青海华鼎

- 600243

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,061.2867,741.1042,604.7416,504.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金17,794.7919,069.0510,211.772,996.11
经营活动现金流入小计134,856.0786,810.1552,816.5119,500.27
购买商品、接受劳务支付的现金90,945.4156,613.2838,119.2017,697.03
支付给职工以及为职工支付的现金23,549.9017,484.3611,532.016,168.09
支付的各项税费9,811.535,551.633,525.161,933.39
支付的其他与经营活动有关的现金16,182.648,907.684,822.542,655.90
经营活动现金流出小计140,489.4888,556.9557,998.9228,454.41
经营活动产生的现金流量净额-5,633.42-1,746.80-5,182.41-8,954.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金21.1221.1221.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.64198.7661.1650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计137.76219.8782.2750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,641.963,804.053,352.671,345.58
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,641.963,804.053,352.671,345.58
投资活动产生的现金流量净额-9,504.21-3,584.18-3,270.40-1,295.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106,878.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,968.0055,268.0040,600.0017,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.004,000.00--
筹资活动现金流入小计181,846.0059,268.0044,600.0017,300.00
偿还债务支付的现金81,950.0047,490.0032,501.0013,096.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,061.744,556.663,006.751,520.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,085.353,538.182,105.80893.48
筹资活动现金流出小计93,097.0955,584.8437,613.5515,509.90
筹资活动产生的现金流量净额88,748.913,683.166,986.451,790.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额73,611.29-1,647.82-1,466.36-8,459.62
加:期初现金及现金等价物余额15,686.2715,686.2715,686.2715,686.27
六、期末现金及现金等价物余额89,297.5614,038.4414,219.917,226.64
附注
净利润2,607.55---1,899.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备978.63--701.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,499.85--2,021.88--
无形资产摊销433.36--203.51--
长期待摊费用摊销599.69--282.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-110.36---4.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,061.74--2,976.15--
投资损失-21.12---21.12--
递延所得税资产减少-570.46---359.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,505.08---7,136.59--
经营性应收项目的减少-14,323.67---7,285.00--
经营性应付项目的增加716.46--5,338.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,633.42---5,182.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,297.56--14,219.91--
现金的期初余额15,686.27--15,686.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额73,611.29---1,466.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶