华海药业

- 600521

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,556.07168,836.95109,033.2251,448.59
收到的税费返还2,305.281,871.68632.0288.52
收到的其他与经营活动有关的现金3,871.563,174.34804.12462.39
经营活动现金流入小计233,732.92173,882.97110,469.3751,999.50
购买商品、接受劳务支付的现金108,072.0977,685.8153,332.1924,418.14
支付给职工以及为职工支付的现金29,980.2023,035.1215,151.998,204.90
支付的各项税费14,361.8412,694.6411,645.675,294.71
支付的其他与经营活动有关的现金32,289.4219,192.3115,492.486,091.69
经营活动现金流出小计184,703.55132,607.8895,622.3344,009.43
经营活动产生的现金流量净额49,029.3741,275.0914,847.047,990.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,108.43799.17315.59100.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.96------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金48,950.04914.20269.37108.83
投资活动现金流入小计51,064.431,713.37584.96209.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,623.8634,606.4721,114.3310,481.89
投资所支付的现金--20,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金117,104.85--617.87--
投资活动现金流出小计163,728.7054,606.4721,732.2010,481.89
投资活动产生的现金流量净额-112,664.27-52,893.10-21,147.24-10,272.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,123.0483,733.8983,733.89380.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金119,570.1784,570.4068,313.7338,545.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金37,030.3635,140.0035,140.005,140.00
筹资活动现金流入小计238,723.57203,444.29187,187.6244,065.99
偿还债务支付的现金109,672.0378,327.6052,764.8312,570.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,764.8813,361.3112,953.29439.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,552.3322,163.1829,202.15--
筹资活动现金流出小计143,989.23113,852.0994,920.2713,009.87
筹资活动产生的现金流量净额94,734.3489,592.2092,267.3631,056.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,322.12-1,313.98-1,116.97-433.96
五、现金及现金等价物净增加额29,777.3276,660.2184,850.1928,340.00
加:期初现金及现金等价物余额23,542.0623,542.0623,542.0623,542.06
六、期末现金及现金等价物余额53,319.38100,202.27108,392.2551,882.06
附注
净利润36,342.23--23,213.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,001.88--697.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,525.33--6,260.38--
无形资产摊销702.71--347.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失274.04--114.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,017.62--353.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,437.41--2,456.76--
投资损失-2,156.65---315.59--
递延所得税资产减少-497.26---269.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,510.27--6,025.55--
经营性应收项目的减少-4,114.73---14,956.35--
经营性应付项目的增加-1,141.96---9,265.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他163.74--185.38--
经营活动产生现金流量净额49,029.37--14,847.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,319.38--108,392.25--
现金的期初余额23,542.06--23,542.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,777.32--84,850.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶