | 5,495.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,007.08 | -- | 6,007.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,983.28 | -- | -511.62 | -- | |
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