华海药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,719.17111,133.9059,707.8429,490.61
收到的税费返还2,360.731,583.76896.88640.96
收到的其他与经营活动有关的现金943.63568.27539.521,187.17
经营活动现金流入小计148,023.52113,285.9361,144.2431,318.73
购买商品、接受劳务支付的现金85,594.3775,249.8937,163.7616,287.41
支付给职工以及为职工支付的现金20,335.8414,014.059,447.434,964.16
支付的各项税费7,589.745,275.684,683.371,851.57
支付的其他与经营活动有关的现金14,752.097,480.255,264.163,393.13
经营活动现金流出小计128,272.04102,019.8756,558.7226,496.27
经营活动产生的现金流量净额19,751.4811,266.064,585.534,822.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金726.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.881.340.430.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,688.62------
收到的其他与投资活动有关的现金285.49210.44112.57--
投资活动现金流入小计3,888.68211.78113.000.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,606.4419,067.1315,386.489,673.07
投资所支付的现金4,635.005,615.004,635.004,635.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额979.72------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,221.1624,682.1320,021.4814,308.07
投资活动产生的现金流量净额-36,332.48-24,470.35-19,908.48-14,308.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金80,825.2761,825.2734,688.2516,301.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金346.00346.00346.00--
筹资活动现金流入小计81,171.2762,171.2735,034.2516,301.13
偿还债务支付的现金45,030.8731,362.7212,470.665,268.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,646.195,323.024,981.76246.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,950.00--
筹资活动现金流出小计50,677.0636,685.7419,402.435,514.46
筹资活动产生的现金流量净额30,494.2125,485.5315,631.8210,786.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,318.14-1,350.62-619.53-247.03
五、现金及现金等价物净增加额12,595.0810,930.62-310.651,054.06
加:期初现金及现金等价物余额22,000.6622,000.6622,000.6622,000.66
六、期末现金及现金等价物余额34,595.7432,931.2821,690.0123,054.72
附注
净利润21,408.88--13,127.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,087.39--549.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,432.71--4,126.53--
无形资产摊销313.07--150.69--
长期待摊费用摊销10.02--6.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失178.89--146.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-553.10------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,458.61--464.93--
投资损失2,186.33------
递延所得税资产减少-215.90---196.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,758.83--5,410.81--
经营性应收项目的减少-13,081.71---9,927.61--
经营性应付项目的增加-5,715.14---9,273.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,000.26------
经营活动产生现金流量净额19,751.48--4,585.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,595.74--21,690.0123,054.72
现金的期初余额22,000.66--22,000.6622,000.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,595.08---310.651,054.06
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