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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,858.20 | 68,483.14 | 44,196.54 | 25,540.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 67.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,520.95 | 23,186.61 | 13,223.64 | 4,809.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,379.15 | 91,737.11 | 57,420.18 | 30,349.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,609.51 | 48,373.24 | 29,212.44 | 17,288.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,842.68 | 16,048.04 | 10,605.95 | 5,491.37 | |
| 支付的各项税费 | 6,228.28 | 4,627.04 | 3,310.70 | 946.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,568.60 | 18,608.11 | 11,960.16 | 5,308.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,249.07 | 87,656.42 | 55,089.25 | 29,034.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,130.08 | 4,080.69 | 2,330.92 | 1,315.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 620.44 | 311.91 | 222.60 | 254.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,667.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,300.06 | 311.91 | 222.60 | 254.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 886.89 | 393.22 | 154.65 | 348.78 | |
| 投资所支付的现金 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 887.23 | 393.22 | 154.65 | 348.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,412.83 | -81.30 | 67.95 | -94.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,987.09 | 28,390.00 | 19,090.00 | 7,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,987.09 | 28,390.00 | 19,090.00 | 7,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,292.89 | 33,170.00 | 24,710.00 | 11,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,590.32 | 3,091.31 | 2,180.35 | 651.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 625.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,883.22 | 36,261.31 | 26,890.35 | 12,441.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,896.13 | -7,871.31 | -7,800.35 | -4,541.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,646.78 | -3,871.92 | -5,401.47 | -3,319.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,612.51 | 9,612.51 | 9,612.51 | 9,612.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,259.28 | 5,740.59 | 4,211.04 | 6,292.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,059.30 | -- | -5,953.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,120.28 | -- | 8.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,453.68 | -- | 2,469.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.78 | -- | 202.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 690.63 | -- | 340.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,449.67 | -- | -121.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.51 | -- | 6.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,072.37 | -- | 1,532.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,756.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,211.12 | -- | -854.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,781.32 | -- | -4,117.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,196.26 | -- | -760.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,121.05 | -- | 9,578.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,130.08 | -- | 2,330.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,259.28 | -- | 4,211.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,612.51 | -- | 9,612.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,646.78 | -- | -5,401.47 | -- | |
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