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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,446.60 | 51,496.12 | 31,412.09 | 12,798.72 | |
| 收到的税费返还 | 216.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.78 | 16,409.98 | 9,315.90 | 4,205.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,553.14 | 67,906.10 | 40,727.99 | 17,004.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,439.48 | 35,585.51 | 22,909.58 | 10,481.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,462.88 | 14,206.31 | 9,666.82 | 5,321.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,503.80 | 2,450.50 | 1,606.57 | 781.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,360.49 | 19,016.74 | 8,767.22 | 4,482.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,766.65 | 71,259.06 | 42,950.19 | 21,066.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,213.51 | -3,352.96 | -2,222.20 | -4,062.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,177.89 | 228.86 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,046.20 | 1,253.55 | 935.50 | 185.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 993.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,235.05 | 1,482.41 | 935.50 | 185.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 538.85 | 284.05 | 147.38 | 59.35 | |
| 投资所支付的现金 | 780.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,318.85 | 284.05 | 147.38 | 59.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,916.20 | 1,198.36 | 788.12 | 126.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,116.00 | 16,309.00 | 11,852.10 | 1,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,116.00 | 16,309.00 | 11,852.10 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,614.03 | 21,072.32 | 16,590.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,171.84 | 2,000.78 | 1,218.01 | 525.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,985.88 | 23,073.10 | 17,808.01 | 5,825.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,869.88 | -6,764.10 | -5,955.92 | -4,525.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,167.19 | -8,918.69 | -7,390.00 | -8,462.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,259.28 | 12,259.28 | 12,259.28 | 12,259.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,092.10 | 3,340.59 | 4,869.28 | 3,797.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,956.10 | -- | -6,267.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,948.68 | -- | 419.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,291.03 | -- | 2,306.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.88 | -- | 190.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.44 | -- | 213.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -676.56 | -- | -70.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,144.39 | -- | 1,363.62 | -- | |
| 投资损失 | 229.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,097.79 | -- | -857.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,607.13 | -- | -1,099.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,034.11 | -- | -2,807.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,758.57 | -- | 4,386.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,213.51 | -- | -2,222.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,092.10 | -- | 4,869.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,259.28 | -- | 12,259.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,167.19 | -- | -7,390.00 | -- | |
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