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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,061.28 | 67,741.10 | 42,604.74 | 16,504.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,794.79 | 19,069.05 | 10,211.77 | 2,996.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,856.07 | 86,810.15 | 52,816.51 | 19,500.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,945.41 | 56,613.28 | 38,119.20 | 17,697.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,549.90 | 17,484.36 | 11,532.01 | 6,168.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,811.53 | 5,551.63 | 3,525.16 | 1,933.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,182.64 | 8,907.68 | 4,822.54 | 2,655.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,489.48 | 88,556.95 | 57,998.92 | 28,454.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,633.42 | -1,746.80 | -5,182.41 | -8,954.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.64 | 198.76 | 61.16 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137.76 | 219.87 | 82.27 | 50.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,641.96 | 3,804.05 | 3,352.67 | 1,345.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,641.96 | 3,804.05 | 3,352.67 | 1,345.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,504.21 | -3,584.18 | -3,270.40 | -1,295.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,878.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,968.00 | 55,268.00 | 40,600.00 | 17,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,846.00 | 59,268.00 | 44,600.00 | 17,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,950.00 | 47,490.00 | 32,501.00 | 13,096.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,061.74 | 4,556.66 | 3,006.75 | 1,520.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,085.35 | 3,538.18 | 2,105.80 | 893.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,097.09 | 55,584.84 | 37,613.55 | 15,509.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,748.91 | 3,683.16 | 6,986.45 | 1,790.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,611.29 | -1,647.82 | -1,466.36 | -8,459.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,686.27 | 15,686.27 | 15,686.27 | 15,686.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,297.56 | 14,038.44 | 14,219.91 | 7,226.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,607.55 | -- | -1,899.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 978.63 | -- | 701.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,499.85 | -- | 2,021.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.36 | -- | 203.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 599.69 | -- | 282.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.36 | -- | -4.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,061.74 | -- | 2,976.15 | -- | |
| 投资损失 | -21.12 | -- | -21.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -570.46 | -- | -359.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,505.08 | -- | -7,136.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,323.67 | -- | -7,285.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 716.46 | -- | 5,338.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,633.42 | -- | -5,182.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,297.56 | -- | 14,219.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,686.27 | -- | 15,686.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,611.29 | -- | -1,466.36 | -- | |
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