上海能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海能源(600508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,970.75659,705.75491,255.50332,337.30134,956.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金457.1427,663.6422,311.8320,468.1689.97
经营活动现金流入小计149,427.89687,369.39513,567.33352,805.46135,046.63
购买商品、接受劳务支付的现金71,406.67273,557.85231,008.01152,892.1870,255.86
支付给职工以及为职工支付的现金50,694.49217,107.59143,719.9086,865.5242,741.35
支付的各项税费10,862.8995,129.1165,215.5252,010.9316,529.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,301.5239,341.0630,520.8828,528.641,066.85
经营活动现金流出小计134,265.56625,135.60470,464.30320,297.27130,593.18
经营活动产生的现金流量净额15,162.3362,233.7943,103.0332,508.204,453.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--948.2783.7083.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--948.2783.7083.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,526.0768,804.3440,672.5729,580.489,126.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,526.0768,804.3440,672.5729,580.489,126.23
投资活动产生的现金流量净额-24,526.07-67,856.07-40,588.88-29,496.79-9,126.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,000.00110,437.4385,437.4320,437.4310,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,000.00110,437.4385,437.4320,437.4310,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0081,120.0060,560.00560.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金878.2927,664.2521,920.9319,568.172,264.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,172.038,770.186,598.154,426.132,172.03
筹资活动现金流出小计13,050.32117,554.4489,079.0824,554.304,436.38
筹资活动产生的现金流量净额15,949.68-7,117.01-3,641.65-4,116.875,563.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,585.94-12,739.29-1,127.49-1,105.46890.84
加:期初现金及现金等价物余额23,752.2241,663.9641,663.9641,663.9641,823.97
六、期末现金及现金等价物余额30,338.1528,924.6740,536.4740,558.5042,714.82
附注
净利润--60,056.62--44,763.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,157.42--1,164.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--75,210.25--38,359.01--
无形资产摊销--698.85--3,554.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--317.31------
固定资产报废损失------12.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,033.79--6,379.83--
投资损失--20.90------
递延所得税资产减少--2,585.84---6,141.01--
递延所得税负债增加---114.33------
存货的减少--2,909.85---13,744.35--
经营性应收项目的减少---32,110.23---43,180.92--
经营性应付项目的增加---68,867.05---13,686.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,403.06--21,144.07--
经营活动产生现金流量净额--62,233.79--32,508.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,924.67--40,558.50--
现金的期初余额--41,663.96--41,663.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,739.29---1,105.46--
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