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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,234.01 | 45,049.37 | 25,650.00 | 8,437.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,269.91 | 17,190.93 | 6,202.38 | 2,824.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,503.91 | 62,240.29 | 31,852.39 | 11,262.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,049.46 | 30,705.25 | 18,876.36 | 6,847.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,266.58 | 12,312.31 | 8,168.92 | 3,635.31 | |
| 支付的各项税费 | 6,446.69 | 2,791.76 | 1,175.07 | 417.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,105.27 | 22,928.18 | 12,666.85 | 2,760.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,868.00 | 68,737.49 | 40,887.21 | 13,660.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,364.08 | -6,497.20 | -9,034.83 | -2,398.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,053.30 | 10,610.23 | 10,462.78 | 183.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,516.57 | 5,251.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,569.87 | 15,861.43 | 10,462.78 | 183.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,627.56 | 1,557.12 | 283.19 | 3.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -71.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,555.68 | 1,557.12 | 283.19 | 3.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,014.18 | 14,304.31 | 10,179.59 | 179.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,875.00 | 9,435.00 | 4,035.00 | 2,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,875.00 | 9,435.00 | 4,035.00 | 2,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,098.17 | 10,849.69 | 4,328.23 | 2,420.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,627.94 | 2,288.41 | 1,873.37 | 1,038.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,726.11 | 13,138.10 | 6,201.60 | 3,458.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,851.11 | -3,703.10 | -2,166.60 | -608.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,798.99 | 4,104.01 | -1,021.83 | -2,827.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,092.10 | 5,092.10 | 5,092.10 | 5,092.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,891.09 | 9,196.10 | 4,070.27 | 2,264.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,412.84 | -- | -2,429.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,409.39 | -- | 386.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,513.78 | -- | 1,814.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 480.54 | -- | 273.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 325.77 | -- | 194.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,782.02 | -- | -3,036.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,116.51 | -- | 2,307.03 | -- | |
| 投资损失 | -15,185.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,984.72 | -- | -518.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 789.79 | -- | |
| 存货的减少 | 12,140.45 | -- | 1,340.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,913.98 | -- | -5,850.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,745.77 | -- | -3,171.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,364.08 | -- | -9,034.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,891.09 | -- | 4,070.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,092.10 | -- | 5,092.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,798.99 | -- | -1,021.83 | -- | |
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